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DTL
Dynamic Technology Lab ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.47億
売買回転率
75.62%
推定1年リターン
14.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.09%
1年予想リターン
+14.56%
3年間の予想リターン
+30.82%
5年予想リターン
+7.95%
10年間の推定リターン
+99.62%
AUM
$6.64億
運用資産残高の伸び率
-$751万
(-1.1%)
資金フロー
-$845万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
6.05%
保有額
1,537
新規
537
買い増し
190
減少
210
解消
599
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Kroger
KR
|
+$460万 |
| 2 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$456万 |
| 3 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+$374万 |
| 4 |
Keysight
KEYS
|
+$372万 |
| 5 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+$360万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Paychex
PAYX
|
+$504万 |
| 2 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+$352万 |
| 3 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+$325万 |
| 4 |
Westlake Corp
WLK
|
+$292万 |
| 5 |
PDCE
PDC Energy, Inc.
PDCE
|
+$273万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 17.47% |
| 2 | 資本財・サービス | 15.61% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.29% |
| 4 | 情報技術 | 13.88% |
| 5 | ヘルスケア | 8.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Kroger
KR
$372億
| $520万 | 0.78% |
+182,880
| 新規 | +$460万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
|
2
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$128億
| $504万 | 0.76% |
+86,802
| 新規 | +$456万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
3
Zillow
Z
$72億
| $445万 | 0.67% |
75,332
+822
| +1% | +$4.55万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
4
Keysight
KEYS
$572億
| $395万 | 0.59% |
+66,863
| 新規 | +$372万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
5
Factset
FDS
$110億
| $394万 | 0.59% |
19,885
+11,983
| +152% | +$239万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
6
上場廃止
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| $385万 | 0.58% |
+74,616
| 新規 | +$374万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
7
Micron Technology
MU
$1.02兆
| $378万 | 0.57% |
72,164
+27,022
| +60% | +$146万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
|
8
上場廃止
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| $360万 | 0.54% |
+47,510
| 新規 | +$360万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
9
Analog Devices
ADI
$1933億
| $319万 | 0.48% |
+33,267
| 新規 | +$314万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
10
Progressive
PGR
$1283億
| $317万 | 0.48% |
53,628
+40,967
| +324% | +$251万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
11
Marriott International
MAR
$1036億
| $316万 | 0.48% |
24,975
+21,033
| +534% | +$286万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
12
上場廃止
Discover Financial Services
DFS
| $315万 | 0.47% |
+44,692
| 新規 | +$328万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
13
Darden Restaurants
DRI
$247億
| $291万 | 0.44% |
27,161
+21,461
| +377% | +$197万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
14
Nexstar Media Group
NXST
$51.8億
| $290万 | 0.44% |
39,541
+31,444
| +388% | +$213万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
15
Citizens Financial Group
CFG
$271億
| $288万 | 0.43% |
73,952
+31,249
| +73% | +$130万 |
2017 Q1
5四半期
|
|
16
Microchip Technology
MCHP
$415億
| $283万 | 0.43% |
62,294
+33,012
| +113% | +$153万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
17
Progress Software
PRGS
$17.8億
| $280万 | 0.42% |
72,252
+57,724
| +397% | +$219万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
18
Occidental Petroleum
OXY
$628億
| $280万 | 0.42% |
33,464
+13,864
| +71% | +$111万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
19
Oracle
ORCL
$3978億
| $276万 | 0.42% |
62,606
+41,400
| +195% | +$191万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
$1115億
| $270万 | 0.41% |
+28,280
| 新規 | +$256万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
21
Aflac
AFL
$601億
| $270万 | 0.41% |
+62,697
| 新規 | +$282万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
22
FedEx
FDX
$709億
| $268万 | 0.4% |
+11,800
| 新規 | +$292万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
23
Yum! Brands
YUM
$413億
| $260万 | 0.39% |
+33,296
| 新規 | +$278万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
24
H&R Block
HRB
$59.2億
| $260万 | 0.39% |
+113,925
| 新規 | +$302万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
25
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $246万 | 0.37% |
+17,433
| 新規 | +$226万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
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Dynamic Technology Labの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Dynamic Technology Labは$6.64億相当のポジションを1,537件保有しており、前四半期の$6.72億から1.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 6% を占めています。
Dynamic Technology Labの2018年第2四半期の報告書には、新規 537件、190件増加しました、210件減少、599件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はKrogerで、保有株数は182,880株、評価額は$520万でした。 最も大きな売却はPaychexで、推定額は$504万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち17%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで資本財・サービス、一般消費財・サービスです。
- Dynamic Technology Labが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はKrogerで、株数は182,880株、評価額は$520万でした。
- Dynamic Technology Labは2018年第2四半期にMarriott Internationalの保有額を最も増やし、増加額は推定$286万でした。
- Dynamic Technology Labが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPDC Energy, Inc.で、推定$273万相当を減らしました。
- Dynamic Technology Labは2018年第2四半期にPaychexの保有株をすべて売却し、売却額は推定$504万でした。
- 2018年第2四半期時点で、Dynamic Technology Labの上位10銘柄は、運用資産総額$6.64億のポートフォリオの6%を占めています。
- Dynamic Technology Labは2018年第2四半期に新たに537件のポジションを取り、599件のポジションを解消しました。
- Dynamic Technology Labのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%減少し、$6.64億となりました。
2018年8月14日に提出された、2018年第2四半期分のDynamic Technology Labの 13F報告書 に基づいています。