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DTL
Dynamic Technology Lab 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.47억
회전율
75.62%
1년 추정 수익률
14.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.87%
1년 예상 수익률
+14.56%
3년 예상 수익률
+30.82%
5년 예상 수익률
+7.95%
10년 예상 수익률
+99.62%
AUM
US$6.65억
AUM 성장
+US$1.52억
(+30%)
자금 흐름
+US$7638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.68%
보유액
1,532
신규
561
증가
177
축소
198
청산됨
596
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+US$736만 |
| 2 |
Kroger
KR
|
+US$378만 |
| 3 |
L3Harris
LHX
|
+US$369만 |
| 4 |
Carter's
CRI
|
+US$293만 |
| 5 |
CXO
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
|
+US$282만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Paychex
PAYX
|
+US$352만 |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+US$328만 |
| 3 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$296만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$287만 |
| 5 |
KB Home
KBH
|
+US$264만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.88% |
| 2 | 임의소비재 | 16.65% |
| 3 | 금융 | 15.54% |
| 4 | 산업재 | 14.31% |
| 5 | 헬스케어 | 7.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TIF
1
상장폐지됨
Tiffany & Co.
TIF
| US$800만 | 1.2% |
65,601
+58,767
| +860% | +US$736만 |
2020 Q1
1분기
|
|
|
2
Kroger
KR
US$401억
| US$696만 | 1.05% |
205,696
+116,473
| +131% | +US$378만 |
2020 Q1
1분기
|
|
3
TD Synnex
SNX
US$197억
| US$442만 | 0.67% |
73,802
-3,268
| -4% | -US$15.3만 |
2020 Q1
1분기
|
|
4
Home Depot
HD
US$3270억
| US$436만 | 0.66% |
17,396
+9,620
| +124% | +US$220만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
5
Dollar General
DG
US$307억
| US$394만 | 0.59% |
20,656
+15,093
| +271% | +US$273만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
6
Lowe's Companies
LOW
US$1147억
| US$374만 | 0.56% |
27,650
+12,960
| +88% | +US$148만 |
2020 Q1
1분기
|
|
|
7
L3Harris
LHX
US$473억
| US$333만 | 0.5% |
+19,649
| 신규 | +US$369만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
8
Moody's
MCO
US$850억
| US$324만 | 0.49% |
11,805
+9,505
| +413% | +US$241만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
9
CME Group
CME
US$1100억
| US$322만 | 0.49% |
19,838
+14,185
| +251% | +US$254만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
10
Wabtec
WAB
US$467억
| US$318만 | 0.48% |
55,240
+15,322
| +38% | +US$86.8만 |
2020 Q1
1분기
|
|
11
Deckers Outdoor
DECK
US$116억
| US$302만 | 0.45% |
+92,274
| 신규 | +US$254만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
12
Jabil
JBL
US$280억
| US$300만 | 0.45% |
+93,556
| 신규 | +US$269만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
13
Carter's
CRI
US$12.5억
| US$297만 | 0.45% |
+36,819
| 신규 | +US$293만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
TWTR
14
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$297만 | 0.45% |
99,613
+71,600
| +256% | +US$216만 |
2020 Q1
1분기
|
|
15
Thor Industries
THO
US$36.5억
| US$293만 | 0.44% |
+27,498
| 신규 | +US$215만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
16
Yum! Brands
YUM
US$421억
| US$293만 | 0.44% |
33,696
+10,096
| +43% | +US$86.2만 |
2020 Q1
1분기
|
|
17
Williams-Sonoma
WSM
US$307억
| US$289만 | 0.44% |
70,554
+27,302
| +63% | +US$92.9만 |
2020 Q1
1분기
|
|
18
Global Payments
GPN
US$227억
| US$285만 | 0.43% |
+16,808
| 신규 | +US$280만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
19
Target
TGT
US$718억
| US$275만 | 0.41% |
22,917
-10,101
| -31% | -US$115만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
20
Smith & Wesson
SWBI
US$6.43억
| US$275만 | 0.41% |
166,002
+105,257
| +173% | +US$97.8만 |
2020 Q1
1분기
|
|
21
Wayfair
W
US$155억
| US$274만 | 0.41% |
+13,854
| 신규 | +US$207만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
22
GoDaddy
GDDY
US$145억
| US$271만 | 0.41% |
36,925
+24,000
| +186% | +US$172만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
23
Molson Coors Class B
TAP
US$77.7억
| US$264만 | 0.4% |
76,709
+49,946
| +187% | +US$199만 |
2020 Q1
1분기
|
|
|
CXO
24
상장폐지됨
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$263만 | 0.4% |
+51,081
| 신규 | +US$282만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
25
Dropbox
DBX
US$81.5억
| US$262만 | 0.39% |
120,260
+102,282
| +569% | +US$216만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
WA
Dynamic Technology Lab의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Dynamic Technology Lab 측은 US$6.65억 상당의 1,532개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.13억에서 30% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7% 비중을 차지해요.
Dynamic Technology Lab 측은 2020년 2분기에 순신규 자금으로 US$7638만 규모를 투입해 신규 포지션 561개를 개설하고 기존 보유 종목 177개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 L3Harris 주식으로, 19,649주를 보유했으며 가치는 US$333만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 19%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 보유분을 추정 US$287만 규모 줄였어요.
- Dynamic Technology Lab의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 L3Harris 주식으로, US$333만 상당의 19,649주를 매수했어요.
- Dynamic Technology Lab 측이 2020년 2분기에 Tiffany & Co. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$736만 규모예요.
- Dynamic Technology Lab의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class B이며, 추정 감소액은 US$287만예요.
- Dynamic Technology Lab 측은 2020년 2분기에 Paychex 보유분을 전량 매도해 추정 US$352만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Technology Lab의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.65억 중 6.7% 비중을 차지해요.
- Dynamic Technology Lab 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 561개를 편입하고 596개를 청산했어요.
- Dynamic Technology Lab의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 30% 상승해 US$6.65억에 이르렀어요.
2020년 8월 14일에 제출된 Dynamic Technology Lab의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.