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DTL
Dynamic Technology Lab 投資組合持股
AUM
US$4.47億
週轉率
75.62%
1年估算報酬率
14.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-18.26%
1年估算報酬率
+14.56%
3年估算報酬率
+30.82%
5年估算報酬率
+7.95%
10年估算報酬率
+99.62%
AUM
US$5.78億
AUM 成長
-US$1.42億
(-20%)
資金流向
-US$3709萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
6.21%
持股
1,522
新
541
增持
201
減碼
194
已平倉
585
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Paychex
PAYX
|
+US$672萬 |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+US$381萬 |
| 3 |
HEICO Corp
HEI
|
+US$355萬 |
| 4 |
NUAN
Nuance Communications, Inc.
NUAN
|
+US$330萬 |
| 5 |
CarMax
KMX
|
+US$325萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$447萬 |
| 2 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$436萬 |
| 3 |
NEWR
New Relic, Inc.
NEWR
|
+US$405萬 |
| 4 |
United Natural Foods
UNFI
|
+US$372萬 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$310萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 18.3% |
| 2 | 非必需消費品 | 17.21% |
| 3 | 工業 | 15.49% |
| 4 | 金融 | 12.48% |
| 5 | 醫療保健 | 8.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Paychex
PAYX
US$417億
| US$704萬 | 1.22% |
108,014
+99,278
| +1,136% | +US$672萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
2
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$398億
| US$382萬 | 0.66% |
77,465
+17,585
| +29% | +US$101萬 |
2018 Q1
3個季度
|
|
|
3
CarMax
KMX
US$73.1億
| US$381萬 | 0.66% |
60,747
+49,301
| +431% | +US$325萬 |
2018 Q2
2個季度
|
|
4
TripAdvisor
TRIP
US$8.25億
| US$357萬 | 0.62% |
66,250
+32,816
| +98% | +US$182萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
|
5
HEICO Corp
HEI
US$465億
| US$330萬 | 0.57% |
+42,624
| 新 | +US$355萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
|
6
Philip Morris
PM
US$3084億
| US$305萬 | 0.53% |
+45,651
| 新 | +US$381萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
7
Advance Auto Parts
AAP
US$27.5億
| US$303萬 | 0.52% |
19,260
+2,263
| +13% | +US$37.8萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
8
Pinnacle West Capital
PNW
US$126億
| US$296萬 | 0.51% |
+34,800
| 新 | +US$300萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
|
NUAN
9
已下市
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| US$270萬 | 0.47% |
+235,896
| 新 | +US$330萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
10
NXP Semiconductors
NXPI
US$626億
| US$258萬 | 0.45% |
+35,253
| 新 | +US$279萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
11
Wynn Resorts
WYNN
US$85.6億
| US$247萬 | 0.43% |
24,930
+5,644
| +29% | +US$60.9萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
12
Delek US
DK
US$39.2億
| US$237萬 | 0.41% |
72,892
+40,702
| +126% | +US$154萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
13
Textron
TXT
US$142億
| US$229萬 | 0.4% |
+49,739
| 新 | +US$280萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
14
Dollar Tree
DLTR
US$246億
| US$229萬 | 0.4% |
25,318
+17,641
| +230% | +US$149萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
15
已下市
Ansys
ANSS
| US$228萬 | 0.39% |
+15,956
| 新 | +US$248萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
|
NAV
16
已下市
Navistar International
NAV
| US$218萬 | 0.38% |
83,845
+64,504
| +334% | +US$202萬 |
2018 Q2
2個季度
|
|
|
RTN
17
已下市
Raytheon Company
RTN
| US$215萬 | 0.37% |
13,999
+12,991
| +1,289% | +US$233萬 |
2018 Q2
2個季度
|
|
|
CTXS
18
已下市
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$214萬 | 0.37% |
20,905
+6,919
| +49% | +US$73.1萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
19
United Airlines
UAL
US$366億
| US$214萬 | 0.37% |
25,566
+20,061
| +364% | +US$176萬 |
2018 Q2
2個季度
|
|
20
Albemarle
ALB
US$117億
| US$214萬 | 0.37% |
27,717
+18,729
| +208% | +US$177萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
21
EOG Resources
EOG
US$763億
| US$206萬 | 0.36% |
+23,575
| 新 | +US$253萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56兆
| US$203萬 | 0.35% |
+15,500
| 新 | +US$225萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
23
BlackBerry
BB
US$51.3億
| US$200萬 | 0.35% |
+281,910
| 新 | +US$248萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
|
NUVA
24
已下市
NuVasive, Inc.
NUVA
| US$199萬 | 0.34% |
40,075
+15,077
| +60% | +US$90.7萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
25
Rockwell Automation
ROK
US$417億
| US$197萬 | 0.34% |
13,105
+9,856
| +303% | +US$164萬 |
2018 Q1
3個季度
|
|
相似基金
WA
Dynamic Technology Lab的2018年第4季投資組合回顧
截至2018年第4季，Dynamic Technology Lab持有1,522個部位，管理資產為US$5.78億，較前一季的US$7.2億減少20%。 其前十大持股占投資組合的6.2%。
Dynamic Technology Lab於2018年第4季淨撤出US$3709萬，平倉585個部位，並減持194檔持股。 最受矚目的出清持股是Toronto Dominion Bank，這筆估值約為US$447萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的18%，較前一季的16%上升，其次為非必需消費品和工業。
與趨勢相反，Dynamic Technology Lab新建了Philip Morris的部位，價值US$305萬。
- Dynamic Technology Lab在2018年第4季最大筆買進的是Philip Morris：共買進45,651股，價值US$305萬。
- Dynamic Technology Lab在2018年第4季增持Paychex的幅度最大，估計增加US$672萬。
- Dynamic Technology Lab在2018年第4季最大幅度減持的標的是Republic Services，估計減持了US$276萬。
- Dynamic Technology Lab於2018年第4季完全出清Toronto Dominion Bank，估計賣出金額為US$447萬。
- 在2018年第4季，Dynamic Technology Lab的投資組合規模為US$5.78億，前十大持股占6.2%。
- Dynamic Technology Lab在2018年第4季新增了541個部位，並平倉585個部位。
- Dynamic Technology Lab的投資組合價值較前一季下跌20%，降至US$5.78億。
根據Dynamic Technology Lab的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年2月13日提交。