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DTL
Dynamic Technology Lab 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.47억
회전율
75.62%
1년 추정 수익률
14.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.51%
1년 예상 수익률
+14.56%
3년 예상 수익률
+30.82%
5년 예상 수익률
+7.95%
10년 예상 수익률
+99.62%
AUM
US$6.72억
AUM 성장
+US$1.08억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.29억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
4.99%
보유액
1,591
신규
627
증가
203
축소
170
청산됨
590
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Paychex
PAYX
|
+US$541만 |
| 2 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$371만 |
| 3 |
Zillow
Z
|
+US$359만 |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$335만 |
| 5 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$333만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$516만 |
| 2 |
Vail Resorts
MTN
|
+US$507만 |
| 3 |
Winnebago Industries
WGO
|
+US$416만 |
| 4 |
KSU
Kansas City Southern
KSU
|
+US$280만 |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$242만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 15.33% |
| 2 | 산업재 | 15.05% |
| 3 | 금융 | 14.07% |
| 4 | 정보기술 | 13.95% |
| 5 | 헬스케어 | 9.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Paychex
PAYX
US$400억
| US$504만 | 0.75% |
+81,894
| 신규 | +US$541만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
2
Zillow
Z
US$70.4억
| US$401만 | 0.6% |
+74,510
| 신규 | +US$359만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
TFCFA
3
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$352만 | 0.52% |
95,994
+90,083
| +1,524% | +US$333만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
4
Packaging Corp of America
PKG
US$213억
| US$347만 | 0.52% |
+30,765
| 신규 | +US$371만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
5
Dick's Sporting Goods
DKS
US$140억
| US$325만 | 0.48% |
+92,689
| 신규 | +US$302만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
6
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$367억
| US$323만 | 0.48% |
+49,288
| 신규 | +US$335만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
7
Westlake Corp
WLK
US$77.8억
| US$292만 | 0.43% |
26,255
+17,352
| +195% | +US$193만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
8
CME Group
CME
US$1064억
| US$278만 | 0.41% |
17,189
+12,889
| +300% | +US$205만 |
2017 Q4
1분기
|
|
9
Constellation Brands
STZ
US$223억
| US$271만 | 0.4% |
+11,907
| 신규 | +US$262만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
10
Cintas
CTAS
US$874억
| US$260만 | 0.39% |
+60,992
| 신규 | +US$253만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
PDCE
11
상장폐지됨
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$259만 | 0.39% |
+52,757
| 신규 | +US$278만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
12
General Dynamics
GD
US$933억
| US$250만 | 0.37% |
+11,300
| 신규 | +US$246만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
13
The Mosaic Company
MOS
US$56.2억
| US$249만 | 0.37% |
102,652
+77,403
| +307% | +US$204만 |
2017 Q4
1분기
|
|
14
HCA Healthcare
HCA
US$995억
| US$247만 | 0.37% |
+25,482
| 신규 | +US$247만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
15
Lumentum
LITE
US$771억
| US$241만 | 0.36% |
+37,739
| 신규 | +US$217만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
16
Las Vegas Sands
LVS
US$243억
| US$240만 | 0.36% |
33,374
+20,002
| +150% | +US$147만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
17
Honeywell
HON
US$681억
| US$238만 | 0.35% |
18,255
+9,344
| +105% | +US$129만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
|
CLR
18
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$238만 | 0.35% |
+40,431
| 신규 | +US$218만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
19
Diamondback Energy
FANG
US$563억
| US$237만 | 0.35% |
+18,714
| 신규 | +US$236만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
20
Labcorp
LH
US$263억
| US$236만 | 0.35% |
+16,992
| 신규 | +US$250만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
21
Parker-Hannifin
PH
US$1208억
| US$236만 | 0.35% |
+13,788
| 신규 | +US$261만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
22
AutoNation
AN
US$50.6억
| US$236만 | 0.35% |
+50,323
| 신규 | +US$269만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
23
Micron Technology
MU
US$1.03조
| US$235만 | 0.35% |
45,142
-107,868
| -70% | -US$516만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
24
Chord Energy
CHRD
US$82.5억
| US$228만 | 0.34% |
281,503
+171,297
| +155% | +US$145만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
25
Agilent Technologies
A
US$501억
| US$226만 | 0.34% |
+33,750
| 신규 | +US$237만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WA
Dynamic Technology Lab의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Dynamic Technology Lab 측은 US$6.72억 상당의 1,591개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.64억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5% 비중을 차지해요.
Dynamic Technology Lab 측은 2018년 1분기에 순신규 자금으로 US$1.29억 규모를 투입해 신규 포지션 627개를 개설하고 기존 보유 종목 203개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Paychex 주식으로, 81,894주를 보유했으며 가치는 US$504만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$516만 규모 줄였어요.
- Dynamic Technology Lab의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Paychex 주식으로, US$504만 상당의 81,894주를 매수했어요.
- Dynamic Technology Lab 측이 2018년 1분기에 Twenty-First Century Fox, Inc. Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$333만 규모예요.
- Dynamic Technology Lab의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$516만예요.
- Dynamic Technology Lab 측은 2018년 1분기에 Vail Resorts 보유분을 전량 매도해 추정 US$507만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Technology Lab의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.72억 중 5% 비중을 차지해요.
- Dynamic Technology Lab 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 627개를 편입하고 590개를 청산했어요.
- Dynamic Technology Lab의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$6.72억에 이르렀어요.
2018년 5월 14일에 제출된 Dynamic Technology Lab의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.