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DTL
Dynamic Technology Lab 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.47억
회전율
75.62%
1년 추정 수익률
14.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-11.38%
1년 예상 수익률
+14.56%
3년 예상 수익률
+30.82%
5년 예상 수익률
+7.95%
10년 예상 수익률
+99.62%
AUM
US$2.95억
AUM 성장
+US$690만
(+2.4%)
자금 흐름
+US$4135만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
4.35%
보유액
1,260
신규
545
증가
123
축소
111
청산됨
481
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IHS INC CL-A COM STK
IHS
|
+US$166만 |
| 2 |
FINL
Finish Line
FINL
|
+US$143만 |
| 3 |
AES
AES
|
+US$140만 |
| 4 |
Hain Celestial
HAIN
|
+US$136만 |
| 5 |
LDR HOLDINGS CORP COM STK
LDRH
|
+US$129만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$187만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$151만 |
| 3 |
Alliant Energy
LNT
|
+US$148만 |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$137만 |
| 5 |
Sempra
SRE
|
+US$124만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 16.54% |
| 2 | 정보기술 | 15.22% |
| 3 | 금융 | 14.79% |
| 4 | 임의소비재 | 13.04% |
| 5 | 에너지 | 8.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cal-Maine
CALM
US$29.7억
| US$161만 | 0.55% |
29,501
+23,201
| +368% | +US$124만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
IHS INC CL-A COM STK
IHS
| US$159만 | 0.54% |
+13,720
| 신규 | +US$166만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$132만 | 0.45% |
21,912
+4,688
| +27% | +US$33.3만 |
2015 Q2
1분기
|
|
4
Jabil
JBL
US$292억
| US$129만 | 0.44% |
+58,400
| 신규 | +US$116만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
5
상장폐지됨
Hess
HES
| US$121만 | 0.41% |
24,446
+16,031
| +191% | +US$91.8만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
XL
6
상장폐지됨
XL Group Ltd.
XL
| US$120만 | 0.41% |
32,962
+23,778
| +259% | +US$90만 |
2015 Q2
1분기
|
|
7
Ennis
EBF
US$5.66억
| US$119만 | 0.4% |
68,497
+58,062
| +556% | +US$97.8만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
8
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$115만 | 0.39% |
+40,800
| 신규 | +US$121만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
9
AES
AES
US$107억
| US$114만 | 0.39% |
+116,092
| 신규 | +US$140만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
10
Hain Celestial
HAIN
US$2148만
| US$111만 | 0.38% |
+21,522
| 신규 | +US$136만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
ACAS
11
상장폐지됨
American Capital Ltd
ACAS
| US$111만 | 0.38% |
91,665
+58,626
| +177% | +US$78.6만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
12
상장폐지됨
LDR HOLDINGS CORP COM STK
LDRH
| US$109만 | 0.37% |
+31,601
| 신규 | +US$129만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
13
National Fuel Gas
NFG
US$76억
| US$105만 | 0.36% |
+21,426
| 신규 | +US$116만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
FINL
14
상장폐지됨
Finish Line
FINL
| US$104만 | 0.35% |
+54,117
| 신규 | +US$143만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
15
Deluxe
DLX
US$10.6억
| US$103만 | 0.35% |
18,538
+10,961
| +145% | +US$66.1만 |
2015 Q2
1분기
|
|
16
Delek US
DK
US$46.9억
| US$100만 | 0.34% |
+36,034
| 신규 | +US$121만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
17
Enerpac Tool Group
EPAC
US$18억
| US$100만 | 0.34% |
+54,252
| 신규 | +US$116만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
18
Huron Consulting
HURN
US$27.8억
| US$97.8만 | 0.33% |
+15,903
| 신규 | +US$114만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
19
Citigroup
C
US$2084억
| US$97.2만 | 0.33% |
19,610
+13,403
| +216% | +US$73.2만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
20
Capital One
COF
US$1238억
| US$95.4만 | 0.32% |
+13,150
| 신규 | +US$106만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
21
Sinclair Inc
SBGI
US$9.05억
| US$95.1만 | 0.32% |
+37,566
| 신규 | +US$104만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
22
Ciena
CIEN
US$472억
| US$93.4만 | 0.32% |
+45,069
| 신규 | +US$105만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
23
East-West Bancorp
EWBC
US$174억
| US$91.9만 | 0.31% |
23,910
-323
| -1% | -US$1.37만 |
2015 Q2
1분기
|
|
24
ManpowerGroup
MAN
US$19.3억
| US$88.4만 | 0.3% |
+10,800
| 신규 | +US$96.2만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
SIVB
25
상장폐지됨
SVB Financial Group
SIVB
| US$88만 | 0.3% |
7,619
-1,522
| -17% | -US$20.4만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
WC
SCS
BWM
FFM
WA
ONGA
MCM
QPWM
Dynamic Technology Lab의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Dynamic Technology Lab는 US$2.95억 상당의 1,260개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.88억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 4.4%를 차지해요.
Dynamic Technology Lab는 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$4135만을 투입해 신규 포지션 545개를 개설하고 기존 보유 종목 123개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 IHS INC CL-A COM STK으로, 13,720주를 보유했으며 가치는 US$159만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 17%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alliant Energy으로, 보유분을 추정 US$148만 규모 줄였습니다.
- Dynamic Technology Lab의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 IHS INC CL-A COM STK으로, US$159만 상당의 13,720주를 매수했어요.
- 2015년 3분기에 Cal-Maine 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Dynamic Technology Lab로, 추정 증가액은 US$124만 규모예요.
- Dynamic Technology Lab의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alliant Energy이며, 추정 감소액은 US$148만예요.
- Dynamic Technology Lab는 2015년 3분기에 Chevron 보유분을 전량 매도해 추정 US$187만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Technology Lab의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.95억 중 4.4%를 차지해요.
- Dynamic Technology Lab는 2015년 3분기에 신규 포지션 545개를 편입하고 481개를 청산했어요.
- Dynamic Technology Lab의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$2.95억에 이르렀어요.
2015년 11월 16일에 제출된 Dynamic Technology Lab의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.