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DTL
Dynamic Technology Lab ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.47億
売買回転率
75.62%
推定1年リターン
14.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.97%
1年予想リターン
+14.56%
3年間の予想リターン
+30.82%
5年予想リターン
+7.95%
10年間の推定リターン
+99.62%
AUM
$5.9億
運用資産残高の伸び率
-$1.46億
(-20%)
資金フロー
-$1.4億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-23.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
7.61%
保有額
1,295
新規
408
買い増し
170
減少
191
解消
526
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Kellanova
K
|
+$583万 |
| 2 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+$472万 |
| 3 |
TXNM Energy Inc
TXNM
|
+$374万 |
| 4 |
Cigna
CI
|
+$343万 |
| 5 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Juniper Networks
JNPR
|
+$966万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$534万 |
| 3 |
Darden Restaurants
DRI
|
+$496万 |
| 4 |
TD Synnex
SNX
|
+$479万 |
| 5 |
Centene
CNC
|
+$383万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 19.12% |
| 2 | 金融 | 16.13% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 16.07% |
| 4 | 資本財・サービス | 14.22% |
| 5 | ヘルスケア | 6.96% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
上場廃止
Kellanova
K
| $601万 | 1.02% |
+73,294
| 新規 | +$583万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
|
2
Sprouts Farmers Market
SFM
$61.8億
| $558万 | 0.95% |
51,310
+32,440
| +172% | +$472万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
3
Brinker International
EAT
$76.5億
| $530万 | 0.9% |
41,823
+14,622
| +54% | +$228万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
|
4
TXNM Energy Inc
TXNM
$64.2億
| $495万 | 0.84% |
87,521
+65,934
| +305% | +$374万 |
2020 Q3
20四半期
|
|
5
Hilton Worldwide
HLT
$787億
| $484万 | 0.82% |
18,637
+11,176
| +150% | +$302万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $457万 | 0.77% |
20,814
-1,374
| -6% | -$31.1万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
7
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $373万 | 0.63% |
36,219
+7,404
| +26% | +$73.7万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
|
8
Cigna
CI
$811億
| $334万 | 0.57% |
+11,590
| 新規 | +$343万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
9
Comcast
CMCSA
$805億
| $330万 | 0.56% |
105,101
+92,448
| +731% | +$310万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
10
Coca-Cola
KO
$3989億
| $330万 | 0.56% |
49,700
+22,444
| +82% | +$154万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
11
Boot Barn
BOOT
$34.9億
| $321万 | 0.54% |
19,380
-983
| -5% | -$16.9万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
12
Freeport-McMoran
FCX
$936億
| $321万 | 0.54% |
81,892
+66,331
| +426% | +$288万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
13
International Money Express
IMXI
$2.81億
| $317万 | 0.54% |
+227,150
| 新規 | +$281万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
14
Duke Energy
DUK
$974億
| $313万 | 0.53% |
+25,313
| 新規 | +$307万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
15
UMB Financial
UMBF
$103億
| $309万 | 0.52% |
26,070
+22,640
| +660% | +$261万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
16
Five Below
FIVE
$123億
| $305万 | 0.52% |
19,703
+1,378
| +8% | +$19.5万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
17
Oshkosh
OSK
$81.3億
| $298万 | 0.5% |
+22,970
| 新規 | +$305万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
18
Ares Management
ARES
$278億
| $297万 | 0.5% |
+18,580
| 新規 | +$335万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
19
Equitable Holdings
EQH
$144億
| $281万 | 0.48% |
+55,394
| 新規 | +$293万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
|
20
Keurig Dr Pepper
KDP
$472億
| $274万 | 0.46% |
+107,383
| 新規 | +$337万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
21
HF Sinclair
DINO
$216億
| $267万 | 0.45% |
51,094
+42,552
| +498% | +$202万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
22
HEICO Corp
HEI
$416億
| $263万 | 0.44% |
8,134
+4,824
| +146% | +$154万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
$1115億
| $262万 | 0.44% |
10,433
-6,479
| -38% | -$159万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
24
Toast
TOST
$189億
| $254万 | 0.43% |
69,655
+48,405
| +228% | +$210万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
25
Ross Stores
ROST
$733億
| $251万 | 0.43% |
+16,475
| 新規 | +$235万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
WA
Dynamic Technology Labの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Dynamic Technology Labは$5.9億相当のポジションを1,295件保有しており、前四半期の$7.36億から20%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 7.6% を占めています。
Dynamic Technology Labは2025年第3四半期に純額で$1.4億を引き出し、526銘柄のポジションを解消し、191銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はJuniper Networksで、推定 $966万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち19%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで金融、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Dynamic Technology Labは$601万相当のKellanovaの新規ポジションを取りました。
- Dynamic Technology Labが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はKellanovaで、株数は73,294株、評価額は$601万でした。
- Dynamic Technology Labは2025年第3四半期にSprouts Farmers Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$472万でした。
- Dynamic Technology Labが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$534万相当を減らしました。
- Dynamic Technology Labは2025年第3四半期にJuniper Networksの保有株をすべて売却し、売却額は推定$966万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Dynamic Technology Labの上位10銘柄は、運用資産総額$5.9億のポートフォリオの7.6%を占めています。
- Dynamic Technology Labは2025年第3四半期に新たに408件のポジションを取り、526件のポジションを解消しました。
- Dynamic Technology Labのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%減少し、$5.9億となりました。
2025年11月13日に提出された、2025年第3四半期分のDynamic Technology Labの 13F報告書 に基づいています。