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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
1.883
Neu
197
Aufgestockt
1.009
Reduziert
634
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+80,6 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+76,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+32,2 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+121 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,29 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,28 % |
| 5 | Industrie | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Centene
CNC
33,9 Mrd. $
| 7,15 Mio. $ | 0,04 % |
111.442
+22.438
| +25 % | +1,2 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
302
Garmin
GRMN
55,2 Mrd. $
| 7,08 Mio. $ | 0,04 % |
29.792
+483
| +2 % | +117.460 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
303
D.R. Horton
DHI
37,8 Mrd. $
| 7,06 Mio. $ | 0,04 % |
43.330
-559
| -1 % | -83.427 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
304
Principal Financial Group
PFG
22,9 Mrd. $
| 7,02 Mio. $ | 0,04 % |
65.100
+4.403
| +7 % | +447.045 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
305
Block Inc
XYZ
46,6 Mrd. $
| 7,01 Mio. $ | 0,04 % |
92.196
-22.224
| -19 % | -1,56 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
306
Cheniere Energy
LNG
59,2 Mrd. $
| 6,98 Mio. $ | 0,04 % |
29.197
-9.096
| -24 % | -2,27 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
307
DexCom
DXCM
32,4 Mrd. $
| 6,97 Mio. $ | 0,04 % |
103.444
-2.644
| -2 % | -176.155 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
308
Fair Isaac
FICO
16,9 Mrd. $
| 6,89 Mio. $ | 0,04 % |
5.770
-1.071
| -16 % | -1,2 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
309
MasTec
MTZ
15,3 Mrd. $
| 6,88 Mio. $ | 0,04 % |
16.541
+7.054
| +74 % | +2,7 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
310
WEC Energy
WEC
34,9 Mrd. $
| 6,88 Mio. $ | 0,04 % |
58.880
+558
| +1 % | +63.664 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
311
Kroger
KR
37,2 Mrd. $
| 6,84 Mio. $ | 0,04 % |
123.152
-9.421
| -7 % | -614.608 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
312
PayPal
PYPL
48,3 Mrd. $
| 6,82 Mio. $ | 0,04 % |
157.867
-4.158
| -3 % | -189.122 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
313
Agilent Technologies
A
47,9 Mrd. $
| 6,8 Mio. $ | 0,04 % |
51.163
+29
| +0,1 % | +3.534 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
314
Huntington Bancshares
HBAN
30,8 Mrd. $
| 6,77 Mio. $ | 0,04 % |
381.668
+7.219
| +2 % | +119.134 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
315
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 6,69 Mio. $ | 0,04 % |
16.329
-2.741
| -14 % | -1,09 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
316
Carpenter Technology
CRS
18,8 Mrd. $
| 6,67 Mio. $ | 0,04 % |
10.815
+3.678
| +52 % | +1,73 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
317
Everpure Inc
P
42,3 Mrd. $
| 6,61 Mio. $ | 0,04 % |
83.923
-1.469
| -2 % | -107.649 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
318
ON Semiconductor
ON
28,5 Mrd. $
| 6,6 Mio. $ | 0,04 % |
69.864
+995
| +1 % | +102.017 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
319
AngloGold Ashanti
AU
46,3 Mrd. $
| 6,54 Mio. $ | 0,04 % |
80.868
+36.855
| +84 % | +3,5 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
320
NetApp
NTAP
40,7 Mrd. $
| 6,52 Mio. $ | 0,04 % |
42.155
-1.123
| -3 % | -146.793 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
321
Arch Capital
ACGL
34,3 Mrd. $
| 6,52 Mio. $ | 0,04 % |
67.166
+1.911
| +3 % | +180.244 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
322
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
| 6,5 Mio. $ | 0,04 % |
22.027
-135
| -0,6 % | -38.696 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
323
Waters Corp
WAT
42,7 Mrd. $
| 6,49 Mio. $ | 0,04 % |
17.299
-2.968
| -15 % | -1,01 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
324
FTAI Aviation
FTAI
16,8 Mrd. $
| 6,45 Mio. $ | 0,04 % |
23.839
-665
| -3 % | -167.267 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
325
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| 6,43 Mio. $ | 0,04 % |
34.051
+232
| +0,7 % | +41.933 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Xponance 1.883 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2026 weist 197 neu, 1.009 erhöht, 634 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 149 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2026 war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
- Xponance eröffnete 197 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 16,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .