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DTL
Dynamic Technology Lab 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.47억
회전율
75.62%
1년 추정 수익률
14.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.5%
1년 예상 수익률
+14.56%
3년 예상 수익률
+30.82%
5년 예상 수익률
+7.95%
10년 예상 수익률
+99.62%
AUM
US$7.2억
AUM 성장
+US$5592만
(+8.4%)
자금 흐름
+US$5923만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.29%
보유액
1,543
신규
605
증가
200
축소
175
청산됨
562
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Natural Foods
UNFI
|
+US$450만 |
| 2 |
NEWR
New Relic, Inc.
NEWR
|
+US$445만 |
| 3 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$438만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$433만 |
| 5 |
Wendy's
WEN
|
+US$308만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kroger
KR
|
+US$520만 |
| 2 |
Factset
FDS
|
+US$394만 |
| 3 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$385만 |
| 4 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$360만 |
| 5 |
Keysight
KEYS
|
+US$357만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.69% |
| 2 | 산업재 | 14.74% |
| 3 | 임의소비재 | 14.5% |
| 4 | 금융 | 14.2% |
| 5 | 헬스케어 | 9.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Accenture
ACN
US$1470억
| US$498만 | 0.69% |
29,293
+25,991
| +787% | +US$433만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
2
Toronto Dominion Bank
TD
US$1989억
| US$447만 | 0.62% |
+73,548
| 신규 | +US$438만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
3
Tyson Foods
TSN
US$193억
| US$436만 | 0.61% |
73,248
+42,411
| +138% | +US$265만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
|
NEWR
4
상장폐지됨
New Relic, Inc.
NEWR
| US$405만 | 0.56% |
+43,001
| 신규 | +US$445만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
5
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$366억
| US$382만 | 0.53% |
59,880
+22,720
| +61% | +US$138만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
6
United Natural Foods
UNFI
US$28억
| US$372만 | 0.52% |
+124,208
| 신규 | +US$450만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
7
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$127억
| US$350만 | 0.49% |
53,200
-33,602
| -39% | -US$207만 |
2018 Q2
1분기
|
|
8
Palo Alto Networks
PANW
US$2783억
| US$310만 | 0.43% |
+82,536
| 신규 | +US$300만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
9
Republic Services
RSG
US$709억
| US$309만 | 0.43% |
42,564
+23,085
| +119% | +US$167만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
10
Wendy's
WEN
US$12.6억
| US$302만 | 0.42% |
+176,315
| 신규 | +US$308만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
11
Advance Auto Parts
AAP
US$27.2억
| US$286만 | 0.4% |
+16,997
| 신규 | +US$261만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
12
Bank of Montreal
BMO
US$1161억
| US$284만 | 0.39% |
34,399
+30,192
| +718% | +US$243만 |
2018 Q2
1분기
|
|
13
Wells Fargo
WFC
US$2458억
| US$279만 | 0.39% |
+53,104
| 신규 | +US$303만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$1823억
| US$277만 | 0.38% |
+24,754
| 신규 | +US$280만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
15
Marathon Petroleum
MPC
US$1322억
| US$272만 | 0.38% |
34,031
+25,070
| +280% | +US$198만 |
2018 Q2
1분기
|
|
16
PayPal
PYPL
US$489억
| US$270만 | 0.37% |
+30,720
| 신규 | +US$271만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
17
Affiliated Managers Group
AMG
US$101억
| US$267만 | 0.37% |
+19,496
| 신규 | +US$288만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
18
Verizon
VZ
US$1849억
| US$265만 | 0.37% |
+49,670
| 신규 | +US$263만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
19
Kohl's
KSS
US$24.1억
| US$262만 | 0.36% |
+35,090
| 신규 | +US$265만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
20
American Express
AXP
US$2162억
| US$261만 | 0.36% |
+24,509
| 신규 | +US$255만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
21
Molina Healthcare
MOH
US$115억
| US$255만 | 0.35% |
+17,159
| 신규 | +US$219만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
22
eBay
EBAY
US$535억
| US$255만 | 0.35% |
77,151
+41,303
| +115% | +US$143만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
23
Intuit
INTU
US$897억
| US$254만 | 0.35% |
11,175
+5,801
| +108% | +US$125만 |
2018 Q2
1분기
|
|
24
SM Energy
SM
US$91.4억
| US$252만 | 0.35% |
79,827
+71,728
| +886% | +US$206만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
25
Broadridge
BR
US$202억
| US$247만 | 0.34% |
+18,748
| 신규 | +US$238만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WC
FFM
WA
ONGA
MCM
QPWM
ODA
FWA
Dynamic Technology Lab의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Dynamic Technology Lab 측은 US$7.2억 상당의 1,543개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.64억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.3% 비중을 차지해요.
Dynamic Technology Lab 측은 2018년 3분기에 순신규 자금으로 US$5923만 규모를 투입해 신규 포지션 605개를 개설하고 기존 보유 종목 200개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 United Natural Foods 주식으로, 124,208주를 보유했으며 가치는 US$372만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Keysight 주식으로, 보유분을 추정 US$357만 규모 줄였어요.
- Dynamic Technology Lab의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 United Natural Foods 주식으로, US$372만 상당의 124,208주를 매수했어요.
- Dynamic Technology Lab 측이 2018년 3분기에 Accenture 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$433만 규모예요.
- Dynamic Technology Lab의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Keysight이며, 추정 감소액은 US$357만예요.
- Dynamic Technology Lab 측은 2018년 3분기에 Kroger 보유분을 전량 매도해 추정 US$520만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Technology Lab의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.2억 중 5.3% 비중을 차지해요.
- Dynamic Technology Lab 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 605개를 편입하고 562개를 청산했어요.
- Dynamic Technology Lab의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$7.2억에 이르렀어요.
2018년 11월 14일에 제출된 Dynamic Technology Lab의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.