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DTL
Dynamic Technology Lab ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.47億
売買回転率
75.62%
推定1年リターン
14.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.73%
1年予想リターン
+14.56%
3年間の予想リターン
+30.82%
5年予想リターン
+7.95%
10年間の推定リターン
+99.62%
AUM
$4.41億
運用資産残高の伸び率
-$1.49億
(-25%)
資金フロー
-$1.44億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-32.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
7.28%
保有額
1,147
新規
378
買い増し
128
減少
199
解消
442
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+$307万 |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+$302万 |
| 3 |
American Superconductor
AMSC
|
+$299万 |
| 4 |
Agilent Technologies
A
|
+$293万 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+$292万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Kellanova
K
|
+$601万 |
| 2 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+$558万 |
| 3 |
Brinker International
EAT
|
+$490万 |
| 4 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+$372万 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+$330万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 17.46% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 15.97% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.64% |
| 4 | 金融 | 11.69% |
| 5 | ヘルスケア | 9.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TXNM Energy Inc
TXNM
$64.6億
| $515万 | 1.17% |
87,419
-102
| -0.1% | -$5,887 |
2020 Q3
21四半期
|
|
2
International Money Express
IMXI
$2.66億
| $382万 | 0.86% |
248,532
+21,382
| +9% | +$32.1万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
3
Ross Stores
ROST
$729億
| $317万 | 0.72% |
17,603
+1,128
| +7% | +$18.8万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
4
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
$51億
| $308万 | 0.7% |
28,133
+17,653
| +168% | +$213万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
|
5
Bank of New York Mellon
BNY
$998億
| $306万 | 0.69% |
+26,362
| 新規 | +$292万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
|
6
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $305万 | 0.69% |
+14,942
| 新規 | +$302万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
|
7
Quest Diagnostics
DGX
$275億
| $292万 | 0.66% |
+16,840
| 新規 | +$307万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
|
8
Agilent Technologies
A
$515億
| $278万 | 0.63% |
+20,410
| 新規 | +$293万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
9
Walmart Inc
WMT
$9432億
| $256万 | 0.58% |
22,954
-13,265
| -37% | -$142万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
10
Match Group
MTCH
$96.7億
| $255万 | 0.58% |
78,989
+37,076
| +88% | +$122万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
11
Restaurant Brands International
QSR
$261億
| $255万 | 0.58% |
+37,367
| 新規 | +$257万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
12
TD Synnex
SNX
$204億
| $243万 | 0.55% |
16,170
+9,340
| +137% | +$143万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
13
Evergy
EVRG
$196億
| $232万 | 0.52% |
+31,938
| 新規 | +$242万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
14
BJs Wholesale Club
BJ
$131億
| $227万 | 0.51% |
25,170
+10,601
| +73% | +$97.3万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
15
Morgan Stanley
MS
$2942億
| $218万 | 0.49% |
+12,254
| 新規 | +$204万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
16
ICICI Bank
IBN
$1030億
| $215万 | 0.49% |
72,050
+18,354
| +34% | +$56.3万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
17
Samsara
IOT
$252億
| $214万 | 0.49% |
60,490
+48,504
| +405% | +$188万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
18
PepsiCo
PEP
$1807億
| $214万 | 0.48% |
+14,890
| 新規 | +$219万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
19
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
$1058億
| $208万 | 0.47% |
22,920
+13,927
| +155% | +$119万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
20
Sunrun
RUN
$17.7億
| $207万 | 0.47% |
+112,728
| 新規 | +$216万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
21
Insulet
PODD
$103億
| $200万 | 0.45% |
7,034
+4,845
| +221% | +$151万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
|
22
American Superconductor
AMSC
$13.3億
| $199万 | 0.45% |
+69,225
| 新規 | +$299万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
23
Agnico Eagle Mines
AEM
$908億
| $196万 | 0.45% |
11,590
+7,850
| +210% | +$132万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
24
Dollar General
DG
$277億
| $196万 | 0.44% |
14,728
+8,910
| +153% | +$99.4万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
25
Las Vegas Sands
LVS
$232億
| $189万 | 0.43% |
29,062
-6,237
| -18% | -$38.2万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
WA
Dynamic Technology Labの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、Dynamic Technology Labは$4.41億相当のポジションを1,147件保有しており、前四半期の$5.9億から25%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 7.3% を占めています。
Dynamic Technology Labは2025年第4四半期に純額で$1.44億を引き出し、442銘柄のポジションを解消し、199銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はKellanovaで、推定 $601万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の19%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Dynamic Technology Labは$292万相当のQuest Diagnosticsの新規ポジションを取りました。
- Dynamic Technology Labが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はQuest Diagnosticsで、株数は16,840株、評価額は$292万でした。
- Dynamic Technology Labは2025年第4四半期にOllie's Bargain Outletの保有額を最も増やし、増加額は推定$213万でした。
- Dynamic Technology Labが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBrinker Internationalで、推定$490万相当を減らしました。
- Dynamic Technology Labは2025年第4四半期にKellanovaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$601万でした。
- 2025年第4四半期時点で、Dynamic Technology Labの上位10銘柄は、運用資産総額$4.41億のポートフォリオの7.3%を占めています。
- Dynamic Technology Labは2025年第4四半期に新たに378件のポジションを取り、442件のポジションを解消しました。
- Dynamic Technology Labのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%減少し、$4.41億となりました。
2026年2月13日に提出された、2025年第4四半期分のDynamic Technology Labの 13F報告書 に基づいています。