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DTL
Dynamic Technology Lab ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.47億
売買回転率
75.62%
推定1年リターン
14.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.94%
1年予想リターン
+14.56%
3年間の予想リターン
+30.82%
5年予想リターン
+7.95%
10年間の推定リターン
+99.62%
AUM
$1.97億
運用資産残高の伸び率
-$894万
(-4.3%)
資金フロー
-$1084万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
5.15%
保有額
1,071
新規
464
買い増し
73
減少
84
解消
450
平均保有期間
0.1
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MR
Montage Resources Corporation Common Stock
MR
|
+$235万 |
| 2 |
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
|
+$170万 |
| 3 |
Cintas
CTAS
|
+$114万 |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+$100万 |
| 5 |
Extra Space Storage
EXR
|
+$86.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alliant Energy
LNT
|
+$112万 |
| 2 |
Progress Software
PRGS
|
+$108万 |
| 3 |
Canadian National Railway
CNI
|
+$106万 |
| 4 |
W&T Offshore
WTI
|
+$94.6万 |
| 5 |
BorgWarner
BWA
|
+$87.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 15.23% |
| 2 | 資本財・サービス | 14.5% |
| 3 | 金融 | 14.22% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 12.81% |
| 5 | エネルギー | 9.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MR
1
上場廃止
Montage Resources Corporation Common Stock
MR
| $149万 | 0.75% |
+14,105
| 新規 | +$235万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
2
Cintas
CTAS
$862億
| $123万 | 0.63% |
+62,884
| 新規 | +$114万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
3
上場廃止
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| $111万 | 0.56% |
+43,075
| 新規 | +$170万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
4
Illinois Tool Works
ITW
$783億
| $97.5万 | 0.49% |
10,295
+5,632
| +121% | +$51.3万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
5
Range Resources
RRC
$102億
| $93.7万 | 0.48% |
17,525
+4,641
| +36% | +$30万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
6
上場廃止
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
| $89.5万 | 0.45% |
2,648
+1,694
| +178% | +$64万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
|
7
Extra Space Storage
EXR
$298億
| $88.8万 | 0.45% |
+15,148
| 新規 | +$86.8万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
ARUN
8
上場廃止
ARUBA NETWORKS, INC.
ARUN
| $88.4万 | 0.45% |
48,619
+32,370
| +199% | +$64.6万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
|
9
EQT Corp
EQT
$343億
| $87.1万 | 0.44% |
+21,127
| 新規 | +$100万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
ASNA
10
上場廃止
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
| $87万 | 0.44% |
+3,462
| 新規 | +$85.9万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
IPHI
11
上場廃止
INPHI CORPORATION
IPHI
| $83.1万 | 0.42% |
+44,981
| 新規 | +$65.8万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
12
Principal Financial Group
PFG
$231億
| $81.3万 | 0.41% |
+15,647
| 新規 | +$81.1万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
13
Carlisle Companies
CSL
$135億
| $80.5万 | 0.41% |
+8,921
| 新規 | +$77.1万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
14
Columbia Banking Systems
COLB
$82億
| $79.8万 | 0.4% |
+28,890
| 新規 | +$77.7万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
SWY
15
上場廃止
SAFEWAY INC
SWY
| $78.6万 | 0.4% |
22,374
+10,780
| +93% | +$37.3万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
16
Hancock Whitney
HWC
$59.5億
| $77.5万 | 0.39% |
+25,258
| 新規 | +$82.1万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
17
PENN Entertainment
PENN
$20.1億
| $77.1万 | 0.39% |
+56,139
| 新規 | +$72.7万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
18
Ecolab
ECL
$808億
| $76.4万 | 0.39% |
+7,311
| 新規 | +$80万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
19
Pan American Silver
PAAS
$184億
| $76.3万 | 0.39% |
+83,118
| 新規 | +$82.9万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
20
Texas Instruments
TXN
$2537億
| $75.7万 | 0.38% |
+14,113
| 新規 | +$71.4万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
21
Lakeland Financial Corp
LKFN
$14.6億
| $75.2万 | 0.38% |
+25,935
| 新規 | +$69.7万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
TGH
22
上場廃止
Textainer Group Holdings limited
TGH
| $74.8万 | 0.38% |
+21,800
| 新規 | +$73.3万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
23
CVS Health
CVS
$1212億
| $73.6万 | 0.37% |
+7,645
| 新規 | +$67.4万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
24
Factset
FDS
$111億
| $71.9万 | 0.36% |
+5,108
| 新規 | +$67.8万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
25
TXNM Energy Inc
TXNM
$64.4億
| $71.8万 | 0.36% |
+24,237
| 新規 | +$68.7万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
WA
Dynamic Technology Labの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Dynamic Technology Labは$1.97億相当のポジションを1,071件保有しており、前四半期の$2.06億から4.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 5.1% を占めています。
Dynamic Technology Labは2014年第4四半期に純額で$1084万を引き出し、450銘柄のポジションを解消し、84銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAlliant Energyで、推定 $112万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち15%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで資本財・サービス、金融です。
相場の流れに反して、Dynamic Technology Labは$149万相当のMontage Resources Corporation Common Stockの新規ポジションを取りました。
- Dynamic Technology Labが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMontage Resources Corporation Common Stockで、株数は14,105株、評価額は$149万でした。
- Dynamic Technology Labは2014年第4四半期にARUBA NETWORKS, INC.の保有額を最も増やし、増加額は推定$64.6万でした。
- Dynamic Technology Labが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDST Systems Inc.で、推定$75.9万相当を減らしました。
- Dynamic Technology Labは2014年第4四半期にAlliant Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$112万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Dynamic Technology Labの上位10銘柄は、運用資産総額$1.97億のポートフォリオの5.1%を占めています。
- Dynamic Technology Labは2014年第4四半期に新たに464件のポジションを取り、450件のポジションを解消しました。
- Dynamic Technology Labのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.3%減少し、$1.97億となりました。
2015年2月12日に提出された、2014年第4四半期分のDynamic Technology Labの 13F報告書 に基づいています。