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DTL
Dynamic Technology Lab ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.47億
売買回転率
75.62%
推定1年リターン
14.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-18.26%
1年予想リターン
+14.56%
3年間の予想リターン
+30.82%
5年予想リターン
+7.95%
10年間の推定リターン
+99.62%
AUM
$5.78億
運用資産残高の伸び率
-$1.42億
(-20%)
資金フロー
-$3709万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
6.21%
保有額
1,522
新規
541
買い増し
201
減少
194
解消
585
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Paychex
PAYX
|
+$672万 |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+$381万 |
| 3 |
HEICO Corp
HEI
|
+$355万 |
| 4 |
NUAN
Nuance Communications, Inc.
NUAN
|
+$330万 |
| 5 |
CarMax
KMX
|
+$325万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+$447万 |
| 2 |
Tyson Foods
TSN
|
+$436万 |
| 3 |
NEWR
New Relic, Inc.
NEWR
|
+$405万 |
| 4 |
United Natural Foods
UNFI
|
+$372万 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$310万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 18.3% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 17.25% |
| 3 | 資本財・サービス | 15.45% |
| 4 | 金融 | 12.48% |
| 5 | ヘルスケア | 8.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Paychex
PAYX
$423億
| $704万 | 1.22% |
108,014
+99,278
| +1,136% | +$672万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
2
Carnival Corporation Ltd
CCL
$364億
| $382万 | 0.66% |
77,465
+17,585
| +29% | +$101万 |
2018 Q1
3四半期
|
|
|
3
CarMax
KMX
$75.2億
| $381万 | 0.66% |
60,747
+49,301
| +431% | +$325万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
4
TripAdvisor
TRIP
$11.3億
| $357万 | 0.62% |
66,250
+32,816
| +98% | +$182万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
|
5
HEICO Corp
HEI
$419億
| $330万 | 0.57% |
+42,624
| 新規 | +$355万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
|
6
Philip Morris
PM
$3144億
| $305万 | 0.53% |
+45,651
| 新規 | +$381万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
7
Advance Auto Parts
AAP
$28.2億
| $303万 | 0.52% |
19,260
+2,263
| +13% | +$37.8万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
8
Pinnacle West Capital
PNW
$129億
| $296万 | 0.51% |
+34,800
| 新規 | +$300万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
|
NUAN
9
上場廃止
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| $270万 | 0.47% |
+235,896
| 新規 | +$330万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
10
NXP Semiconductors
NXPI
$600億
| $258万 | 0.45% |
+35,253
| 新規 | +$279万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
11
Wynn Resorts
WYNN
$77.4億
| $247万 | 0.43% |
24,930
+5,644
| +29% | +$60.9万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
12
Delek US
DK
$46.4億
| $237万 | 0.41% |
72,892
+40,702
| +126% | +$154万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
13
Textron
TXT
$134億
| $229万 | 0.4% |
+49,739
| 新規 | +$280万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
14
Dollar Tree
DLTR
$246億
| $229万 | 0.4% |
25,318
+17,641
| +230% | +$149万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
15
上場廃止
Ansys
ANSS
| $228万 | 0.39% |
+15,956
| 新規 | +$248万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
|
NAV
16
上場廃止
Navistar International
NAV
| $218万 | 0.38% |
83,845
+64,504
| +334% | +$202万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
|
RTN
17
上場廃止
Raytheon Company
RTN
| $215万 | 0.37% |
13,999
+12,991
| +1,289% | +$233万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
|
CTXS
18
上場廃止
Citrix Systems Inc
CTXS
| $214万 | 0.37% |
20,905
+6,919
| +49% | +$73.1万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
19
United Airlines
UAL
$331億
| $214万 | 0.37% |
25,566
+20,061
| +364% | +$176万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
20
Albemarle
ALB
$109億
| $214万 | 0.37% |
27,717
+18,729
| +208% | +$177万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
21
EOG Resources
EOG
$829億
| $206万 | 0.36% |
+23,575
| 新規 | +$253万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.65兆
| $203万 | 0.35% |
+15,500
| 新規 | +$225万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
23
BlackBerry
BB
$50.4億
| $200万 | 0.35% |
+281,910
| 新規 | +$248万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
|
NUVA
24
上場廃止
NuVasive, Inc.
NUVA
| $199万 | 0.34% |
40,075
+15,077
| +60% | +$90.7万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
25
Rockwell Automation
ROK
$471億
| $197万 | 0.34% |
13,105
+9,856
| +303% | +$164万 |
2018 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
WA
Dynamic Technology Labの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第4四半期時点で、Dynamic Technology Labは$5.78億相当のポジションを1,522件保有しており、前四半期の$7.2億から20%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 6.2% を占めています。
Dynamic Technology Labは2018年第4四半期に純額で$3709万を引き出し、585銘柄のポジションを解消し、194銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はToronto Dominion Bankで、推定 $447万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち18%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Dynamic Technology Labは$305万相当のPhilip Morrisの新規ポジションを取りました。
- Dynamic Technology Labが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はPhilip Morrisで、株数は45,651株、評価額は$305万でした。
- Dynamic Technology Labは2018年第4四半期にPaychexの保有額を最も増やし、増加額は推定$672万でした。
- Dynamic Technology Labが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRepublic Servicesで、推定$276万相当を減らしました。
- Dynamic Technology Labは2018年第4四半期にToronto Dominion Bankの保有株をすべて売却し、売却額は推定$447万でした。
- 2018年第4四半期時点で、Dynamic Technology Labの上位10銘柄は、運用資産総額$5.78億のポートフォリオの6.2%を占めています。
- Dynamic Technology Labは2018年第4四半期に新たに541件のポジションを取り、585件のポジションを解消しました。
- Dynamic Technology Labのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%減少し、$5.78億となりました。
2019年2月13日に提出された、2018年第4四半期分のDynamic Technology Labの 13F報告書 に基づいています。