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DTL

Dynamic Technology Lab Portfolio-Positionen

AUM 447 Mio. $ Umschlag 75,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+7,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+99,62 %
AUM
295 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,9 Mio. $
Kapitalfluss
+41,3 Mio. $
Kapitalfluss %
14,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
4,35 %
Position
1.260
Neu
545
Aufgestockt
123
Reduziert
111
Geschlossen
481
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IHS-Symbol
IHS INC CL-A COM STK
IHS
+1,66 Mio. $
2
FINL
Finish Line
FINL
+1,43 Mio. $
3
AES-Symbol
AES
AES
+1,4 Mio. $
4
HAIN-Symbol
Hain Celestial
HAIN
+1,36 Mio. $
5
LDRH-Symbol
LDR HOLDINGS CORP COM STK
LDRH
+1,29 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+1,87 Mio. $
2
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+1,51 Mio. $
3
LNT-Symbol
Alliant Energy
LNT
+1,48 Mio. $
4
TROW-Symbol
T. Rowe Price
TROW
+1,37 Mio. $
5
SRE-Symbol
Sempra
SRE
+1,24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 16,54 %
2 Technologie 15,22 %
3 Finanzwesen 14,79 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 13,04 %
5 Energie 8,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CALM-Symbol
1
Cal-Maine
CALM
2,97 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,55 %
29.501
+23.201
+368 % +1,24 Mio. $
2015 Q1
2 Quartale
IHS-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
IHS INC CL-A COM STK
IHS
1,59 Mio. $ 0,54 %
+13.720
Neu +1,66 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
APC-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
1,32 Mio. $ 0,45 %
21.912
+4.688
+27 % +333.051 $
2015 Q2
1 Quartal
JBL-Symbol
4
Jabil
JBL
29,2 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,44 %
+58.400
Neu +1,16 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
HES-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
1,21 Mio. $ 0,41 %
24.446
+16.031
+191 % +917.525 $
2015 Q1
2 Quartale
XL
6
Nicht mehr gelistet
XL Group Ltd.
XL
1,2 Mio. $ 0,41 %
32.962
+23.778
+259 % +900.169 $
2015 Q2
1 Quartal
EBF-Symbol
7
Ennis
EBF
566 Mio. $
1,19 Mio. $ 0,4 %
68.497
+58.062
+556 % +978.281 $
2015 Q1
2 Quartale
CMCSA-Symbol
8
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,39 %
+40.800
Neu +1,21 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
AES-Symbol
9
AES
AES
10,7 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,39 %
+116.092
Neu +1,4 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
HAIN-Symbol
10
Hain Celestial
HAIN
21,5 Mio. $
1,11 Mio. $ 0,38 %
+21.522
Neu +1,36 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
ACAS
11
Nicht mehr gelistet
American Capital Ltd
ACAS
1,11 Mio. $ 0,38 %
91.665
+58.626
+177 % +785.934 $
2015 Q1
2 Quartale
LDRH-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
LDR HOLDINGS CORP COM STK
LDRH
1,09 Mio. $ 0,37 %
+31.601
Neu +1,29 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
NFG-Symbol
13
National Fuel Gas
NFG
7,6 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,36 %
+21.426
Neu +1,16 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
FINL
14
Nicht mehr gelistet
Finish Line
FINL
1,04 Mio. $ 0,35 %
+54.117
Neu +1,43 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
DLX-Symbol
15
Deluxe
DLX
1,06 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,35 %
18.538
+10.961
+145 % +660.580 $
2015 Q2
1 Quartal
DK-Symbol
16
Delek US
DK
4,69 Mrd. $
998.000 $ 0,34 %
+36.034
Neu +1,21 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
EPAC-Symbol
17
Enerpac Tool Group
EPAC
1,8 Mrd. $
998.000 $ 0,34 %
+54.252
Neu +1,16 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
HURN-Symbol
18
Huron Consulting
HURN
2,78 Mrd. $
978.000 $ 0,33 %
+15.903
Neu +1,14 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
C-Symbol
19
Citigroup
C
208 Mrd. $
972.000 $ 0,33 %
19.610
+13.403
+216 % +732.146 $
2015 Q1
2 Quartale
COF-Symbol
20
Capital One
COF
124 Mrd. $
954.000 $ 0,32 %
+13.150
Neu +1,06 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
SBGI-Symbol
21
Sinclair Inc
SBGI
905 Mio. $
951.000 $ 0,32 %
+37.566
Neu +1,04 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
CIEN-Symbol
22
Ciena
CIEN
47,2 Mrd. $
934.000 $ 0,32 %
+45.069
Neu +1,05 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
EWBC-Symbol
23
East-West Bancorp
EWBC
17,4 Mrd. $
919.000 $ 0,31 %
23.910
-323
-1 % -13.651 $
2015 Q2
1 Quartal
MAN-Symbol
24
ManpowerGroup
MAN
1,93 Mrd. $
884.000 $ 0,3 %
+10.800
Neu +962.124 $
2015 Q3
0 Quartale
SIVB
25
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
880.000 $ 0,3 %
7.619
-1.522
-17 % -203.912 $
2015 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WC
Wealthspring Capital West Harrison, New York 448 Mio. $ AUM 8,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCS
Syquant Capital SAS Paris, France 447 Mio. $ AUM 13,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Brown Wealth Management Naperville, Illinois 447 Mio. $ AUM 16,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFM
Flagstone Financial Management Lincoln, Nebraska 447 Mio. $ AUM 16,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WealthTrust Axiom Wayne, Pennsylvania 448 Mio. $ AUM 50,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ONGA
O'Neil Global Advisors Los Angeles, California 447 Mio. $ AUM 263,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Mudrick Capital Management New York 448 Mio. $ AUM 62,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QPWM
Quadrant Private Wealth Management Center Valley, Pennsylvania 447 Mio. $ AUM 19,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dynamic Technology Lab für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Dynamic Technology Lab 1.260 Positionen im Wert von 295 Mio. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 288 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 4,4 % des Portfolios aus.

Dynamic Technology Lab investierte 41,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 545 neue Positionen und stockte 123 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war IHS INC CL-A COM STK: 13.720 Aktien im Wert von 1,59 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alliant Energy; sie wurde auf 1,48 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Dynamic Technology Lab im Q3 2015 war IHS INC CL-A COM STK: 13.720 Aktien im Wert von 1,59 Mio. $.
  • Dynamic Technology Lab hat seine Position in Cal-Maine in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dynamic Technology Lab im Q3 2015 entfiel auf Alliant Energy und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
  • Dynamic Technology Lab hat seine Position in Chevron im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,87 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dynamic Technology Lab machen im Q3 2015 4,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 295 Mio. $ aus.
  • Dynamic Technology Lab eröffnete 545 neue Positionen und schloss 481 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Dynamic Technology Lab stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 295 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dynamic Technology Lab für Q3 2015 am 16. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .