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DTL
Dynamic Technology Lab ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.04億
売買回転率
71.28%
推定1年リターン
9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-31%
1年予想リターン
+9%
3年間の予想リターン
+30.83%
5年予想リターン
+10.25%
10年間の推定リターン
+83.5%
AUM
$5.13億
運用資産残高の伸び率
-$1.11億
(-18%)
資金フロー
+$1.45億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
28.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
5.9%
保有額
1,523
新規
597
買い増し
228
減少
146
解消
552
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+$850万 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+$682万 |
| 3 |
Oneok
OKE
|
+$557万 |
| 4 |
PBF Energy
PBF
|
+$532万 |
| 5 |
TD Synnex
SNX
|
+$473万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$374万 |
| 2 |
Restaurant Brands International
QSR
|
+$365万 |
| 3 |
Conagra Brands
CAG
|
+$359万 |
| 4 |
Block Inc
XYZ
|
+$353万 |
| 5 |
Foot Locker
FL
|
+$333万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 18.74% |
| 2 | 金融 | 14.73% |
| 3 | 資本財・サービス | 13.74% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 13.6% |
| 5 | ヘルスケア | 8.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $359万 | 0.7% |
+19,659
| 新規 | +$418万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
2
Paychex
PAYX
$412億
| $352万 | 0.69% |
+56,002
| 新規 | +$447万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
3
Cognizant
CTSH
$282億
| $328万 | 0.64% |
70,701
+55,426
| +363% | +$330万 |
2019 Q3
2四半期
|
|
4
Target
TGT
$733億
| $307万 | 0.6% |
33,018
+20,057
| +155% | +$223万 |
2019 Q2
3四半期
|
|
5
Costco
COST
$4902億
| $303万 | 0.59% |
10,642
+8,707
| +450% | +$264万 |
2019 Q3
2四半期
|
|
6
Motorola Solutions
MSI
$878億
| $296万 | 0.58% |
22,294
+12,079
| +118% | +$203万 |
2019 Q4
1四半期
|
|
|
7
TD Synnex
SNX
$190億
| $282万 | 0.55% |
+77,070
| 新規 | +$473万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
8
Kroger
KR
$418億
| $269万 | 0.52% |
+89,223
| 新規 | +$262万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
9
KB Home
KBH
$29.1億
| $264万 | 0.52% |
+146,121
| 新規 | +$468万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
10
Winnebago Industries
WGO
$8.82億
| $262万 | 0.51% |
+94,375
| 新規 | +$456万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
|
11
Caesars Entertainment
CZR
$59.8億
| $262万 | 0.51% |
+181,631
| 新規 | +$850万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
12
Autodesk
ADSK
$553億
| $250万 | 0.49% |
16,000
+10,048
| +169% | +$184万 |
2019 Q1
4四半期
|
|
13
Saic
SAIC
$62.9億
| $249万 | 0.49% |
+33,400
| 新規 | +$279万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
14
上場廃止
Steelcase
SCS
| $224万 | 0.44% |
227,281
+136,737
| +151% | +$226万 |
2019 Q3
2四半期
|
|
15
Alaska Air
ALK
$43.4億
| $221万 | 0.43% |
77,638
+59,636
| +331% | +$324万 |
2019 Q4
1四半期
|
|
16
Franco-Nevada
FNV
$477億
| $215万 | 0.42% |
+21,571
| 新規 | +$234万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
|
17
Oneok
OKE
$566億
| $210万 | 0.41% |
96,062
+91,345
| +1,937% | +$557万 |
2019 Q3
2四半期
|
|
18
General Mills
GIS
$184億
| $205万 | 0.4% |
38,928
-48,330
| -55% | -$255万 |
2019 Q4
1四半期
|
|
19
Campbell Soup
CPB
$67.9億
| $204万 | 0.4% |
+44,300
| 新規 | +$213万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
20
Texas Instruments
TXN
$2774億
| $203万 | 0.4% |
+20,292
| 新規 | +$244万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
21
Dollar Tree
DLTR
$259億
| $195万 | 0.38% |
26,557
+18,624
| +235% | +$159万 |
2019 Q4
1四半期
|
|
22
Cincinnati Financial
CINF
$291億
| $195万 | 0.38% |
+25,800
| 新規 | +$257万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
23
Wabtec
WAB
$500億
| $192万 | 0.37% |
+39,918
| 新規 | +$274万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
24
上場廃止
2U Inc
TWOU
| $192万 | 0.37% |
+3,010
| 新規 | +$203万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
|
DISH
25
上場廃止
DISH Network Corp.
DISH
| $189万 | 0.37% |
94,674
+56,335
| +147% | +$183万 |
2019 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
Dynamic Technology Labの2020年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第1四半期時点で、Dynamic Technology Labは$5.13億相当のポジションを1,523件保有しており、前四半期の$6.24億から18%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 5.9% を占めています。
Dynamic Technology Labは2020年第1四半期に純新規資金として$1.45億を投じ、新たに597銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち228銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCaesars Entertainmentで、保有株数は181,631株、評価額は$262万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち19%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$374万相当を売却しました。
- Dynamic Technology Labが2020年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はCaesars Entertainmentで、株数は181,631株、評価額は$262万でした。
- Dynamic Technology Labは2020年第1四半期にOneokの保有額を最も増やし、増加額は推定$557万でした。
- Dynamic Technology Labが2020年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$374万相当を減らしました。
- Dynamic Technology Labは2020年第1四半期にRestaurant Brands Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$365万でした。
- 2020年第1四半期時点で、Dynamic Technology Labの上位10銘柄は、運用資産総額$5.13億のポートフォリオの5.9%を占めています。
- Dynamic Technology Labは2020年第1四半期に新たに597件のポジションを取り、552件のポジションを解消しました。
- Dynamic Technology Labのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%減少し、$5.13億となりました。
2020年5月13日に提出された、2020年第1四半期分のDynamic Technology Labの 13F報告書 に基づいています。