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DTL
Dynamic Technology Lab 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.47억
회전율
75.62%
1년 추정 수익률
14.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.97%
1년 예상 수익률
+14.56%
3년 예상 수익률
+30.82%
5년 예상 수익률
+7.95%
10년 예상 수익률
+99.62%
AUM
US$5.9억
AUM 성장
-US$1.46억
(-20%)
자금 흐름
-US$1.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-23.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.61%
보유액
1,295
신규
408
증가
170
축소
191
청산됨
526
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kellanova
K
|
+US$583만 |
| 2 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+US$472만 |
| 3 |
TXNM Energy Inc
TXNM
|
+US$374만 |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$343만 |
| 5 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Juniper Networks
JNPR
|
+US$966만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$534만 |
| 3 |
Darden Restaurants
DRI
|
+US$496만 |
| 4 |
TD Synnex
SNX
|
+US$479만 |
| 5 |
Centene
CNC
|
+US$383만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.12% |
| 2 | 금융 | 16.13% |
| 3 | 임의소비재 | 16.07% |
| 4 | 산업재 | 14.22% |
| 5 | 헬스케어 | 6.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$601만 | 1.02% |
+73,294
| 신규 | +US$583만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
2
Sprouts Farmers Market
SFM
US$64.2억
| US$558만 | 0.95% |
51,310
+32,440
| +172% | +US$472만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
3
Brinker International
EAT
US$79.6억
| US$530만 | 0.9% |
41,823
+14,622
| +54% | +US$228만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
|
4
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.7억
| US$495만 | 0.84% |
87,521
+65,934
| +305% | +US$374만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
5
Hilton Worldwide
HLT
US$806억
| US$484만 | 0.82% |
18,637
+11,176
| +150% | +US$302만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$457만 | 0.77% |
20,814
-1,374
| -6% | -US$31.1만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
7
Walmart Inc
WMT
US$9609억
| US$373만 | 0.63% |
36,219
+7,404
| +26% | +US$73.7만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
|
8
Cigna
CI
US$835억
| US$334만 | 0.57% |
+11,590
| 신규 | +US$343만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
9
Comcast
CMCSA
US$811억
| US$330만 | 0.56% |
105,101
+92,448
| +731% | +US$310만 |
2025 Q2
1분기
|
|
10
Coca-Cola
KO
US$4102억
| US$330만 | 0.56% |
49,700
+22,444
| +82% | +US$154만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
11
Boot Barn
BOOT
US$36.3억
| US$321만 | 0.54% |
19,380
-983
| -5% | -US$16.9만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
12
Freeport-McMoran
FCX
US$928억
| US$321만 | 0.54% |
81,892
+66,331
| +426% | +US$288만 |
2025 Q2
1분기
|
|
13
International Money Express
IMXI
US$2.87억
| US$317만 | 0.54% |
+227,150
| 신규 | +US$281만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
14
Duke Energy
DUK
US$978억
| US$313만 | 0.53% |
+25,313
| 신규 | +US$307만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
15
UMB Financial
UMBF
US$103억
| US$309만 | 0.52% |
26,070
+22,640
| +660% | +US$261만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
16
Five Below
FIVE
US$124억
| US$305만 | 0.52% |
19,703
+1,378
| +8% | +US$19.5만 |
2025 Q2
1분기
|
|
17
Oshkosh
OSK
US$82.9억
| US$298만 | 0.5% |
+22,970
| 신규 | +US$305만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
18
Ares Management
ARES
US$281억
| US$297만 | 0.5% |
+18,580
| 신규 | +US$335만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
19
Equitable Holdings
EQH
US$150억
| US$281만 | 0.48% |
+55,394
| 신규 | +US$293만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
20
Keurig Dr Pepper
KDP
US$479억
| US$274만 | 0.46% |
+107,383
| 신규 | +US$337만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
21
HF Sinclair
DINO
US$217억
| US$267만 | 0.45% |
51,094
+42,552
| +498% | +US$202만 |
2025 Q2
1분기
|
|
22
HEICO Corp
HEI
US$419억
| US$263만 | 0.44% |
8,134
+4,824
| +146% | +US$154만 |
2025 Q2
1분기
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
US$1147억
| US$262만 | 0.44% |
10,433
-6,479
| -38% | -US$159만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
24
Toast
TOST
US$193억
| US$254만 | 0.43% |
69,655
+48,405
| +228% | +US$210만 |
2025 Q2
1분기
|
|
25
Ross Stores
ROST
US$756억
| US$251만 | 0.43% |
+16,475
| 신규 | +US$235만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WA
Dynamic Technology Lab의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Dynamic Technology Lab의 보유 포지션은 1,295개, 총액은 US$5.9억였으며 전 분기 US$7.36억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.6% 비중을 차지해요.
Dynamic Technology Lab 측은 2025년 3분기에 순 US$1.4억 규모를 회수했으며, 526개 포지션을 청산하고 191개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Juniper Networks 주식으로, 추정 US$966만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dynamic Technology Lab 측은 Kellanova에 US$601만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dynamic Technology Lab의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Kellanova 주식으로, US$601만 상당의 73,294주를 매수했어요.
- Dynamic Technology Lab 측이 2025년 3분기에 Sprouts Farmers Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$472만 규모예요.
- Dynamic Technology Lab의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$534만예요.
- Dynamic Technology Lab 측은 2025년 3분기에 Juniper Networks 보유분을 전량 매도해 추정 US$966만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Technology Lab의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.9억 중 7.6% 비중을 차지해요.
- Dynamic Technology Lab 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 408개를 편입하고 526개를 청산했어요.
- Dynamic Technology Lab의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$5.9억 규모가 됐어요.
2025년 11월 13일에 제출된 Dynamic Technology Lab의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.