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DTL
Dynamic Technology Lab Portfolio-Positionen
AUM
447 Mio. $
Umschlag
75,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+7,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+99,62 %
AUM
621 Mio. $
AUM-Wachstum
-43,6 Mio. $
(-6,6 %)
Kapitalfluss
-39,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
5,55 %
Position
1.508
Neu
572
Aufgestockt
162
Reduziert
205
Geschlossen
568
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley
MS
|
+3,71 Mio. $ |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+3,39 Mio. $ |
| 3 |
Citigroup
C
|
+3,23 Mio. $ |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+2,85 Mio. $ |
| 5 |
HOME
At Home Group Inc.
HOME
|
+2,63 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Kroger
KR
|
+6,96 Mio. $ |
| 2 |
TD Synnex
SNX
|
+4,42 Mio. $ |
| 3 |
Dollar General
DG
|
+3,94 Mio. $ |
| 4 |
Moody's
MCO
|
+3,24 Mio. $ |
| 5 |
CME Group
CME
|
+3,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 18,78 % |
| 2 | Technologie | 17,24 % |
| 3 | Industrie | 14,23 % |
| 4 | Finanzwesen | 13,34 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TIF
1
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
| 7,15 Mio. $ | 1,15 % |
61.721
-3.880
| -6 % | -471.384 $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
|
HOME
2
Nicht mehr gelistet
At Home Group Inc.
HOME
| 3,64 Mio. $ | 0,59 % |
245.303
+199.180
| +432 % | +2,63 Mio. $ |
2018 Q4
7 Quartale
|
|
|
3
Morgan Stanley
MS
289 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 0,57 % |
+73.604
| Neu | +3,71 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
|
4
Accenture
ACN
158 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,54 % |
+14.794
| Neu | +3,39 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
5
Kohl's
KSS
2,81 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,48 % |
162.394
+69.888
| +76 % | +1,48 Mio. $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
|
6
Boston Scientific
BSX
66,7 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,46 % |
+74.032
| Neu | +2,85 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
|
7
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,45 % |
+64.935
| Neu | +3,23 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
8
L3Harris
LHX
47,3 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,45 % |
16.325
-3.324
| -17 % | -583.026 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
9
Best Buy
BBY
20,9 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,43 % |
24.152
+10.402
| +76 % | +1,06 Mio. $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
10
Wynn Resorts
WYNN
7,74 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,43 % |
37.006
+8.063
| +28 % | +639.315 $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
11
Five Below
FIVE
12,4 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,42 % |
+20.652
| Neu | +2,35 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
12
Marriott International
MAR
103 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,42 % |
28.266
+16.536
| +141 % | +1,56 Mio. $ |
2019 Q3
4 Quartale
|
|
13
United Parcel Service
UPS
86,4 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,4 % |
+14.952
| Neu | +2,18 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
14
Dick's Sporting Goods
DKS
14,7 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,4 % |
42.868
-19.910
| -32 % | -969.173 $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
15
M&T Bank
MTB
32,2 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,39 % |
26.231
+15.313
| +140 % | +1,57 Mio. $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
16
Nike
NKE
56,9 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,39 % |
+19.241
| Neu | +2,07 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
17
Entergy
ETR
51,7 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,38 % |
48.084
+17.772
| +59 % | +879.906 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
18
Bread Financial
BFH
3,94 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,38 % |
70.630
+60.725
| +613 % | +2,16 Mio. $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
19
MKS Inc
MKSI
13,3 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,38 % |
+21.323
| Neu | +2,5 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
20
PTC
PTC
21,1 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,37 % |
27.880
+21.467
| +335 % | +1,83 Mio. $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
21
Smith & Wesson
SWBI
643 Mio. $
| 2,25 Mio. $ | 0,36 % |
144.714
-21.288
| -13 % | -376.278 $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
22
First Solar
FSLR
18,4 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,35 % |
+32.980
| Neu | +2,19 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
23
Home Depot
HD
327 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,35 % |
7.776
-9.620
| -55 % | -2,61 Mio. $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
24
The Kraft Heinz Company
KHC
29,8 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,35 % |
+71.592
| Neu | +2,38 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
|
ATVI
25
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 2,14 Mio. $ | 0,34 % |
+26.410
| Neu | +2,14 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WA
Portfolio-Rückblick von Dynamic Technology Lab für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt Dynamic Technology Lab 1.508 Positionen im Wert von 621 Mio. $, ein Rückgang um 6,6 % gegenüber 665 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,5 % des Portfolios aus.
Dynamic Technology Lab zog im Q3 2020 netto 39,9 Mio. $ ab, schloss 568 Positionen und reduzierte 205 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Kroger – eine Position im geschätzten Wert von 6,96 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dynamic Technology Lab eine neue Position in Morgan Stanley im Wert von 3,56 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dynamic Technology Lab im Q3 2020 war Morgan Stanley: 73.604 Aktien im Wert von 3,56 Mio. $.
- Dynamic Technology Lab hat seine Position in At Home Group Inc. in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,63 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dynamic Technology Lab im Q3 2020 entfiel auf Yum! Brands und belief sich schätzungsweise auf 2,67 Mio. $.
- Dynamic Technology Lab hat seine Position in Kroger im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,96 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dynamic Technology Lab machen im Q3 2020 5,5 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 621 Mio. $ aus.
- Dynamic Technology Lab eröffnete 572 neue Positionen und schloss 568 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von Dynamic Technology Lab sank gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 621 Mio. $.
Auf Grundlage der von Dynamic Technology Lab für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .