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DTL

Dynamic Technology Lab Portfolio-Positionen

AUM 447 Mio. $ Umschlag 75,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+7,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+99,62 %
AUM
373 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,56 Mio. $
Kapitalfluss
-1,35 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
7,23 %
Position
1.379
Neu
556
Aufgestockt
138
Reduziert
153
Geschlossen
532
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ZG-Symbol
Zillow
ZG
+4,5 Mio. $
2
CAG-Symbol
Conagra Brands
CAG
+4,32 Mio. $
3
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+2,92 Mio. $
4
LBTYK-Symbol
Liberty Global Class C
LBTYK
+2,73 Mio. $
5
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
+2,56 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HRB-Symbol
H&R Block
HRB
+2,09 Mio. $
2
VVC
Vectren Corporation
VVC
+1,81 Mio. $
3
VOYA-Symbol
Voya Financial
VOYA
+1,69 Mio. $
4
HIBB-Symbol
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
+1,59 Mio. $
5
WCC-Symbol
WESCO International
WCC
+1,56 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15,72 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 15,69 %
3 Finanzwesen 15,32 %
4 Technologie 15,04 %
5 Gesundheitswesen 7,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CAG-Symbol
1
Conagra Brands
CAG
6,91 Mrd. $
4,42 Mio. $ 1,18 %
+120.428
Neu +4,32 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
ZG-Symbol
2
Zillow
ZG
7,17 Mrd. $
4,32 Mio. $ 1,16 %
+125.475
Neu +4,5 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
LBTYK-Symbol
3
Liberty Global Class C
LBTYK
2,62 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,9 %
101.472
+88.516
+683 % +2,73 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
PEP-Symbol
4
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,79 %
+27.100
Neu +2,92 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
VIAB
5
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class B
VIAB
2,35 Mio. $ 0,63 %
+61.711
Neu +2,56 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
FINL
6
Nicht mehr gelistet
Finish Line
FINL
2,2 Mio. $ 0,59 %
95.462
-3.771
-4 % -85.318 $
2015 Q3
4 Quartale
ACN-Symbol
7
Accenture
ACN
141 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,55 %
+16.715
Neu +1,9 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
ASNA
8
Nicht mehr gelistet
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
1,81 Mio. $ 0,49 %
+16.195
Neu +2,46 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
CTAS-Symbol
9
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,48 %
+64.196
Neu +1,76 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
PAYX-Symbol
10
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,46 %
+29.647
Neu +1,78 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
CHS
11
Nicht mehr gelistet
Chicos FAS, Inc.
CHS
1,62 Mio. $ 0,43 %
136.029
+95.765
+238 % +1,13 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
LEN-Symbol
12
Lennar Class A
LEN
18,3 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,42 %
38.529
+31.627
+458 % +1,4 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
JBL-Symbol
13
Jabil
JBL
29,2 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,4 %
68.530
+48.966
+250 % +1,02 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
AMAT-Symbol
14
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,38 %
+46.423
Neu +1,3 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
DKS-Symbol
15
Dick's Sporting Goods
DKS
14,2 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,37 %
+24.258
Neu +1,33 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
GAP-Symbol
16
The Gap Inc
GAP
8,12 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,37 %
+61.635
Neu +1,49 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
VRA-Symbol
17
Vera Bradley
VRA
168 Mio. $
1,34 Mio. $ 0,36 %
+88.652
Neu +1,33 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
OXM-Symbol
18
Oxford Industries
OXM
396 Mio. $
1,28 Mio. $ 0,34 %
+18.853
Neu +1,18 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
CWEN-Symbol
19
Clearway Energy Class C
CWEN
3,63 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,34 %
73.831
+25.519
+53 % +438.103 $
2016 Q1
2 Quartale
MPC-Symbol
20
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,34 %
+30.799
Neu +1,25 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
DHI-Symbol
21
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,33 %
+40.855
Neu +1,31 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
COST-Symbol
22
Costco
COST
438 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,33 %
8.032
+2.607
+48 % +421.281 $
2016 Q2
1 Quartal
ORI-Symbol
23
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,32 %
+68.559
Neu +1,3 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
NPTN
24
Nicht mehr gelistet
NEOPHOTONICS CORP
NPTN
1,2 Mio. $ 0,32 %
+73.402
Neu +1,03 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
IEX-Symbol
25
IDEX
IEX
17,4 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,32 %
12.720
+10.042
+375 % +906.650 $
2016 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WC
Wealthspring Capital West Harrison, New York 448 Mio. $ AUM 8,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCS
Syquant Capital SAS Paris, France 447 Mio. $ AUM 13,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Brown Wealth Management Naperville, Illinois 447 Mio. $ AUM 16,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFM
Flagstone Financial Management Lincoln, Nebraska 447 Mio. $ AUM 16,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WealthTrust Axiom Wayne, Pennsylvania 448 Mio. $ AUM 50,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ONGA
O'Neil Global Advisors Los Angeles, California 447 Mio. $ AUM 263,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Mudrick Capital Management New York 448 Mio. $ AUM 62,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QPWM
Quadrant Private Wealth Management Center Valley, Pennsylvania 447 Mio. $ AUM 19,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dynamic Technology Lab für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Dynamic Technology Lab 1.379 Positionen im Wert von 373 Mio. $, ein Anstieg um 0,96 % gegenüber 370 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,2 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Dynamic Technology Lab für Q3 2016 weist 556 neu, 138 erhöht, 153 reduziert und 532 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Zillow: 125.475 Aktien im Wert von 4,32 Mio. $. Der größte Verkauf betraf H&R Block mit einem geschätzten Wert von 2,09 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Dynamic Technology Lab im Q3 2016 war Zillow: 125.475 Aktien im Wert von 4,32 Mio. $.
  • Dynamic Technology Lab hat seine Position in Liberty Global Class C in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,73 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dynamic Technology Lab im Q3 2016 entfiel auf Voya Financial und belief sich schätzungsweise auf 1,69 Mio. $.
  • Dynamic Technology Lab hat seine Position in H&R Block im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dynamic Technology Lab machen im Q3 2016 7,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 373 Mio. $ aus.
  • Dynamic Technology Lab eröffnete 556 neue Positionen und schloss 532 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Dynamic Technology Lab stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,96 % auf 373 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dynamic Technology Lab für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .