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Xponance 投資組合持股
AUM
US$163億
週轉率
12.69%
1年估算報酬率
44.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+29.51%
1年估算報酬率
+44.61%
3年估算報酬率
+143.93%
5年估算報酬率
+195.59%
10年估算報酬率
+501.04%
AUM
US$163億
AUM 成長
+US$22.3億
(+16%)
資金流向
-US$1531萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.34%
持股
1,883
新
197
增持
1,009
減碼
634
已平倉
42
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
4.7
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784萬 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217萬 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21億 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465萬 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 40.2% |
| 2 | 通訊服務 | 10.83% |
| 3 | 金融 | 10.29% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.28% |
| 5 | 工業 | 9.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Centene
CNC
US$340億
| US$715萬 | 0.04% |
111,442
+22,438
| +25% | +US$120萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
302
Garmin
GRMN
US$558億
| US$708萬 | 0.04% |
29,792
+483
| +2% | +US$11.7萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
303
D.R. Horton
DHI
US$411億
| US$706萬 | 0.04% |
43,330
-559
| -1% | -US$8.34萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
304
Principal Financial Group
PFG
US$238億
| US$702萬 | 0.04% |
65,100
+4,403
| +7% | +US$44.7萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
305
Block Inc
XYZ
US$450億
| US$701萬 | 0.04% |
92,196
-22,224
| -19% | -US$156萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
306
Cheniere Energy
LNG
US$619億
| US$698萬 | 0.04% |
29,197
-9,096
| -24% | -US$227萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
307
DexCom
DXCM
US$296億
| US$697萬 | 0.04% |
103,444
-2,644
| -2% | -US$17.6萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
308
Fair Isaac
FICO
US$149億
| US$689萬 | 0.04% |
5,770
-1,071
| -16% | -US$120萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
309
MasTec
MTZ
US$142億
| US$688萬 | 0.04% |
16,541
+7,054
| +74% | +US$270萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
310
WEC Energy
WEC
US$363億
| US$688萬 | 0.04% |
58,880
+558
| +1% | +US$6.37萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
311
Kroger
KR
US$389億
| US$684萬 | 0.04% |
123,152
-9,421
| -7% | -US$61.5萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
312
PayPal
PYPL
US$469億
| US$682萬 | 0.04% |
157,867
-4,158
| -3% | -US$18.9萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
313
Agilent Technologies
A
US$500億
| US$680萬 | 0.04% |
51,163
+29
| +0.1% | +US$3,534 |
2020 Q2
24個季度
|
|
314
Huntington Bancshares
HBAN
US$317億
| US$677萬 | 0.04% |
381,668
+7,219
| +2% | +US$11.9萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
315
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$490億
| US$669萬 | 0.04% |
16,329
-2,741
| -14% | -US$109萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
316
Carpenter Technology
CRS
US$143億
| US$667萬 | 0.04% |
10,815
+3,678
| +52% | +US$173萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
317
Everpure Inc
P
US$462億
| US$661萬 | 0.04% |
83,923
-1,469
| -2% | -US$10.8萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
318
ON Semiconductor
ON
US$306億
| US$660萬 | 0.04% |
69,864
+995
| +1% | +US$10.2萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
319
AngloGold Ashanti
AU
US$439億
| US$654萬 | 0.04% |
80,868
+36,855
| +84% | +US$350萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
320
NetApp
NTAP
US$447億
| US$652萬 | 0.04% |
42,155
-1,123
| -3% | -US$14.7萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
321
Arch Capital
ACGL
US$349億
| US$652萬 | 0.04% |
67,166
+1,911
| +3% | +US$18萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
322
Vulcan Materials
VMC
US$340億
| US$650萬 | 0.04% |
22,027
-135
| -0.6% | -US$3.87萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
323
Waters Corp
WAT
US$460億
| US$649萬 | 0.04% |
17,299
-2,968
| -15% | -US$101萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
324
FTAI Aviation
FTAI
US$163億
| US$645萬 | 0.04% |
23,839
-665
| -3% | -US$16.7萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
325
已下市
AvalonBay Communities
AVB
| US$643萬 | 0.04% |
34,051
+232
| +0.7% | +US$4.19萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
相似基金
NMO
Xponance的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Xponance持有1,883個部位，價值US$163億，較前一季的US$141億增加16%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Xponance的2026年第2季申報資料顯示有新增197項、增加1,009檔、減碼634檔持股和已平倉42筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共114,259股，價值US$1952萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.49億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的40%，較前一季的36%上升，其次為通訊服務和金融。
- Xponance在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進114,259股，價值US$1952萬。
- Xponance在2026年第2季增持Micron Technology的幅度最大，估計增加US$8058萬。
- Xponance在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.49億。
- Xponance於2026年第2季完全出清Coterra Energy，估計賣出金額為US$427萬。
- 在2026年第2季，Xponance的投資組合規模為US$163億，前十大持股占37%。
- Xponance在2026年第2季新增了197個部位，並平倉42個部位。
- Xponance的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$163億。
根據Xponance的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。