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DTL

Dynamic Technology Lab Portfolio-Positionen

AUM 447 Mio. $ Umschlag 75,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+7,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+99,62 %
AUM
206 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,39 Mio. $
Kapitalfluss
+8,66 Mio. $
Kapitalfluss %
4,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
4,69 %
Position
1.076
Neu
434
Aufgestockt
85
Reduziert
88
Geschlossen
468
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LNT-Symbol
Alliant Energy
LNT
+1,17 Mio. $
2
BKH-Symbol
Black Hills Corp
BKH
+1,07 Mio. $
3
BWA-Symbol
BorgWarner
BWA
+1,04 Mio. $
4
CNI-Symbol
Canadian National Railway
CNI
+1,03 Mio. $
5
WTI-Symbol
W&T Offshore
WTI
+1,03 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
+903.000 $
2
CMS-Symbol
CMS Energy
CMS
+860.000 $
3
NDSN-Symbol
Nordson
NDSN
+841.275 $
4
LPNT
LifePoint Health, Inc.
LPNT
+793.000 $
5
H-Symbol
Hyatt Hotels
H
+783.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15,93 %
2 Technologie 14,93 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,1 %
4 Finanzwesen 13 %
5 Energie 8,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LNT-Symbol
1
Alliant Energy
LNT
17,7 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,54 %
+40.396
Neu +1,17 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
PRGS-Symbol
2
Progress Software
PRGS
1,67 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,53 %
45.372
+17.304
+62 % +406.249 $
2014 Q2
1 Quartal
CNI-Symbol
3
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,52 %
+14.891
Neu +1,03 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
DST
4
Nicht mehr gelistet
DST Systems Inc.
DST
1,01 Mio. $ 0,49 %
24.004
+14.120
+143 % +640.931 $
2014 Q2
1 Quartal
BKH-Symbol
5
Black Hills Corp
BKH
5,84 Mrd. $
958.000 $ 0,47 %
+20.003
Neu +1,07 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
WTI-Symbol
6
W&T Offshore
WTI
574 Mio. $
946.000 $ 0,46 %
86.033
+73.099
+565 % +1,03 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
BWA-Symbol
7
BorgWarner
BWA
11,8 Mrd. $
877.000 $ 0,43 %
+18.945
Neu +1,04 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
PAG-Symbol
8
Penske Automotive Group
PAG
13,9 Mrd. $
874.000 $ 0,42 %
21.535
+12.004
+126 % +563.860 $
2014 Q1
2 Quartale
RRC-Symbol
9
Range Resources
RRC
10,1 Mrd. $
874.000 $ 0,42 %
12.884
+8.554
+198 % +652.592 $
2014 Q1
2 Quartale
ONB-Symbol
10
Old National Bancorp
ONB
9,6 Mrd. $
866.000 $ 0,42 %
66.797
+15.752
+31 % +212.633 $
2014 Q2
1 Quartal
LH-Symbol
11
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
856.000 $ 0,42 %
+9.794
Neu +884.901 $
2014 Q3
0 Quartale
NWBI-Symbol
12
Northwest Bancshares
NWBI
2,19 Mrd. $
849.000 $ 0,41 %
70.204
+50.656
+259 % +640.069 $
2014 Q2
1 Quartal
CVE-Symbol
13
Cenovus Energy
CVE
60,7 Mrd. $
842.000 $ 0,41 %
+31.306
Neu +955.835 $
2014 Q3
0 Quartale
MAA-Symbol
14
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,5 Mrd. $
824.000 $ 0,4 %
12.545
+9.777
+353 % +696.225 $
2014 Q2
1 Quartal
CI-Symbol
15
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
810.000 $ 0,39 %
+8.929
Neu +834.472 $
2014 Q3
0 Quartale
CONN-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Conn's Inc.
CONN
782.000 $ 0,38 %
+25.822
Neu +1,01 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
HAWK-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
779.000 $ 0,38 %
+24.054
Neu +677.948 $
2014 Q3
0 Quartale
ARW-Symbol
18
Arrow Electronics
ARW
10,9 Mrd. $
772.000 $ 0,37 %
+13.947
Neu +841.349 $
2014 Q3
0 Quartale
BRC-Symbol
19
Brady Corp
BRC
3,84 Mrd. $
771.000 $ 0,37 %
34.369
+26.806
+354 % +702.896 $
2014 Q2
1 Quartal
ROK-Symbol
20
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
767.000 $ 0,37 %
+6.977
Neu +819.804 $
2014 Q3
0 Quartale
CXT-Symbol
21
Crane NXT
CXT
3,15 Mrd. $
764.000 $ 0,37 %
+34.784
Neu +843.105 $
2014 Q3
0 Quartale
AGCO-Symbol
22
AGCO
AGCO
7,26 Mrd. $
741.000 $ 0,36 %
+16.298
Neu +808.141 $
2014 Q3
0 Quartale
TGNA-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
TEGNA Inc
TGNA
735.000 $ 0,36 %
47.345
+22.105
+88 % +378.743 $
2014 Q1
2 Quartale
CFR-Symbol
24
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,6 Mrd. $
725.000 $ 0,35 %
+9.478
Neu +743.739 $
2014 Q3
0 Quartale
B-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Barnes Group Inc.
B
722.000 $ 0,35 %
+23.798
Neu +834.615 $
2014 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WC
Wealthspring Capital West Harrison, New York 448 Mio. $ AUM 8,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCS
Syquant Capital SAS Paris, France 447 Mio. $ AUM 13,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Brown Wealth Management Naperville, Illinois 447 Mio. $ AUM 16,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFM
Flagstone Financial Management Lincoln, Nebraska 447 Mio. $ AUM 16,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WealthTrust Axiom Wayne, Pennsylvania 448 Mio. $ AUM 50,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ONGA
O'Neil Global Advisors Los Angeles, California 447 Mio. $ AUM 263,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Mudrick Capital Management New York 448 Mio. $ AUM 62,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QPWM
Quadrant Private Wealth Management Center Valley, Pennsylvania 447 Mio. $ AUM 19,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dynamic Technology Lab für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Dynamic Technology Lab 1.076 Positionen im Wert von 206 Mio. $, ein Rückgang um 2,1 % gegenüber 210 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 4,7 % des Portfolios aus.

Dynamic Technology Lab investierte 8,66 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2014, eröffnete 434 neue Positionen und stockte 85 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alliant Energy: 40.396 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Nordson; sie wurde auf 841.275 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Dynamic Technology Lab im Q3 2014 war Alliant Energy: 40.396 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.
  • Dynamic Technology Lab hat seine Position in W&T Offshore in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dynamic Technology Lab im Q3 2014 entfiel auf Nordson und belief sich schätzungsweise auf 841.275 $.
  • Dynamic Technology Lab hat seine Position in Twenty-First Century Fox, Inc. Class A im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 903.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dynamic Technology Lab machen im Q3 2014 4,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 206 Mio. $ aus.
  • Dynamic Technology Lab eröffnete 434 neue Positionen und schloss 468 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Dynamic Technology Lab sank gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 206 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dynamic Technology Lab für Q3 2014 am 12. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .