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DTL

Dynamic Technology Lab Portfolio-Positionen

AUM 447 Mio. $ Umschlag 75,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-18,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+7,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+99,62 %
AUM
885 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,9 Mio. $
Kapitalfluss
+200 Mio. $
Kapitalfluss %
22,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
5,01 %
Position
1.681
Neu
630
Aufgestockt
269
Reduziert
162
Geschlossen
616
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HLT-Symbol
Hilton Worldwide
HLT
+4,75 Mio. $
2
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+4,65 Mio. $
3
MAR-Symbol
Marriott International
MAR
+4,01 Mio. $
4
VSTO-Symbol
Vista Outdoor Inc.
VSTO
+3,76 Mio. $
5
MPC-Symbol
Marathon Petroleum
MPC
+3,68 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+6,44 Mio. $
2
RRC-Symbol
Range Resources
RRC
+4,26 Mio. $
3
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+3,84 Mio. $
4
M-Symbol
Macy's
M
+3,84 Mio. $
5
CBRL-Symbol
Cracker Barrel
CBRL
+3,69 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,84 %
2 Finanzwesen 14,22 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,13 %
4 Industrie 14,07 %
5 Gesundheitswesen 10,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GIS-Symbol
1
General Mills
GIS
17,5 Mrd. $
6,77 Mio. $ 0,77 %
89.725
+66.446
+285 % +4,65 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
PAYX-Symbol
2
Paychex
PAYX
39,2 Mrd. $
5,17 Mio. $ 0,58 %
45.385
-1.495
-3 % -187.764 $
2022 Q1
1 Quartal
TXNM-Symbol
3
TXNM Energy Inc
TXNM
6,45 Mrd. $
4,8 Mio. $ 0,54 %
100.525
+6.360
+7 % +298.128 $
2020 Q3
7 Quartale
NXPI-Symbol
4
NXP Semiconductors
NXPI
58 Mrd. $
4,34 Mio. $ 0,49 %
29.299
+20.178
+221 % +3,51 Mio. $
2021 Q3
3 Quartale
CTSH-Symbol
5
Cognizant
CTSH
29,9 Mrd. $
4,2 Mio. $ 0,47 %
62.171
+32.946
+113 % +2,52 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
JBHT-Symbol
6
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,2 Mrd. $
3,91 Mio. $ 0,44 %
24.823
+16.459
+197 % +2,79 Mio. $
2021 Q3
3 Quartale
MSM-Symbol
7
MSC Industrial Direct
MSM
7,21 Mrd. $
3,85 Mio. $ 0,44 %
51.270
+42.170
+463 % +3,46 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
HLT-Symbol
8
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
3,83 Mio. $ 0,43 %
+34.356
Neu +4,75 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
ULTA-Symbol
9
Ulta Beauty
ULTA
25,3 Mrd. $
3,76 Mio. $ 0,42 %
9.739
+6.573
+208 % +2,61 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
JBL-Symbol
10
Jabil
JBL
30,1 Mrd. $
3,75 Mio. $ 0,42 %
73.188
+21.064
+40 % +1,22 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
EA-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
3,72 Mio. $ 0,42 %
30.611
+22.389
+272 % +2,85 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
LNT-Symbol
12
Alliant Energy
LNT
17,4 Mrd. $
3,65 Mio. $ 0,41 %
62.258
+23.778
+62 % +1,44 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
ES-Symbol
13
Eversource Energy
ES
24,4 Mrd. $
3,58 Mio. $ 0,41 %
42.435
+38.830
+1.077 % +3,45 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
WRB-Symbol
14
W.R. Berkley
WRB
27,6 Mrd. $
3,58 Mio. $ 0,4 %
78.726
+45.499
+137 % +2,07 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
FITB-Symbol
15
Fifth Third Bancorp
FITB
46,3 Mrd. $
3,5 Mio. $ 0,4 %
104.193
+82.371
+377 % +3,09 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
MAR-Symbol
16
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
3,3 Mio. $ 0,37 %
+24.269
Neu +4,01 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
BYD-Symbol
17
Boyd Gaming
BYD
5,11 Mrd. $
3,28 Mio. $ 0,37 %
65.820
+55.420
+533 % +3,21 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
MPC-Symbol
18
Marathon Petroleum
MPC
135 Mrd. $
3,24 Mio. $ 0,37 %
+39.368
Neu +3,68 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
CMCSA-Symbol
19
Comcast
CMCSA
77,2 Mrd. $
3,2 Mio. $ 0,36 %
+81.679
Neu +3,5 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
ICE-Symbol
20
Intercontinental Exchange
ICE
89,3 Mrd. $
3,16 Mio. $ 0,36 %
33.644
+24.437
+265 % +2,61 Mio. $
2021 Q3
3 Quartale
KR-Symbol
21
Kroger
KR
37 Mrd. $
3,02 Mio. $ 0,34 %
+63.882
Neu +3,4 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
VSTO-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Vista Outdoor Inc.
VSTO
2,94 Mio. $ 0,33 %
+105.414
Neu +3,76 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
RHI-Symbol
23
Robert Half
RHI
3,38 Mrd. $
2,94 Mio. $ 0,33 %
39.179
+4.787
+14 % +454.013 $
2022 Q1
1 Quartal
DPZ-Symbol
24
Domino's
DPZ
10 Mrd. $
2,93 Mio. $ 0,33 %
7.521
+3.839
+104 % +1,42 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
BAX-Symbol
25
Baxter International
BAX
13 Mrd. $
2,93 Mio. $ 0,33 %
45.599
+25.550
+127 % +1,85 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WC
Wealthspring Capital West Harrison, New York 448 Mio. $ AUM 8,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCS
Syquant Capital SAS Paris, France 447 Mio. $ AUM 13,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Brown Wealth Management Naperville, Illinois 447 Mio. $ AUM 16,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFM
Flagstone Financial Management Lincoln, Nebraska 447 Mio. $ AUM 16,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WealthTrust Axiom Wayne, Pennsylvania 448 Mio. $ AUM 50,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ONGA
O'Neil Global Advisors Los Angeles, California 447 Mio. $ AUM 263,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Mudrick Capital Management New York 448 Mio. $ AUM 62,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QPWM
Quadrant Private Wealth Management Center Valley, Pennsylvania 447 Mio. $ AUM 19,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dynamic Technology Lab für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Dynamic Technology Lab 1.681 Positionen im Wert von 885 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 848 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5 % des Portfolios aus.

Dynamic Technology Lab investierte 200 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 630 neue Positionen und stockte 269 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Hilton Worldwide: 34.356 Aktien im Wert von 3,83 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Colgate-Palmolive; sie wurde auf 2,74 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Dynamic Technology Lab im Q2 2022 war Hilton Worldwide: 34.356 Aktien im Wert von 3,83 Mio. $.
  • Dynamic Technology Lab hat seine Position in General Mills in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dynamic Technology Lab im Q2 2022 entfiel auf Colgate-Palmolive und belief sich schätzungsweise auf 2,74 Mio. $.
  • Dynamic Technology Lab hat seine Position in Micron Technology im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dynamic Technology Lab machen im Q2 2022 5 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 885 Mio. $ aus.
  • Dynamic Technology Lab eröffnete 630 neue Positionen und schloss 616 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Dynamic Technology Lab stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 885 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dynamic Technology Lab für Q2 2022 am 12. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .