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DTL
Dynamic Technology Lab 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.47억
회전율
75.62%
1년 추정 수익률
14.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.71%
1년 예상 수익률
+14.56%
3년 예상 수익률
+30.82%
5년 예상 수익률
+7.95%
10년 예상 수익률
+99.62%
AUM
US$6.21억
AUM 성장
-US$4360만
(-6.6%)
자금 흐름
-US$3989만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.55%
보유액
1,508
신규
572
증가
162
축소
205
청산됨
568
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$371만 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$339만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$323만 |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$285만 |
| 5 |
HOME
At Home Group Inc.
HOME
|
+US$263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kroger
KR
|
+US$696만 |
| 2 |
TD Synnex
SNX
|
+US$442만 |
| 3 |
Dollar General
DG
|
+US$394만 |
| 4 |
Moody's
MCO
|
+US$324만 |
| 5 |
CME Group
CME
|
+US$322만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 18.78% |
| 2 | 정보기술 | 17.24% |
| 3 | 산업재 | 14.23% |
| 4 | 금융 | 13.34% |
| 5 | 헬스케어 | 9.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TIF
1
상장폐지됨
Tiffany & Co.
TIF
| US$715만 | 1.15% |
61,721
-3,880
| -6% | -US$47.1만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
|
HOME
2
상장폐지됨
At Home Group Inc.
HOME
| US$364만 | 0.59% |
245,303
+199,180
| +432% | +US$263만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
|
3
Morgan Stanley
MS
US$2886억
| US$356만 | 0.57% |
+73,604
| 신규 | +US$371만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
|
4
Accenture
ACN
US$1508억
| US$334만 | 0.54% |
+14,794
| 신규 | +US$339만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
5
Kohl's
KSS
US$26.9억
| US$301만 | 0.48% |
162,394
+69,888
| +76% | +US$148만 |
2020 Q2
1분기
|
|
|
6
Boston Scientific
BSX
US$661억
| US$283만 | 0.46% |
+74,032
| 신규 | +US$285만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
|
7
Citigroup
C
US$2036억
| US$280만 | 0.45% |
+64,935
| 신규 | +US$323만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
8
L3Harris
LHX
US$484억
| US$277만 | 0.45% |
16,325
-3,324
| -17% | -US$58.3만 |
2020 Q2
1분기
|
|
9
Best Buy
BBY
US$205억
| US$269만 | 0.43% |
24,152
+10,402
| +76% | +US$106만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
10
Wynn Resorts
WYNN
US$76.7억
| US$266만 | 0.43% |
37,006
+8,063
| +28% | +US$63.9만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
11
Five Below
FIVE
US$126억
| US$262만 | 0.42% |
+20,652
| 신규 | +US$235만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
12
Marriott International
MAR
US$1032억
| US$262만 | 0.42% |
28,266
+16,536
| +141% | +US$156만 |
2019 Q3
4개 분기
|
|
13
United Parcel Service
UPS
US$854억
| US$249만 | 0.4% |
+14,952
| 신규 | +US$218만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
14
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142억
| US$248만 | 0.4% |
42,868
-19,910
| -32% | -US$96.9만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
15
M&T Bank
MTB
US$321억
| US$242만 | 0.39% |
26,231
+15,313
| +140% | +US$157만 |
2020 Q2
1분기
|
|
16
Nike
NKE
US$562억
| US$242만 | 0.39% |
+19,241
| 신규 | +US$207만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
17
Entergy
ETR
US$514억
| US$237만 | 0.38% |
48,084
+17,772
| +59% | +US$88만 |
2020 Q2
1분기
|
|
18
Bread Financial
BFH
US$39.1억
| US$237만 | 0.38% |
70,630
+60,725
| +613% | +US$216만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
19
MKS Inc
MKSI
US$138억
| US$233만 | 0.38% |
+21,323
| 신규 | +US$250만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
20
PTC
PTC
US$211억
| US$231만 | 0.37% |
27,880
+21,467
| +335% | +US$183만 |
2020 Q2
1분기
|
|
21
Smith & Wesson
SWBI
US$6.21억
| US$225만 | 0.36% |
144,714
-21,288
| -13% | -US$37.6만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
22
First Solar
FSLR
US$181억
| US$218만 | 0.35% |
+32,980
| 신규 | +US$219만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
23
Home Depot
HD
US$3185억
| US$216만 | 0.35% |
7,776
-9,620
| -55% | -US$261만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
24
The Kraft Heinz Company
KHC
US$293억
| US$214만 | 0.35% |
+71,592
| 신규 | +US$238만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
|
ATVI
25
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$214만 | 0.34% |
+26,410
| 신규 | +US$214만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WA
Dynamic Technology Lab의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Dynamic Technology Lab의 보유 포지션은 1,508개, 총액은 US$6.21억였으며 전 분기 US$6.65억보다 6.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.5% 비중을 차지해요.
Dynamic Technology Lab 측은 2020년 3분기에 순 US$3989만 규모를 회수했으며, 568개 포지션을 청산하고 205개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Kroger 주식으로, 추정 US$696만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dynamic Technology Lab 측은 Morgan Stanley에 US$356만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dynamic Technology Lab의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 Morgan Stanley 주식으로, US$356만 상당의 73,604주를 매수했어요.
- Dynamic Technology Lab 측이 2020년 3분기에 At Home Group Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$263만 규모예요.
- Dynamic Technology Lab의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Yum! Brands이며, 추정 감소액은 US$267만예요.
- Dynamic Technology Lab 측은 2020년 3분기에 Kroger 보유분을 전량 매도해 추정 US$696만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Technology Lab의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.21억 중 5.5% 비중을 차지해요.
- Dynamic Technology Lab 측은 2020년 3분기에 신규 포지션 572개를 편입하고 568개를 청산했어요.
- Dynamic Technology Lab의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.6% 하락해 US$6.21억 규모가 됐어요.
2020년 11월 13일에 제출된 Dynamic Technology Lab의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.