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DTL
Dynamic Technology Lab 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.47억
회전율
75.62%
1년 추정 수익률
14.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.72%
1년 예상 수익률
+14.56%
3년 예상 수익률
+30.82%
5년 예상 수익률
+7.95%
10년 예상 수익률
+99.62%
AUM
US$6.22억
AUM 성장
-US$3.23억
(-34%)
자금 흐름
-US$3.14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-50.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.96%
보유액
1,434
신규
467
증가
163
축소
232
청산됨
572
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Juniper Networks
JNPR
|
+US$354만 |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$294만 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$283만 |
| 4 |
American Eagle Outfitters
AEO
|
+US$257만 |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$256만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Brinker International
EAT
|
+US$825만 |
| 2 |
Jabil
JBL
|
+US$571만 |
| 3 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$529만 |
| 4 |
Darden Restaurants
DRI
|
+US$525만 |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+US$512만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.44% |
| 2 | 임의소비재 | 17.31% |
| 3 | 금융 | 16.12% |
| 4 | 산업재 | 13.8% |
| 5 | 헬스케어 | 8.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Juniper Networks
JNPR
| US$1068만 | 1.72% |
285,230
+93,563
| +49% | +US$354만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
2
Cinemark Holdings
CNK
US$45.9억
| US$472만 | 0.76% |
152,400
+32,310
| +27% | +US$100만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
3
Abercrombie & Fitch
ANF
US$68.5억
| US$448만 | 0.72% |
29,994
-7,682
| -20% | -US$112만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$373만 | 0.6% |
8,851
+3,749
| +73% | +US$160만 |
2024 Q3
1분기
|
|
|
5
Brinker International
EAT
US$79.6억
| US$354만 | 0.57% |
26,764
-73,299
| -73% | -US$825만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
6
Ralph Lauren
RL
US$228억
| US$347만 | 0.56% |
15,024
-4,858
| -24% | -US$104만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
7
New York Times
NYT
US$112억
| US$342만 | 0.55% |
65,640
+21,073
| +47% | +US$115만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
8
Royal Bank of Canada
RY
US$2797억
| US$322만 | 0.52% |
26,720
+12,034
| +82% | +US$149만 |
2024 Q3
1분기
|
|
9
Sprouts Farmers Market
SFM
US$64.2억
| US$312만 | 0.5% |
24,515
+5,660
| +30% | +US$75.2만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
|
10
Verizon
VZ
US$1878억
| US$293만 | 0.47% |
73,168
+67,009
| +1,088% | +US$283만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
11
Affirm
AFRM
US$244억
| US$286만 | 0.46% |
47,017
-13,157
| -22% | -US$73.1만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
12
Constellation Brands
STZ
US$235억
| US$276만 | 0.44% |
12,494
+4,642
| +59% | +US$110만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
|
13
Waste Management
WM
US$956억
| US$276만 | 0.44% |
+13,670
| 신규 | +US$294만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
14
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$274만 | 0.44% |
71,390
+17,405
| +32% | +US$73.1만 |
2024 Q3
1분기
|
|
15
Bath & Body Works
BBWI
US$43.6억
| US$263만 | 0.42% |
+67,809
| 신규 | +US$227만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
16
Charles Schwab
SCHW
US$1581억
| US$254만 | 0.41% |
+34,271
| 신규 | +US$256만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$250만 | 0.4% |
11,389
+6,225
| +121% | +US$127만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
18
Wynn Resorts
WYNN
US$77.4억
| US$227만 | 0.36% |
+26,343
| 신규 | +US$249만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
19
American Eagle Outfitters
AEO
US$30억
| US$226만 | 0.36% |
+135,730
| 신규 | +US$257만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
20
Regions Financial
RF
US$242억
| US$222만 | 0.36% |
+94,599
| 신규 | +US$234만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$220만 | 0.35% |
+5,451
| 신규 | +US$175만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
22
UMB Financial
UMBF
US$103억
| US$219만 | 0.35% |
+19,400
| 신규 | +US$224만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
23
Ulta Beauty
ULTA
US$272억
| US$219만 | 0.35% |
5,033
+1,805
| +56% | +US$69.9만 |
2024 Q3
1분기
|
|
24
Cabot Corp
CBT
US$38.4억
| US$218만 | 0.35% |
23,870
+14,449
| +153% | +US$155만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
25
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$38.8억
| US$217만 | 0.35% |
+24,170
| 신규 | +US$209만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WA
Dynamic Technology Lab의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Dynamic Technology Lab의 보유 포지션은 1,434개, 총액은 US$6.22억였으며 전 분기 US$9.45억보다 34% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7% 비중을 차지해요.
Dynamic Technology Lab 측은 2024년 4분기에 순 US$3.14억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 232개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Jabil 주식으로, 추정 US$571만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 19%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dynamic Technology Lab 측은 Waste Management에 US$276만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dynamic Technology Lab의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Waste Management 주식으로, US$276만 상당의 13,670주를 매수했어요.
- Dynamic Technology Lab 측이 2024년 4분기에 Juniper Networks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$354만 규모예요.
- Dynamic Technology Lab의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Brinker International이며, 추정 감소액은 US$825만예요.
- Dynamic Technology Lab 측은 2024년 4분기에 Jabil 보유분을 전량 매도해 추정 US$571만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Technology Lab의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.22억 중 7% 비중을 차지해요.
- Dynamic Technology Lab 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 467개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- Dynamic Technology Lab의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 34% 하락해 US$6.22억 규모가 됐어요.
2025년 2월 13일에 제출된 Dynamic Technology Lab의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.