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DTL
Dynamic Technology Lab ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.47億
売買回転率
75.62%
推定1年リターン
14.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.24%
1年予想リターン
+14.56%
3年間の予想リターン
+30.82%
5年予想リターン
+7.95%
10年間の推定リターン
+99.62%
AUM
$6.24億
運用資産残高の伸び率
+$5448万
(+9.6%)
資金フロー
+$3247万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
5.9%
保有額
1,469
新規
559
買い増し
192
減少
175
解消
543
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+$460万 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+$388万 |
| 3 |
LendingTree
TREE
|
+$386万 |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+$382万 |
| 5 |
Block Inc
XYZ
|
+$361万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Jabil
JBL
|
+$603万 |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+$398万 |
| 3 |
TD Synnex
SNX
|
+$290万 |
| 4 |
Spotify
SPOT
|
+$283万 |
| 5 |
Marriott International
MAR
|
+$256万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 17.13% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 15.87% |
| 3 | 金融 | 15.2% |
| 4 | 資本財・サービス | 13.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
General Mills
GIS
$184億
| $467万 | 0.75% |
+87,258
| 新規 | +$460万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
2
Conagra Brands
CAG
$70.9億
| $451万 | 0.72% |
+131,838
| 新規 | +$382万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
3
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $387万 | 0.62% |
+97,629
| 新規 | +$388万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $383万 | 0.61% |
651,800
+519,200
| +392% | +$270万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
5
Restaurant Brands International
QSR
$263億
| $365万 | 0.58% |
57,190
-7,230
| -11% | -$48.4万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
|
6
LendingTree
TREE
$3.76億
| $354万 | 0.57% |
+11,659
| 新規 | +$386万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
7
Block Inc
XYZ
$459億
| $353万 | 0.57% |
+56,420
| 新規 | +$361万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
8
上場廃止
Foot Locker
FL
| $333万 | 0.53% |
+85,359
| 新規 | +$359万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
9
Northern Trust
NTRS
$307億
| $301万 | 0.48% |
+28,303
| 新規 | +$290万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
10
O'Reilly Automotive
ORLY
$727億
| $288万 | 0.46% |
98,415
+72,210
| +276% | +$207万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
11
DXC Technology
DXC
$25.7億
| $278万 | 0.45% |
+73,895
| 新規 | +$241万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
12
General Dynamics
GD
$945億
| $273万 | 0.44% |
15,469
+4,236
| +38% | +$76.1万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
13
Lamb Weston
LW
$74.2億
| $272万 | 0.44% |
31,679
+23,139
| +271% | +$186万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
14
Lennar Class A
LEN
$202億
| $272万 | 0.44% |
50,324
+38,773
| +336% | +$221万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
15
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $268万 | 0.43% |
+84,880
| 新規 | +$258万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
16
Public Service Enterprise Group
PEG
$359億
| $267万 | 0.43% |
45,186
+24,542
| +119% | +$149万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
17
Kohl's
KSS
$27.9億
| $256万 | 0.41% |
+50,179
| 新規 | +$255万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
ZNGA
18
上場廃止
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| $252万 | 0.4% |
411,667
+307,606
| +296% | +$190万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
19
Agnico Eagle Mines
AEM
$881億
| $247万 | 0.4% |
40,075
+16,263
| +68% | +$94.4万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
20
Brunswick
BC
$42.7億
| $241万 | 0.39% |
40,252
+33,396
| +487% | +$193万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
21
Best Buy
BBY
$209億
| $241万 | 0.39% |
+27,449
| 新規 | +$210万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
22
Entergy
ETR
$513億
| $238万 | 0.38% |
+39,652
| 新規 | +$234万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
23
FMC
FMC
$7.86億
| $236万 | 0.38% |
23,649
+20,348
| +616% | +$189万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
24
TransUnion
TRU
$156億
| $233万 | 0.37% |
27,244
+22,909
| +528% | +$191万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
25
Visteon
VC
$18.9億
| $231万 | 0.37% |
+26,665
| 新規 | +$238万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
WA
Dynamic Technology Labの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Dynamic Technology Labは1,469銘柄を保有し、保有額は$6.24億でした。前四半期の$5.69億から9.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 5.9% を占めています。
Dynamic Technology Labは2019年第4四半期に純新規資金として$3247万を投じ、新たに559銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち192銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGeneral Millsで、保有株数は87,258株、評価額は$467万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の19%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSpotifyで、推定$283万相当を売却しました。
- Dynamic Technology Labが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はGeneral Millsで、株数は87,258株、評価額は$467万でした。
- Dynamic Technology Labは2019年第4四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$270万でした。
- Dynamic Technology Labが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSpotifyで、推定$283万相当を減らしました。
- Dynamic Technology Labは2019年第4四半期にJabilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$603万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Dynamic Technology Labの上位10銘柄は、運用資産総額$6.24億のポートフォリオの5.9%を占めています。
- Dynamic Technology Labは2019年第4四半期に新たに559件のポジションを取り、543件のポジションを解消しました。
- Dynamic Technology Labのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.6%増加し、$6.24億となりました。
2020年2月14日に提出された、2019年第4四半期分のDynamic Technology Labの 13F報告書 に基づいています。