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DTL

Dynamic Technology Lab Ativos da carteira

AUM US$ 447 mi Giro 75,62%
Retorno est. (1 ano) 14,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,45%
Retorno est. (1 ano)
+14,56%
Retorno est. (3 anos)
+30,82%
Retorno est. (5 anos)
+7,95%
Retorno est. (10 anos)
+99,62%
AUM
US$ 370 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,3 mi
Fluxo de capital
+US$ 7,39 mi
Fluxo de capital (%)
2%
10 maiores posições (%)
4,91%
Posição
1.408
Nova
531
Aumentada
149
Reduzida
143
Encerrada
585
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de HRB
H&R Block
HRB
+US$ 2,02 mi
2
ícone de VOYA
Voya Financial
VOYA
+US$ 1,85 mi
3
ícone de LBRDA
Liberty Broadband Class A
LBRDA
+US$ 1,75 mi
4
VVC
Vectren Corporation
VVC
+US$ 1,71 mi
5
ícone de WCC
WESCO International
WCC
+US$ 1,7 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AFG
American Financial Group
AFG
+US$ 1,48 mi
2
ícone de ORCL
Oracle
ORCL
+US$ 1,43 mi
3
ícone de MDLZ
Mondelez International
MDLZ
+US$ 1,41 mi
4
ícone de PG
Procter & Gamble
PG
+US$ 1,37 mi
5
ícone de SHW
Sherwin-Williams
SHW
+US$ 1,37 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Industriais 15,81%
2 Financeiro 15,6%
3 Consumo discricionário 15,41%
4 Tecnologia 14,08%
5 Saúde 6,94%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VOYA
1
Voya Financial
VOYA
US$ 8,52 bi
US$ 2,52 mi 0,68%
101.689
+60.507
+147% +US$ 1,85 mi
2015 Q3
3 trimestres
ícone de HRB
2
H&R Block
HRB
US$ 5,96 bi
US$ 2,09 mi 0,56%
+90.750
Nova +US$ 2,02 mi
2016 Q2
0 trimestres
FINL
3
Deslistada
Finish Line
FINL
US$ 2 mi 0,54%
99.233
+82.845
+506% +US$ 1,57 mi
2015 Q3
3 trimestres
VVC
4
Deslistada
Vectren Corporation
VVC
US$ 1,81 mi 0,49%
+34.276
Nova +US$ 1,71 mi
2016 Q2
0 trimestres
ícone de LBRDA
5
Deslistada
Liberty Broadband Class A
LBRDA
US$ 1,79 mi 0,48%
+30.078
Nova +US$ 1,75 mi
2016 Q2
0 trimestres
ícone de WOR
6
Worthington Enterprises
WOR
US$ 3,16 bi
US$ 1,65 mi 0,45%
63.386
+37.549
+145% +US$ 867 mil
2015 Q4
2 trimestres
FMBI
7
Deslistada
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
US$ 1,63 mi 0,44%
+92.818
Nova +US$ 1,67 mi
2016 Q2
0 trimestres
ícone de HIBB
8
Deslistada
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
US$ 1,59 mi 0,43%
+45.648
Nova +US$ 1,58 mi
2016 Q2
0 trimestres
ícone de WCC
9
WESCO International
WCC
US$ 16,6 bi
US$ 1,56 mi 0,42%
+30.250
Nova +US$ 1,7 mi
2016 Q2
0 trimestres
ícone de FL
10
Deslistada
Foot Locker
FL
US$ 1,52 mi 0,41%
+27.729
Nova +US$ 1,61 mi
2016 Q2
0 trimestres
ícone de MTDR
11
Matador Resources
MTDR
US$ 7,12 bi
US$ 1,52 mi 0,41%
76.784
+53.174
+225% +US$ 1,14 mi
2015 Q2
4 trimestres
ícone de CATO
12
Cato Corp
CATO
US$ 46,8 mi
US$ 1,51 mi 0,41%
+40.060
Nova +US$ 1,49 mi
2016 Q2
0 trimestres
ícone de BKH
13
Black Hills Corp
BKH
US$ 5,84 bi
US$ 1,46 mi 0,4%
+23.194
Nova +US$ 1,4 mi
2016 Q2
0 trimestres
DISCK
14
Deslistada
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
US$ 1,41 mi 0,38%
+59.284
Nova +US$ 1,57 mi
2016 Q2
0 trimestres
ícone de CAL
15
Caleres
CAL
US$ 448 mi
US$ 1,41 mi 0,38%
+58.180
Nova +US$ 1,43 mi
2016 Q2
0 trimestres
ícone de PCG
16
PG&E
PCG
US$ 39,3 bi
US$ 1,38 mi 0,37%
21.660
+14.480
+202% +US$ 867 mil
2015 Q4
2 trimestres
ícone de EE
17
Deslistada
El Paso Electric Company
EE
US$ 1,29 mi 0,35%
+27.277
Nova +US$ 1,23 mi
2016 Q2
0 trimestres
ícone de NE
18
Deslistada
Noble Corporation
NE
US$ 1,28 mi 0,35%
154.907
+101.654
+191% +US$ 969 mil
2016 Q1
1 trimestre
ícone de PXD
19
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
US$ 1,27 mi 0,34%
+8.412
Nova +US$ 1,32 mi
2016 Q2
0 trimestres
ícone de VEEV
20
Veeva Systems
VEEV
US$ 50,3 bi
US$ 1,27 mi 0,34%
37.118
+28.558
+334% +US$ 848 mil
2016 Q1
1 trimestre
ícone de HD
21
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 1,26 mi 0,34%
+9.852
Nova +US$ 1,3 mi
2016 Q2
0 trimestres
ícone de MTN
22
Vail Resorts
MTN
US$ 5,38 bi
US$ 1,25 mi 0,34%
9.039
+6.634
+276% +US$ 876 mil
2015 Q3
3 trimestres
ícone de CTRN
23
Citi Trends
CTRN
US$ 406 mi
US$ 1,24 mi 0,33%
+79.514
Nova +US$ 1,34 mi
2016 Q2
0 trimestres
CVG
24
Deslistada
Convergys
CVG
US$ 1,22 mi 0,33%
+48.871
Nova +US$ 1,32 mi
2016 Q2
0 trimestres
ícone de SCHW
25
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
US$ 1,17 mi 0,32%
+46.360
Nova +US$ 1,32 mi
2016 Q2
0 trimestres
1
2 3 4 5

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Revisão da carteira de Dynamic Technology Lab no T2 2016

No T2 2016, Dynamic Technology Lab detinha 1.408 posições no valor de US$ 370 mi, uma queda de 0,35% em relação a US$ 371 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 4,9% da carteira.

O relatório de T2 2016 de Dynamic Technology Lab mostra 531 novas, 149 aumentaram, 143 reduções e 585 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em H&R Block: 90.750 ações no valor de US$ 2,09 mi. A maior venda foi de American Financial Group, estimada em US$ 1,48 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 16% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.

  • A maior compra de Dynamic Technology Lab no T2 2016 foi H&R Block: 90.750 ações no valor de US$ 2,09 mi.
  • Dynamic Technology Lab foi quem mais aumentou sua posição em Voya Financial no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 1,85 mi.
  • A maior redução de Dynamic Technology Lab em T2 2016 foi em DISH Network Corp., com um corte estimado de US$ 1,13 mi.
  • Dynamic Technology Lab encerrou totalmente sua posição em American Financial Group no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,48 mi.
  • As dez maiores posições de Dynamic Technology Lab representam 4,9% de sua carteira de US$ 370 mi no T2 2016.
  • Dynamic Technology Lab abriu 531 novas posições e encerrou 585 em T2 2016.
  • O valor da carteira de Dynamic Technology Lab caiu 0,35% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 370 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Technology Lab referente a T2 2016, protocolado em 10 de ago. de 2016.