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DTL
Dynamic Technology Lab 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.47억
회전율
75.62%
1년 추정 수익률
14.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.94%
1년 예상 수익률
+14.56%
3년 예상 수익률
+30.82%
5년 예상 수익률
+7.95%
10년 예상 수익률
+99.62%
AUM
US$1.97억
AUM 성장
-US$894만
(-4.3%)
자금 흐름
-US$1084만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.15%
보유액
1,071
신규
464
증가
73
축소
84
청산됨
450
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MR
Montage Resources Corporation Common Stock
MR
|
+US$235만 |
| 2 |
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
|
+US$170만 |
| 3 |
Cintas
CTAS
|
+US$114만 |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+US$100만 |
| 5 |
Extra Space Storage
EXR
|
+US$86.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alliant Energy
LNT
|
+US$112만 |
| 2 |
Progress Software
PRGS
|
+US$108만 |
| 3 |
Canadian National Railway
CNI
|
+US$106만 |
| 4 |
W&T Offshore
WTI
|
+US$94.6만 |
| 5 |
BorgWarner
BWA
|
+US$87.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.23% |
| 2 | 산업재 | 14.5% |
| 3 | 금융 | 14.22% |
| 4 | 임의소비재 | 12.81% |
| 5 | 에너지 | 9.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MR
1
상장폐지됨
Montage Resources Corporation Common Stock
MR
| US$149만 | 0.75% |
+14,105
| 신규 | +US$235만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
2
Cintas
CTAS
US$843억
| US$123만 | 0.63% |
+62,884
| 신규 | +US$114만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| US$111만 | 0.56% |
+43,075
| 신규 | +US$170만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
4
Illinois Tool Works
ITW
US$769억
| US$97.5만 | 0.49% |
10,295
+5,632
| +121% | +US$51.3만 |
2014 Q3
1분기
|
|
5
Range Resources
RRC
US$101억
| US$93.7만 | 0.48% |
17,525
+4,641
| +36% | +US$30만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
| US$89.5만 | 0.45% |
2,648
+1,694
| +178% | +US$64만 |
2014 Q3
1분기
|
|
|
7
Extra Space Storage
EXR
US$292억
| US$88.8만 | 0.45% |
+15,148
| 신규 | +US$86.8만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
ARUN
8
상장폐지됨
ARUBA NETWORKS, INC.
ARUN
| US$88.4만 | 0.45% |
48,619
+32,370
| +199% | +US$64.6만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
|
9
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$87.1만 | 0.44% |
+21,127
| 신규 | +US$100만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
ASNA
10
상장폐지됨
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
| US$87만 | 0.44% |
+3,462
| 신규 | +US$85.9만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
IPHI
11
상장폐지됨
INPHI CORPORATION
IPHI
| US$83.1만 | 0.42% |
+44,981
| 신규 | +US$65.8만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
12
Principal Financial Group
PFG
US$229억
| US$81.3만 | 0.41% |
+15,647
| 신규 | +US$81.1만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
13
Carlisle Companies
CSL
US$131억
| US$80.5만 | 0.41% |
+8,921
| 신규 | +US$77.1만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
14
Columbia Banking Systems
COLB
US$80.1억
| US$79.8만 | 0.4% |
+28,890
| 신규 | +US$77.7만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
SWY
15
상장폐지됨
SAFEWAY INC
SWY
| US$78.6만 | 0.4% |
22,374
+10,780
| +93% | +US$37.3만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
16
Hancock Whitney
HWC
US$58.2억
| US$77.5만 | 0.39% |
+25,258
| 신규 | +US$82.1만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
17
PENN Entertainment
PENN
US$19.7억
| US$77.1만 | 0.39% |
+56,139
| 신규 | +US$72.7만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
18
Ecolab
ECL
US$802억
| US$76.4만 | 0.39% |
+7,311
| 신규 | +US$80만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
19
Pan American Silver
PAAS
US$184억
| US$76.3만 | 0.39% |
+83,118
| 신규 | +US$82.9만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
20
Texas Instruments
TXN
US$2522억
| US$75.7만 | 0.38% |
+14,113
| 신규 | +US$71.4만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
21
Lakeland Financial Corp
LKFN
US$14.3억
| US$75.2만 | 0.38% |
+25,935
| 신규 | +US$69.7만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
TGH
22
상장폐지됨
Textainer Group Holdings limited
TGH
| US$74.8만 | 0.38% |
+21,800
| 신규 | +US$73.3만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
23
CVS Health
CVS
US$1185억
| US$73.6만 | 0.37% |
+7,645
| 신규 | +US$67.4만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
24
Factset
FDS
US$108억
| US$71.9만 | 0.36% |
+5,108
| 신규 | +US$67.8만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
25
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.4억
| US$71.8만 | 0.36% |
+24,237
| 신규 | +US$68.7만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WC
SCS
BWM
FFM
WA
ONGA
MCM
QPWM
Dynamic Technology Lab의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Dynamic Technology Lab의 보유 포지션은 1,071개, 총액은 US$1.97억였으며 전 분기 US$2.06억보다 4.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.1%를 차지해요.
Dynamic Technology Lab은(는) 2014년 4분기에 순 US$1084만을 회수했으며, 450개 포지션을 청산하고 84개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alliant Energy으로, 추정 US$112만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 15%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dynamic Technology Lab는 Montage Resources Corporation Common Stock에 US$149만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dynamic Technology Lab의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Montage Resources Corporation Common Stock으로, US$149만 상당의 14,105주를 매수했어요.
- 2014년 4분기에 ARUBA NETWORKS, INC. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Dynamic Technology Lab로, 추정 증가액은 US$64.6만 규모예요.
- Dynamic Technology Lab의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 DST Systems Inc.이며, 추정 감소액은 US$75.9만예요.
- Dynamic Technology Lab는 2014년 4분기에 Alliant Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$112만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Technology Lab의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.97억 중 5.1%를 차지해요.
- Dynamic Technology Lab는 2014년 4분기에 신규 포지션 464개를 편입하고 450개를 청산했어요.
- Dynamic Technology Lab의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.3% 하락해 US$1.97억가 됐어요.
2015년 2월 12일에 제출된 Dynamic Technology Lab의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.