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DTL
Dynamic Technology Lab ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.47億
売買回転率
75.62%
推定1年リターン
14.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.05%
1年予想リターン
+14.56%
3年間の予想リターン
+30.82%
5年予想リターン
+7.95%
10年間の推定リターン
+99.62%
AUM
$3.72億
運用資産残高の伸び率
-$78.1万
(-0.21%)
資金フロー
-$1154万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
5.06%
保有額
1,409
新規
562
買い増し
142
減少
139
解消
566
平均保有期間
0.1
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+$248万 |
| 2 |
Carnival PLC
CUK
|
+$188万 |
| 3 |
Costco
COST
|
+$169万 |
| 4 |
Pennant Park Investment Corp
PNNT
|
+$162万 |
| 5 |
RHT
Red Hat Inc
RHT
|
+$158万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Zillow
ZG
|
+$432万 |
| 2 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+$335万 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+$295万 |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+$284万 |
| 5 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+$235万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 16.01% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 15.99% |
| 3 | 情報技術 | 14.39% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 13.91% |
| 5 | ヘルスケア | 7.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Costco
COST
$4383億
| $306万 | 0.82% |
19,087
+11,055
| +138% | +$169万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
|
2
上場廃止
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| $261万 | 0.7% |
+35,279
| 新規 | +$248万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
3
上場廃止
Carnival PLC
CUK
| $227万 | 0.61% |
44,414
+37,819
| +573% | +$188万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
4
Conagra Brands
CAG
$69.1億
| $176万 | 0.47% |
44,559
-75,869
| -63% | -$284万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
5
Pennant Park Investment Corp
PNNT
$1.99億
| $163万 | 0.44% |
+212,954
| 新規 | +$162万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
6
Oshkosh
OSK
$78.4億
| $154万 | 0.41% |
23,760
+13,558
| +133% | +$83.9万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
7
Scholastic
SCHL
$6.93億
| $154万 | 0.41% |
+32,335
| 新規 | +$137万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
8
上場廃止
Staples Inc
SPLS
| $152万 | 0.41% |
168,276
+157,270
| +1,429% | +$137万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
9
Donaldson
DCI
$102億
| $146万 | 0.39% |
34,676
+9,166
| +36% | +$36.4万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
10
上場廃止
Newfield Exploration
NFX
| $145万 | 0.39% |
35,901
+22,178
| +162% | +$94.3万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
11
Veeva Systems
VEEV
$503億
| $144万 | 0.39% |
+35,348
| 新規 | +$144万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
RHT
12
上場廃止
Red Hat Inc
RHT
| $142万 | 0.38% |
+20,446
| 新規 | +$158万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
13
Moody's
MCO
$840億
| $132万 | 0.36% |
+14,031
| 新規 | +$142万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
14
American Water Works
AWK
$268億
| $126万 | 0.34% |
17,383
+12,325
| +244% | +$89.2万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
15
上場廃止
SLR Senior Investment Corp. Common Stock
SUNS
| $126万 | 0.34% |
+76,454
| 新規 | +$124万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
16
Nordson
NDSN
$180億
| $125万 | 0.34% |
11,138
+7,471
| +204% | +$78.2万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
17
Ciena
CIEN
$472億
| $124万 | 0.33% |
+50,996
| 新規 | +$111万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
18
Caleres
CAL
$4.48億
| $124万 | 0.33% |
+37,752
| 新規 | +$111万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
19
S&P Global
SPGI
$1267億
| $124万 | 0.33% |
+11,502
| 新規 | +$137万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
20
上場廃止
Anywhere Real Estate
HOUS
| $122万 | 0.33% |
47,610
+16,929
| +55% | +$41.9万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
21
D.R. Horton
DHI
$390億
| $122万 | 0.33% |
44,676
+3,821
| +9% | +$10.9万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
22
Marsh
MRSH
$899億
| $119万 | 0.32% |
17,541
+4,568
| +35% | +$30.6万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
23
L3Harris
LHX
$463億
| $118万 | 0.32% |
11,463
+4,410
| +63% | +$43.6万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
24
PVH
PVH
$39.1億
| $118万 | 0.32% |
+13,024
| 新規 | +$137万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
25
Designer Brands
DBI
$3.16億
| $117万 | 0.31% |
51,612
+8,464
| +20% | +$19.2万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
WC
SCS
BWM
FFM
WA
ONGA
MCM
QPWM
Dynamic Technology Labの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Dynamic Technology Labは$3.72億相当のポジションを1,409件保有しており、前四半期の$3.73億から0.21%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 5.1% を占めています。
Dynamic Technology Labは2016年第4四半期に純額で$1154万を引き出し、566銘柄のポジションを解消し、139銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はZillowで、推定 $432万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち16%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
相場の流れに反して、Dynamic Technology Labは$261万相当のLiberty Broadband Class Cの新規ポジションを取りました。
- Dynamic Technology Labが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はLiberty Broadband Class Cで、株数は35,279株、評価額は$261万でした。
- Dynamic Technology Labは2016年第4四半期にCarnival PLCの保有額を最も増やし、増加額は推定$188万でした。
- Dynamic Technology Labが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はConagra Brandsで、推定$284万相当を減らしました。
- Dynamic Technology Labは2016年第4四半期にZillowの保有株をすべて売却し、売却額は推定$432万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Dynamic Technology Labの上位10銘柄は、運用資産総額$3.72億のポートフォリオの5.1%を占めています。
- Dynamic Technology Labは2016年第4四半期に新たに562件のポジションを取り、566件のポジションを解消しました。
- Dynamic Technology Labのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.21%減少し、$3.72億となりました。
2017年2月13日に提出された、2016年第4四半期分のDynamic Technology Labの 13F報告書 に基づいています。