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DTL

Dynamic Technology Lab Portfolio-Positionen

AUM 447 Mio. $ Umschlag 75,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+7,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+99,62 %
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+129 Mio. $
Kapitalfluss
+244 Mio. $
Kapitalfluss %
24,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
5,03 %
Position
1.682
Neu
617
Aufgestockt
251
Reduziert
210
Geschlossen
601
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CTAS-Symbol
Cintas
CTAS
+7,2 Mio. $
2
AAP-Symbol
Advance Auto Parts
AAP
+4,95 Mio. $
3
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+4,67 Mio. $
4
GWRE-Symbol
Guidewire Software
GWRE
+4,4 Mio. $
5
OLLI-Symbol
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
+4,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+5,51 Mio. $
2
NXPI-Symbol
NXP Semiconductors
NXPI
+4,58 Mio. $
3
MSM-Symbol
MSC Industrial Direct
MSM
+3,85 Mio. $
4
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+3,72 Mio. $
5
ES-Symbol
Eversource Energy
ES
+3,58 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,75 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,31 %
3 Finanzwesen 13,48 %
4 Industrie 13,16 %
5 Gesundheitswesen 11,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PAYX-Symbol
1
Paychex
PAYX
40,1 Mrd. $
8,27 Mio. $ 0,82 %
73.721
+28.336
+62 % +3,51 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
CTAS-Symbol
2
Cintas
CTAS
86,2 Mrd. $
7,9 Mio. $ 0,78 %
81.352
+70.524
+651 % +7,2 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
KO-Symbol
3
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
4,9 Mio. $ 0,48 %
87.456
+75.219
+615 % +4,67 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
AIG-Symbol
4
American International
AIG
42,8 Mrd. $
4,65 Mio. $ 0,46 %
97.930
+65.025
+198 % +3,42 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
GWRE-Symbol
5
Guidewire Software
GWRE
15,1 Mrd. $
4,6 Mio. $ 0,45 %
74.630
+60.890
+443 % +4,4 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
AAP-Symbol
6
Advance Auto Parts
AAP
2,67 Mrd. $
4,51 Mio. $ 0,44 %
28.843
+27.104
+1.559 % +4,95 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
PG-Symbol
7
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
4,12 Mio. $ 0,41 %
32.632
+27.728
+565 % +3,94 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
SPLK-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
4,1 Mio. $ 0,4 %
54.570
+32.052
+142 % +3,14 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
CASY-Symbol
9
Casey's General Stores
CASY
25,3 Mrd. $
4,05 Mio. $ 0,4 %
20.000
+5.220
+35 % +1,08 Mio. $
2021 Q1
6 Quartale
MA-Symbol
10
Mastercard
MA
543 Mrd. $
3,86 Mio. $ 0,38 %
13.564
+7.647
+129 % +2,53 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
CMA-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
3,71 Mio. $ 0,37 %
+52.198
Neu +4,11 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
SEDG-Symbol
12
SolarEdge
SEDG
1,99 Mrd. $
3,68 Mio. $ 0,36 %
15.896
+9.436
+146 % +2,78 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
OLLI-Symbol
13
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,5 Mrd. $
3,67 Mio. $ 0,36 %
+71.168
Neu +4,4 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
CNC-Symbol
14
Centene
CNC
35 Mrd. $
3,59 Mio. $ 0,35 %
46.102
+26.811
+139 % +2,4 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
GPC-Symbol
15
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
3,51 Mio. $ 0,35 %
23.531
+19.331
+460 % +2,92 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
C-Symbol
16
Citigroup
C
206 Mrd. $
3,46 Mio. $ 0,34 %
+83.016
Neu +4,1 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
LYV-Symbol
17
Live Nation Entertainment
LYV
40,7 Mrd. $
3,46 Mio. $ 0,34 %
+45.434
Neu +4,07 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
TEAM-Symbol
18
Atlassian
TEAM
56 Mrd. $
3,4 Mio. $ 0,33 %
+16.120
Neu +3,76 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
ALK-Symbol
19
Alaska Air
ALK
3,83 Mrd. $
3,33 Mio. $ 0,33 %
85.002
+31.443
+59 % +1,38 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
CZR-Symbol
20
Caesars Entertainment
CZR
5,93 Mrd. $
3,22 Mio. $ 0,32 %
99.925
+88.434
+770 % +3,85 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
CHRW-Symbol
21
C.H. Robinson
CHRW
16,4 Mrd. $
3,2 Mio. $ 0,32 %
+33.225
Neu +3,57 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
WM-Symbol
22
Waste Management
WM
92,6 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,31 %
19.917
+12.091
+154 % +2 Mio. $
2021 Q2
5 Quartale
LH-Symbol
23
Labcorp
LH
26,2 Mrd. $
3,18 Mio. $ 0,31 %
+18.087
Neu +3,7 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
FBIN-Symbol
24
Fortune Brands Innovations
FBIN
4,87 Mrd. $
3,18 Mio. $ 0,31 %
+69.260
Neu +3,76 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
FNV-Symbol
25
Franco-Nevada
FNV
46,5 Mrd. $
3,12 Mio. $ 0,31 %
+26.107
Neu +3,28 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WC
Wealthspring Capital West Harrison, New York 448 Mio. $ AUM 8,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFM
Flagstone Financial Management Lincoln, Nebraska 447 Mio. $ AUM 16,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WealthTrust Axiom Wayne, Pennsylvania 448 Mio. $ AUM 50,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ONGA
O'Neil Global Advisors Los Angeles, California 447 Mio. $ AUM 263,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Mudrick Capital Management New York 448 Mio. $ AUM 62,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QPWM
Quadrant Private Wealth Management Center Valley, Pennsylvania 447 Mio. $ AUM 19,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ODA
One Degree Advisors San Diego, California 448 Mio. $ AUM 19,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWA
Flagship Wealth Advisors Wakefield, Massachusetts 447 Mio. $ AUM 25,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dynamic Technology Lab für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Dynamic Technology Lab 1.682 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 885 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5 % des Portfolios aus.

Dynamic Technology Lab investierte 244 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 617 neue Positionen und stockte 251 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ollie's Bargain Outlet: 71.168 Aktien im Wert von 3,67 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf General Mills; sie wurde auf 5,51 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Dynamic Technology Lab im Q3 2022 war Ollie's Bargain Outlet: 71.168 Aktien im Wert von 3,67 Mio. $.
  • Dynamic Technology Lab hat seine Position in Cintas in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dynamic Technology Lab im Q3 2022 entfiel auf General Mills und belief sich schätzungsweise auf 5,51 Mio. $.
  • Dynamic Technology Lab hat seine Position in MSC Industrial Direct im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,85 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dynamic Technology Lab machen im Q3 2022 5 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
  • Dynamic Technology Lab eröffnete 617 neue Positionen und schloss 601 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Dynamic Technology Lab stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 1,01 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Dynamic Technology Lab für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .