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DTL

Dynamic Technology Lab Portfolio-Positionen

AUM 447 Mio. $ Umschlag 75,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+7,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+99,62 %
AUM
994 Mio. $
AUM-Wachstum
+109 Mio. $
Kapitalfluss
+99 Mio. $
Kapitalfluss %
9,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,19 %
Position
1.748
Neu
656
Aufgestockt
211
Reduziert
209
Geschlossen
670
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STT-Symbol
State Street
STT
+5,79 Mio. $
2
C-Symbol
Citigroup
C
+5,46 Mio. $
3
MCHP-Symbol
Microchip Technology
MCHP
+5,07 Mio. $
4
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+4,97 Mio. $
5
PPD
PPD, Inc. Common Stock
PPD
+4,71 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
+9,6 Mio. $
2
WORK
Slack Technologies, Inc.
WORK
+7,91 Mio. $
3
CHGG-Symbol
Chegg
CHGG
+4,28 Mio. $
4
VAR
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
+4,26 Mio. $
5
ICE-Symbol
Intercontinental Exchange
ICE
+4,23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,52 %
2 Industrie 15,13 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 15,09 %
4 Finanzwesen 14,19 %
5 Gesundheitswesen 10,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TXNM-Symbol
1
TXNM Energy Inc
TXNM
6,45 Mrd. $
16,7 Mio. $ 1,68 %
342.566
+18.445
+6 % +907.413 $
2020 Q3
3 Quartale
AJRD
2
Nicht mehr gelistet
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
14,8 Mio. $ 1,49 %
307.518
+21.797
+8 % +1,05 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
CHNG
3
Nicht mehr gelistet
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
14,3 Mio. $ 1,44 %
622.040
+105.943
+21 % +2,44 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
INFO-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
11,5 Mio. $ 1,15 %
101.818
-30.934
-23 % -3,28 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
WORK
5
Nicht mehr gelistet
Slack Technologies, Inc.
WORK
8,2 Mio. $ 0,83 %
185.222
-184.922
-50 % -7,91 Mio. $
2020 Q1
5 Quartale
STT-Symbol
6
State Street
STT
45,9 Mrd. $
5,97 Mio. $ 0,6 %
72.556
+68.582
+1.726 % +5,79 Mio. $
2020 Q3
3 Quartale
C-Symbol
7
Citigroup
C
205 Mrd. $
5,22 Mio. $ 0,53 %
+73.842
Neu +5,46 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
MCHP-Symbol
8
Microchip Technology
MCHP
41,4 Mrd. $
4,98 Mio. $ 0,5 %
+66.538
Neu +5,07 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
DUK-Symbol
9
Duke Energy
DUK
94,4 Mrd. $
4,88 Mio. $ 0,49 %
+49.483
Neu +4,97 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
PPD
10
Nicht mehr gelistet
PPD, Inc. Common Stock
PPD
4,8 Mio. $ 0,48 %
+104.214
Neu +4,71 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
WCN-Symbol
11
Waste Connections
WCN
42,4 Mrd. $
4,6 Mio. $ 0,46 %
+38.504
Neu +4,58 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
KEY-Symbol
12
KeyCorp
KEY
22 Mrd. $
4,52 Mio. $ 0,46 %
219.080
+48.464
+28 % +1,05 Mio. $
2020 Q2
4 Quartale
KO-Symbol
13
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
4,42 Mio. $ 0,44 %
+81.718
Neu +4,45 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
NDSN-Symbol
14
Nordson
NDSN
18 Mrd. $
4,31 Mio. $ 0,43 %
19.620
+9.880
+101 % +2,09 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
CMI-Symbol
15
Cummins
CMI
73,5 Mrd. $
4,26 Mio. $ 0,43 %
17.459
+5.785
+50 % +1,48 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
NUAN
16
Nicht mehr gelistet
Nuance Communications, Inc.
NUAN
4,14 Mio. $ 0,42 %
75.975
+70.918
+1.402 % +3,74 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
TEAM-Symbol
17
Atlassian
TEAM
55,5 Mrd. $
4,12 Mio. $ 0,41 %
+16.046
Neu +3,76 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
PFPT
18
Nicht mehr gelistet
Proofpoint, Inc.
PFPT
4,1 Mio. $ 0,41 %
+23.574
Neu +3,83 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
LVS-Symbol
19
Las Vegas Sands
LVS
24,6 Mrd. $
3,99 Mio. $ 0,4 %
+75.683
Neu +4,37 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
LULU-Symbol
20
lululemon athletica
LULU
11,4 Mrd. $
3,98 Mio. $ 0,4 %
+10.920
Neu +3,6 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
JBLU-Symbol
21
JetBlue
JBLU
1,13 Mrd. $
3,76 Mio. $ 0,38 %
+224.344
Neu +4,35 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
SO-Symbol
22
Southern Company
SO
104 Mrd. $
3,72 Mio. $ 0,37 %
+61.555
Neu +3,94 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
DAR-Symbol
23
Darling Ingredients
DAR
9,32 Mrd. $
3,49 Mio. $ 0,35 %
+51.677
Neu +3,64 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
AEM-Symbol
24
Agnico Eagle Mines
AEM
94,6 Mrd. $
3,27 Mio. $ 0,33 %
54.140
+35.396
+189 % +2,36 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
DAL-Symbol
25
Delta Air Lines
DAL
50,4 Mrd. $
3,27 Mio. $ 0,33 %
+75.531
Neu +3,5 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WC
Wealthspring Capital West Harrison, New York 448 Mio. $ AUM 8,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFM
Flagstone Financial Management Lincoln, Nebraska 447 Mio. $ AUM 16,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WealthTrust Axiom Wayne, Pennsylvania 448 Mio. $ AUM 50,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ONGA
O'Neil Global Advisors Los Angeles, California 447 Mio. $ AUM 263,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Mudrick Capital Management New York 448 Mio. $ AUM 62,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QPWM
Quadrant Private Wealth Management Center Valley, Pennsylvania 447 Mio. $ AUM 19,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ODA
One Degree Advisors San Diego, California 448 Mio. $ AUM 19,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWA
Flagship Wealth Advisors Wakefield, Massachusetts 447 Mio. $ AUM 25,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dynamic Technology Lab für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Dynamic Technology Lab 1.748 Positionen im Wert von 994 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 886 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,2 % des Portfolios aus.

Dynamic Technology Lab investierte 99 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 656 neue Positionen und stockte 211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Citigroup: 73.842 Aktien im Wert von 5,22 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alexion Pharmaceuticals; sie wurde auf 9,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Dynamic Technology Lab im Q2 2021 war Citigroup: 73.842 Aktien im Wert von 5,22 Mio. $.
  • Dynamic Technology Lab hat seine Position in State Street in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,79 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dynamic Technology Lab im Q2 2021 entfiel auf Alexion Pharmaceuticals und belief sich schätzungsweise auf 9,6 Mio. $.
  • Dynamic Technology Lab hat seine Position in Chegg im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,28 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dynamic Technology Lab machen im Q2 2021 9,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 994 Mio. $ aus.
  • Dynamic Technology Lab eröffnete 656 neue Positionen und schloss 670 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Dynamic Technology Lab stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 994 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dynamic Technology Lab für Q2 2021 am 13. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .