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DTL
Dynamic Technology Lab 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.47억
회전율
75.62%
1년 추정 수익률
14.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.24%
1년 예상 수익률
+14.56%
3년 예상 수익률
+30.82%
5년 예상 수익률
+7.95%
10년 예상 수익률
+99.62%
AUM
US$6.24억
AUM 성장
+US$5448만
(+9.6%)
자금 흐름
+US$3247만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.9%
보유액
1,469
신규
559
증가
192
축소
175
청산됨
543
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$460만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$388만 |
| 3 |
LendingTree
TREE
|
+US$386만 |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$382만 |
| 5 |
Block Inc
XYZ
|
+US$361만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Jabil
JBL
|
+US$603만 |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+US$398만 |
| 3 |
TD Synnex
SNX
|
+US$290만 |
| 4 |
Spotify
SPOT
|
+US$283만 |
| 5 |
Marriott International
MAR
|
+US$256만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.13% |
| 2 | 임의소비재 | 15.87% |
| 3 | 금융 | 15.2% |
| 4 | 산업재 | 13.66% |
| 5 | 헬스케어 | 8.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
General Mills
GIS
US$188억
| US$467만 | 0.75% |
+87,258
| 신규 | +US$460만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
2
Conagra Brands
CAG
US$71.9억
| US$451만 | 0.72% |
+131,838
| 신규 | +US$382만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
3
Walmart Inc
WMT
US$9609억
| US$387만 | 0.62% |
+97,629
| 신규 | +US$388만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$383만 | 0.61% |
651,800
+519,200
| +392% | +US$270만 |
2019 Q3
1분기
|
|
5
Restaurant Brands International
QSR
US$266억
| US$365만 | 0.58% |
57,190
-7,230
| -11% | -US$48.4만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
|
6
LendingTree
TREE
US$3.87억
| US$354만 | 0.57% |
+11,659
| 신규 | +US$386만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
7
Block Inc
XYZ
US$475억
| US$353만 | 0.57% |
+56,420
| 신규 | +US$361만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| US$333만 | 0.53% |
+85,359
| 신규 | +US$359만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
9
Northern Trust
NTRS
US$303억
| US$301만 | 0.48% |
+28,303
| 신규 | +US$290만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
10
O'Reilly Automotive
ORLY
US$744억
| US$288만 | 0.46% |
98,415
+72,210
| +276% | +US$207만 |
2019 Q3
1분기
|
|
11
DXC Technology
DXC
US$25.7억
| US$278만 | 0.45% |
+73,895
| 신규 | +US$241만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
12
General Dynamics
GD
US$949억
| US$273만 | 0.44% |
15,469
+4,236
| +38% | +US$76.1만 |
2019 Q3
1분기
|
|
13
Lamb Weston
LW
US$76억
| US$272만 | 0.44% |
31,679
+23,139
| +271% | +US$186만 |
2019 Q3
1분기
|
|
14
Lennar Class A
LEN
US$201억
| US$272만 | 0.44% |
50,324
+38,773
| +336% | +US$221만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$268만 | 0.43% |
+84,880
| 신규 | +US$258만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
16
Public Service Enterprise Group
PEG
US$362억
| US$267만 | 0.43% |
45,186
+24,542
| +119% | +US$149만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
17
Kohl's
KSS
US$28.1억
| US$256만 | 0.41% |
+50,179
| 신규 | +US$255만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
ZNGA
18
상장폐지됨
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| US$252만 | 0.4% |
411,667
+307,606
| +296% | +US$190만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
19
Agnico Eagle Mines
AEM
US$892억
| US$247만 | 0.4% |
40,075
+16,263
| +68% | +US$94.4만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
20
Brunswick
BC
US$44.3억
| US$241만 | 0.39% |
40,252
+33,396
| +487% | +US$193만 |
2019 Q3
1분기
|
|
21
Best Buy
BBY
US$209억
| US$241만 | 0.39% |
+27,449
| 신규 | +US$210만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
22
Entergy
ETR
US$517억
| US$238만 | 0.38% |
+39,652
| 신규 | +US$234만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
23
FMC
FMC
US$7.81억
| US$236만 | 0.38% |
23,649
+20,348
| +616% | +US$189만 |
2019 Q3
1분기
|
|
24
TransUnion
TRU
US$160억
| US$233만 | 0.37% |
27,244
+22,909
| +528% | +US$191만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
25
Visteon
VC
US$21.8억
| US$231만 | 0.37% |
+26,665
| 신규 | +US$238만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WA
Dynamic Technology Lab의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Dynamic Technology Lab 측은 US$6.24억 상당의 1,469개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.69억에서 9.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.9% 비중을 차지해요.
Dynamic Technology Lab 측은 2019년 4분기에 순신규 자금으로 US$3247만 규모를 투입해 신규 포지션 559개를 개설하고 기존 보유 종목 192개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 General Mills 주식으로, 87,258주를 보유했으며 가치는 US$467만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 19%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Spotify 주식으로, 보유분을 추정 US$283만 규모 줄였어요.
- Dynamic Technology Lab의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 General Mills 주식으로, US$467만 상당의 87,258주를 매수했어요.
- Dynamic Technology Lab 측이 2019년 4분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$270만 규모예요.
- Dynamic Technology Lab의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Spotify이며, 추정 감소액은 US$283만예요.
- Dynamic Technology Lab 측은 2019년 4분기에 Jabil 보유분을 전량 매도해 추정 US$603만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Technology Lab의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.24억 중 5.9% 비중을 차지해요.
- Dynamic Technology Lab 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 559개를 편입하고 543개를 청산했어요.
- Dynamic Technology Lab의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.6% 상승해 US$6.24억에 이르렀어요.
2020년 2월 14일에 제출된 Dynamic Technology Lab의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.