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DTL
Dynamic Technology Lab 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.47억
회전율
75.62%
1년 추정 수익률
14.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-18.26%
1년 예상 수익률
+14.56%
3년 예상 수익률
+30.82%
5년 예상 수익률
+7.95%
10년 예상 수익률
+99.62%
AUM
US$5.78억
AUM 성장
-US$1.42억
(-20%)
자금 흐름
-US$3709만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.21%
보유액
1,522
신규
541
증가
201
축소
194
청산됨
585
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Paychex
PAYX
|
+US$672만 |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+US$381만 |
| 3 |
HEICO Corp
HEI
|
+US$355만 |
| 4 |
NUAN
Nuance Communications, Inc.
NUAN
|
+US$330만 |
| 5 |
CarMax
KMX
|
+US$325만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$447만 |
| 2 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$436만 |
| 3 |
NEWR
New Relic, Inc.
NEWR
|
+US$405만 |
| 4 |
United Natural Foods
UNFI
|
+US$372만 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$310만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.3% |
| 2 | 임의소비재 | 17.25% |
| 3 | 산업재 | 15.45% |
| 4 | 금융 | 12.48% |
| 5 | 헬스케어 | 8.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Paychex
PAYX
US$401억
| US$704만 | 1.22% |
108,014
+99,278
| +1,136% | +US$672만 |
2018 Q3
1분기
|
|
2
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$371억
| US$382만 | 0.66% |
77,465
+17,585
| +29% | +US$101만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
|
3
CarMax
KMX
US$74.1억
| US$381만 | 0.66% |
60,747
+49,301
| +431% | +US$325만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
4
TripAdvisor
TRIP
US$11.1억
| US$357만 | 0.62% |
66,250
+32,816
| +98% | +US$182만 |
2018 Q3
1분기
|
|
|
5
HEICO Corp
HEI
US$419억
| US$330만 | 0.57% |
+42,624
| 신규 | +US$355만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
6
Philip Morris
PM
US$3065억
| US$305만 | 0.53% |
+45,651
| 신규 | +US$381만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
7
Advance Auto Parts
AAP
US$26.8억
| US$303만 | 0.52% |
19,260
+2,263
| +13% | +US$37.8만 |
2018 Q3
1분기
|
|
8
Pinnacle West Capital
PNW
US$126억
| US$296만 | 0.51% |
+34,800
| 신규 | +US$300만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
NUAN
9
상장폐지됨
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| US$270만 | 0.47% |
+235,896
| 신규 | +US$330만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
10
NXP Semiconductors
NXPI
US$612억
| US$258만 | 0.45% |
+35,253
| 신규 | +US$279만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
11
Wynn Resorts
WYNN
US$78.4억
| US$247만 | 0.43% |
24,930
+5,644
| +29% | +US$60.9만 |
2018 Q3
1분기
|
|
12
Delek US
DK
US$47.6억
| US$237만 | 0.41% |
72,892
+40,702
| +126% | +US$154만 |
2018 Q3
1분기
|
|
13
Textron
TXT
US$133억
| US$229만 | 0.4% |
+49,739
| 신규 | +US$280만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
14
Dollar Tree
DLTR
US$236억
| US$229만 | 0.4% |
25,318
+17,641
| +230% | +US$149만 |
2018 Q3
1분기
|
|
15
상장폐지됨
Ansys
ANSS
| US$228만 | 0.39% |
+15,956
| 신규 | +US$248만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
NAV
16
상장폐지됨
Navistar International
NAV
| US$218만 | 0.38% |
83,845
+64,504
| +334% | +US$202만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
|
RTN
17
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$215만 | 0.37% |
13,999
+12,991
| +1,289% | +US$233만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
|
CTXS
18
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$214만 | 0.37% |
20,905
+6,919
| +49% | +US$73.1만 |
2018 Q3
1분기
|
|
19
United Airlines
UAL
US$339억
| US$214만 | 0.37% |
25,566
+20,061
| +364% | +US$176만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
20
Albemarle
ALB
US$112억
| US$214만 | 0.37% |
27,717
+18,729
| +208% | +US$177만 |
2018 Q3
1분기
|
|
21
EOG Resources
EOG
US$828억
| US$206만 | 0.36% |
+23,575
| 신규 | +US$253만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$203만 | 0.35% |
+15,500
| 신규 | +US$225만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
23
BlackBerry
BB
US$55.4억
| US$200만 | 0.35% |
+281,910
| 신규 | +US$248만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
NUVA
24
상장폐지됨
NuVasive, Inc.
NUVA
| US$199만 | 0.34% |
40,075
+15,077
| +60% | +US$90.7만 |
2018 Q3
1분기
|
|
25
Rockwell Automation
ROK
US$489억
| US$197만 | 0.34% |
13,105
+9,856
| +303% | +US$164만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
WA
Dynamic Technology Lab의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Dynamic Technology Lab의 보유 포지션은 1,522개, 총액은 US$5.78억였으며 전 분기 US$7.2억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.2% 비중을 차지해요.
Dynamic Technology Lab 측은 2018년 4분기에 순 US$3709만 규모를 회수했으며, 585개 포지션을 청산하고 194개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Toronto Dominion Bank 주식으로, 추정 US$447만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dynamic Technology Lab 측은 Philip Morris에 US$305만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dynamic Technology Lab의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Philip Morris 주식으로, US$305만 상당의 45,651주를 매수했어요.
- Dynamic Technology Lab 측이 2018년 4분기에 Paychex 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$672만 규모예요.
- Dynamic Technology Lab의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Republic Services이며, 추정 감소액은 US$276만예요.
- Dynamic Technology Lab 측은 2018년 4분기에 Toronto Dominion Bank 보유분을 전량 매도해 추정 US$447만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Technology Lab의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.78억 중 6.2% 비중을 차지해요.
- Dynamic Technology Lab 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 541개를 편입하고 585개를 청산했어요.
- Dynamic Technology Lab의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$5.78억 규모가 됐어요.
2019년 2월 13일에 제출된 Dynamic Technology Lab의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.