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DTL
Dynamic Technology Lab 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.47억
회전율
75.62%
1년 추정 수익률
14.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.07%
1년 예상 수익률
+14.56%
3년 예상 수익률
+30.82%
5년 예상 수익률
+7.95%
10년 예상 수익률
+99.62%
AUM
US$8.35억
AUM 성장
-US$1.6억
(-16%)
자금 흐름
-US$1.15억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.02%
보유액
1,662
신규
584
증가
207
축소
217
청산됨
651
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chewy
CHWY
|
+US$485만 |
| 2 |
ZNGA
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
|
+US$474만 |
| 3 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$377만 |
| 4 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+US$371만 |
| 5 |
Amedisys
AMED
|
+US$348만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CHNG
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
|
+US$1165만 |
| 2 |
AJRD
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
|
+US$1151만 |
| 3 |
WORK
Slack Technologies, Inc.
WORK
|
+US$820만 |
| 4 |
State Street
STT
|
+US$597만 |
| 5 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$498만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.13% |
| 2 | 산업재 | 13.93% |
| 3 | 임의소비재 | 12.97% |
| 4 | 금융 | 12.04% |
| 5 | 헬스케어 | 11.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.2억
| US$1976만 | 2.37% |
399,391
+56,825
| +17% | +US$278만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
2
상장폐지됨
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| US$1368만 | 1.64% |
117,267
+15,449
| +15% | +US$182만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
3
Chewy
CHWY
US$88.4억
| US$497만 | 0.6% |
73,012
+58,543
| +405% | +US$485만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
PPD
4
상장폐지됨
PPD, Inc. Common Stock
PPD
| US$454만 | 0.54% |
97,012
-7,202
| -7% | -US$33.3만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
NUAN
5
상장폐지됨
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| US$435만 | 0.52% |
79,051
+3,076
| +4% | +US$16.9만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$416만 | 0.5% |
304,576
+166,635
| +121% | +US$201만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
|
ZNGA
7
상장폐지됨
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| US$407만 | 0.49% |
541,066
+521,165
| +2,619% | +US$474만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
8
Coca-Cola
KO
US$3994억
| US$383만 | 0.46% |
73,054
-8,664
| -11% | -US$48.3만 |
2021 Q2
1분기
|
|
9
Snowflake
SNOW
US$1143억
| US$378만 | 0.45% |
12,515
+5,134
| +70% | +US$146만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$3747억
| US$378만 | 0.45% |
9,666
+5,807
| +150% | +US$241만 |
2021 Q2
1분기
|
|
11
AutoNation
AN
US$53.2억
| US$349만 | 0.42% |
+28,660
| 신규 | +US$324만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
SOGO
12
상장폐지됨
Sogou Inc. American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share
SOGO
| US$349만 | 0.42% |
389,704
+174,152
| +81% | +US$153만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
13
Tapestry
TPR
US$219억
| US$337만 | 0.4% |
91,085
+65,190
| +252% | +US$268만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
DISCK
14
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$337만 | 0.4% |
+138,740
| 신규 | +US$371만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
15
Walt Disney
DIS
US$1940억
| US$330만 | 0.4% |
19,510
+5,853
| +43% | +US$104만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
|
16
Wheaton Precious Metals
WPM
US$551억
| US$324만 | 0.39% |
+86,361
| 신규 | +US$377만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
17
Paychex
PAYX
US$421억
| US$323만 | 0.39% |
+28,699
| 신규 | +US$322만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
18
Kulicke & Soffa
KLIC
US$38.7억
| US$319만 | 0.38% |
+54,750
| 신규 | +US$341만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
19
Aflac
AFL
US$605억
| US$318만 | 0.38% |
61,073
+27,495
| +82% | +US$150만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
BKI
20
상장폐지됨
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$313만 | 0.38% |
+43,480
| 신규 | +US$334만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
21
상장폐지됨
Amedisys
AMED
| US$310만 | 0.37% |
20,790
+16,740
| +413% | +US$348만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
22
Cisco
CSCO
US$4194억
| US$309만 | 0.37% |
+56,698
| 신규 | +US$318만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
23
T. Rowe Price
TROW
US$222억
| US$306만 | 0.37% |
+15,568
| 신규 | +US$328만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
24
Workday
WDAY
US$507억
| US$302만 | 0.36% |
12,081
+4,268
| +55% | +US$106만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
25
Urban Outfitters
URBN
US$74.1억
| US$300만 | 0.36% |
100,943
+70,001
| +226% | +US$250만 |
2021 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
WA
Dynamic Technology Lab의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Dynamic Technology Lab의 보유 포지션은 1,662개, 총액은 US$8.35억였으며 전 분기 US$9.9억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8% 비중을 차지해요.
Dynamic Technology Lab 측은 2021년 3분기에 순 US$1.15억 규모를 회수했으며, 651개 포지션을 청산하고 217개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Slack Technologies, Inc. 주식으로, 추정 US$820만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dynamic Technology Lab 측은 Wheaton Precious Metals에 US$324만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dynamic Technology Lab의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Wheaton Precious Metals 주식으로, US$324만 상당의 86,361주를 매수했어요.
- Dynamic Technology Lab 측이 2021년 3분기에 Chewy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$485만 규모예요.
- Dynamic Technology Lab의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Change Healthcare Inc. Common Stock이며, 추정 감소액은 US$1165만예요.
- Dynamic Technology Lab 측은 2021년 3분기에 Slack Technologies, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$820만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Technology Lab의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.35억 중 8% 비중을 차지해요.
- Dynamic Technology Lab 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 584개를 편입하고 651개를 청산했어요.
- Dynamic Technology Lab의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$8.35억 규모가 됐어요.
2021년 11월 15일에 제출된 Dynamic Technology Lab의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.