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DTL
Dynamic Technology Lab ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.47億
売買回転率
75.62%
推定1年リターン
14.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.71%
1年予想リターン
+14.56%
3年間の予想リターン
+30.82%
5年予想リターン
+7.95%
10年間の推定リターン
+99.62%
AUM
$6.21億
運用資産残高の伸び率
-$4360万
(-6.6%)
資金フロー
-$3989万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
5.55%
保有額
1,508
新規
572
買い増し
162
減少
205
解消
568
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley
MS
|
+$371万 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+$339万 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+$323万 |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+$285万 |
| 5 |
HOME
At Home Group Inc.
HOME
|
+$263万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Kroger
KR
|
+$696万 |
| 2 |
TD Synnex
SNX
|
+$442万 |
| 3 |
Dollar General
DG
|
+$394万 |
| 4 |
Moody's
MCO
|
+$324万 |
| 5 |
CME Group
CME
|
+$322万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 18.78% |
| 2 | 情報技術 | 17.24% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.23% |
| 4 | 金融 | 13.34% |
| 5 | ヘルスケア | 9.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TIF
1
上場廃止
Tiffany & Co.
TIF
| $715万 | 1.15% |
61,721
-3,880
| -6% | -$47.1万 |
2020 Q1
2四半期
|
|
|
HOME
2
上場廃止
At Home Group Inc.
HOME
| $364万 | 0.59% |
245,303
+199,180
| +432% | +$263万 |
2018 Q4
7四半期
|
|
|
3
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $356万 | 0.57% |
+73,604
| 新規 | +$371万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
|
4
Accenture
ACN
$1539億
| $334万 | 0.54% |
+14,794
| 新規 | +$339万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
5
Kohl's
KSS
$26.1億
| $301万 | 0.48% |
162,394
+69,888
| +76% | +$148万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
|
6
Boston Scientific
BSX
$620億
| $283万 | 0.46% |
+74,032
| 新規 | +$285万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
|
7
Citigroup
C
$1971億
| $280万 | 0.45% |
+64,935
| 新規 | +$323万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
8
L3Harris
LHX
$484億
| $277万 | 0.45% |
16,325
-3,324
| -17% | -$58.3万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
9
Best Buy
BBY
$209億
| $269万 | 0.43% |
24,152
+10,402
| +76% | +$106万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
10
Wynn Resorts
WYNN
$85.6億
| $266万 | 0.43% |
37,006
+8,063
| +28% | +$63.9万 |
2020 Q1
2四半期
|
|
11
Five Below
FIVE
$132億
| $262万 | 0.42% |
+20,652
| 新規 | +$235万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
12
Marriott International
MAR
$1072億
| $262万 | 0.42% |
28,266
+16,536
| +141% | +$156万 |
2019 Q3
4四半期
|
|
13
United Parcel Service
UPS
$922億
| $249万 | 0.4% |
+14,952
| 新規 | +$218万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
14
Dick's Sporting Goods
DKS
$139億
| $248万 | 0.4% |
42,868
-19,910
| -32% | -$96.9万 |
2020 Q1
2四半期
|
|
15
M&T Bank
MTB
$313億
| $242万 | 0.39% |
26,231
+15,313
| +140% | +$157万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
16
Nike
NKE
$573億
| $242万 | 0.39% |
+19,241
| 新規 | +$207万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
17
Entergy
ETR
$528億
| $237万 | 0.38% |
48,084
+17,772
| +59% | +$88万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
18
Bread Financial
BFH
$38.7億
| $237万 | 0.38% |
70,630
+60,725
| +613% | +$216万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
19
MKS Inc
MKSI
$130億
| $233万 | 0.38% |
+21,323
| 新規 | +$250万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
20
PTC
PTC
$212億
| $231万 | 0.37% |
27,880
+21,467
| +335% | +$183万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
21
Smith & Wesson
SWBI
$6.49億
| $225万 | 0.36% |
144,714
-21,288
| -13% | -$37.6万 |
2020 Q1
2四半期
|
|
22
First Solar
FSLR
$216億
| $218万 | 0.35% |
+32,980
| 新規 | +$219万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
23
Home Depot
HD
$3427億
| $216万 | 0.35% |
7,776
-9,620
| -55% | -$261万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
24
The Kraft Heinz Company
KHC
$291億
| $214万 | 0.35% |
+71,592
| 新規 | +$238万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
|
ATVI
25
上場廃止
Activision Blizzard
ATVI
| $214万 | 0.34% |
+26,410
| 新規 | +$214万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
WA
Dynamic Technology Labの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第3四半期時点で、Dynamic Technology Labは$6.21億相当のポジションを1,508件保有しており、前四半期の$6.65億から6.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 5.5% を占めています。
Dynamic Technology Labは2020年第3四半期に純額で$3989万を引き出し、568銘柄のポジションを解消し、205銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はKrogerで、推定 $696万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち19%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Dynamic Technology Labは$356万相当のMorgan Stanleyの新規ポジションを取りました。
- Dynamic Technology Labが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMorgan Stanleyで、株数は73,604株、評価額は$356万でした。
- Dynamic Technology Labは2020年第3四半期にAt Home Group Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$263万でした。
- Dynamic Technology Labが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はYum! Brandsで、推定$267万相当を減らしました。
- Dynamic Technology Labは2020年第3四半期にKrogerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$696万でした。
- 2020年第3四半期時点で、Dynamic Technology Labの上位10銘柄は、運用資産総額$6.21億のポートフォリオの5.5%を占めています。
- Dynamic Technology Labは2020年第3四半期に新たに572件のポジションを取り、568件のポジションを解消しました。
- Dynamic Technology Labのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.6%減少し、$6.21億となりました。
2020年11月13日に提出された、2020年第3四半期分のDynamic Technology Labの 13F報告書 に基づいています。