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DTL
Dynamic Technology Lab 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.47억
회전율
75.62%
1년 추정 수익률
14.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-31%
1년 예상 수익률
+14.56%
3년 예상 수익률
+30.82%
5년 예상 수익률
+7.95%
10년 예상 수익률
+99.62%
AUM
US$5.13억
AUM 성장
-US$1.11억
(-18%)
자금 흐름
+US$1.45억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
28.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.9%
보유액
1,523
신규
597
증가
228
축소
146
청산됨
552
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+US$850만 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$682만 |
| 3 |
Oneok
OKE
|
+US$557만 |
| 4 |
PBF Energy
PBF
|
+US$532만 |
| 5 |
TD Synnex
SNX
|
+US$473만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$374만 |
| 2 |
Restaurant Brands International
QSR
|
+US$365만 |
| 3 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$359만 |
| 4 |
Block Inc
XYZ
|
+US$353만 |
| 5 |
Foot Locker
FL
|
+US$333만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.74% |
| 2 | 금융 | 14.73% |
| 3 | 산업재 | 13.74% |
| 4 | 임의소비재 | 13.6% |
| 5 | 헬스케어 | 8.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$359만 | 0.7% |
+19,659
| 신규 | +US$418만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
2
Paychex
PAYX
US$417억
| US$352만 | 0.69% |
+56,002
| 신규 | +US$447만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
3
Cognizant
CTSH
US$289억
| US$328만 | 0.64% |
70,701
+55,426
| +363% | +US$330만 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
4
Target
TGT
US$720억
| US$307만 | 0.6% |
33,018
+20,057
| +155% | +US$223만 |
2019 Q2
3개 분기
|
|
5
Costco
COST
US$4669억
| US$303만 | 0.59% |
10,642
+8,707
| +450% | +US$264만 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
6
Motorola Solutions
MSI
US$851억
| US$296만 | 0.58% |
22,294
+12,079
| +118% | +US$203만 |
2019 Q4
1분기
|
|
|
7
TD Synnex
SNX
US$174억
| US$282만 | 0.55% |
+77,070
| 신규 | +US$473만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
8
Kroger
KR
US$400억
| US$269만 | 0.52% |
+89,223
| 신규 | +US$262만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
9
KB Home
KBH
US$30.8억
| US$264만 | 0.52% |
+146,121
| 신규 | +US$468만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
10
Winnebago Industries
WGO
US$8.92억
| US$262만 | 0.51% |
+94,375
| 신규 | +US$456만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
11
Caesars Entertainment
CZR
US$59.6억
| US$262만 | 0.51% |
+181,631
| 신규 | +US$850만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
12
Autodesk
ADSK
US$547억
| US$250만 | 0.49% |
16,000
+10,048
| +169% | +US$184만 |
2019 Q1
4개 분기
|
|
13
Saic
SAIC
US$61.3억
| US$249만 | 0.49% |
+33,400
| 신규 | +US$279만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Steelcase
SCS
| US$224만 | 0.44% |
227,281
+136,737
| +151% | +US$226만 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
15
Alaska Air
ALK
US$43.5억
| US$221만 | 0.43% |
77,638
+59,636
| +331% | +US$324만 |
2019 Q4
1분기
|
|
16
Franco-Nevada
FNV
US$492억
| US$215만 | 0.42% |
+21,571
| 신규 | +US$234만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
17
Oneok
OKE
US$537억
| US$210만 | 0.41% |
96,062
+91,345
| +1,937% | +US$557만 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
18
General Mills
GIS
US$190억
| US$205만 | 0.4% |
38,928
-48,330
| -55% | -US$255만 |
2019 Q4
1분기
|
|
19
Campbell Soup
CPB
US$69억
| US$204만 | 0.4% |
+44,300
| 신규 | +US$213만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
20
Texas Instruments
TXN
US$2536억
| US$203만 | 0.4% |
+20,292
| 신규 | +US$244만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
21
Dollar Tree
DLTR
US$246억
| US$195만 | 0.38% |
26,557
+18,624
| +235% | +US$159만 |
2019 Q4
1분기
|
|
22
Cincinnati Financial
CINF
US$285억
| US$195만 | 0.38% |
+25,800
| 신규 | +US$257만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
23
Wabtec
WAB
US$476억
| US$192만 | 0.37% |
+39,918
| 신규 | +US$274만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
24
상장폐지됨
2U Inc
TWOU
| US$192만 | 0.37% |
+3,010
| 신규 | +US$203만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
DISH
25
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$189만 | 0.37% |
94,674
+56,335
| +147% | +US$183만 |
2019 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
WA
Dynamic Technology Lab의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, Dynamic Technology Lab의 보유 포지션은 1,523개, 총액은 US$5.13억였으며 전 분기 US$6.24억보다 18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.9% 비중을 차지해요.
Dynamic Technology Lab 측은 2020년 1분기에 순신규 자금으로 US$1.45억 규모를 투입해 신규 포지션 597개를 개설하고 기존 보유 종목 228개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Caesars Entertainment 주식으로, 181,631주를 보유했으며 가치는 US$262만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$374만 규모 줄였어요.
- Dynamic Technology Lab의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 Caesars Entertainment 주식으로, US$262만 상당의 181,631주를 매수했어요.
- Dynamic Technology Lab 측이 2020년 1분기에 Oneok 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$557만 규모예요.
- Dynamic Technology Lab의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$374만예요.
- Dynamic Technology Lab 측은 2020년 1분기에 Restaurant Brands International 보유분을 전량 매도해 추정 US$365만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Technology Lab의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.13억 중 5.9% 비중을 차지해요.
- Dynamic Technology Lab 측은 2020년 1분기에 신규 포지션 597개를 편입하고 552개를 청산했어요.
- Dynamic Technology Lab의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 18% 하락해 US$5.13억 규모가 됐어요.
2020년 5월 13일에 제출된 Dynamic Technology Lab의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.