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Xponance Ativos da carteira
AUM
US$ 16,3 bi
Giro
12,69%
Retorno est. (1 ano)
44,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+29,51%
Retorno est. (1 ano)
+44,61%
Retorno est. (3 anos)
+143,93%
Retorno est. (5 anos)
+195,59%
Retorno est. (10 anos)
+501,04%
AUM
US$ 16,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,23 bi
(+16%)
Fluxo de capital
-US$ 15,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,34%
Posição
1.883
Nova
197
Aumentada
1.009
Reduzida
634
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 80,6 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 76,3 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 57,8 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 32,2 mi |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 26,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 149 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 128 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 121 mi |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 34,6 mi |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 40,2% |
| 2 | Serviços de comunicação | 10,83% |
| 3 | Financeiro | 10,29% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,28% |
| 5 | Bens industriais | 9,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Centene
CNC
US$ 35 bi
| US$ 7,15 mi | 0,04% |
111.442
+22.438
| +25% | +US$ 1,2 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
302
Garmin
GRMN
US$ 56 bi
| US$ 7,08 mi | 0,04% |
29.792
+483
| +2% | +US$ 117 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
303
D.R. Horton
DHI
US$ 39,2 bi
| US$ 7,06 mi | 0,04% |
43.330
-559
| -1% | -US$ 83,4 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
304
Principal Financial Group
PFG
US$ 23,1 bi
| US$ 7,02 mi | 0,04% |
65.100
+4.403
| +7% | +US$ 447 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
305
Block Inc
XYZ
US$ 46,9 bi
| US$ 7,01 mi | 0,04% |
92.196
-22.224
| -19% | -US$ 1,56 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
306
Cheniere Energy
LNG
US$ 58,5 bi
| US$ 6,98 mi | 0,04% |
29.197
-9.096
| -24% | -US$ 2,27 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
307
DexCom
DXCM
US$ 32,4 bi
| US$ 6,97 mi | 0,04% |
103.444
-2.644
| -2% | -US$ 176 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
308
Fair Isaac
FICO
US$ 17,3 bi
| US$ 6,89 mi | 0,04% |
5.770
-1.071
| -16% | -US$ 1,2 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
309
MasTec
MTZ
US$ 15 bi
| US$ 6,88 mi | 0,04% |
16.541
+7.054
| +74% | +US$ 2,7 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
310
WEC Energy
WEC
US$ 35,4 bi
| US$ 6,88 mi | 0,04% |
58.880
+558
| +1% | +US$ 63,7 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
311
Kroger
KR
US$ 37,2 bi
| US$ 6,84 mi | 0,04% |
123.152
-9.421
| -7% | -US$ 615 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
312
PayPal
PYPL
US$ 48,9 bi
| US$ 6,82 mi | 0,04% |
157.867
-4.158
| -3% | -US$ 189 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
313
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
| US$ 6,8 mi | 0,04% |
51.163
+29
| +0,1% | +US$ 3,53 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
314
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 31,4 bi
| US$ 6,77 mi | 0,04% |
381.668
+7.219
| +2% | +US$ 119 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
315
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,9 bi
| US$ 6,69 mi | 0,04% |
16.329
-2.741
| -14% | -US$ 1,09 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
316
Carpenter Technology
CRS
US$ 18,5 bi
| US$ 6,67 mi | 0,04% |
10.815
+3.678
| +52% | +US$ 1,73 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
317
Everpure Inc
P
US$ 42,2 bi
| US$ 6,61 mi | 0,04% |
83.923
-1.469
| -2% | -US$ 108 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
318
ON Semiconductor
ON
US$ 29,4 bi
| US$ 6,6 mi | 0,04% |
69.864
+995
| +1% | +US$ 102 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
319
AngloGold Ashanti
AU
US$ 45,9 bi
| US$ 6,54 mi | 0,04% |
80.868
+36.855
| +84% | +US$ 3,5 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
320
NetApp
NTAP
US$ 41,2 bi
| US$ 6,52 mi | 0,04% |
42.155
-1.123
| -3% | -US$ 147 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
321
Arch Capital
ACGL
US$ 34,6 bi
| US$ 6,52 mi | 0,04% |
67.166
+1.911
| +3% | +US$ 180 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
322
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,9 bi
| US$ 6,5 mi | 0,04% |
22.027
-135
| -0,6% | -US$ 38,7 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
323
Waters Corp
WAT
US$ 43,5 bi
| US$ 6,49 mi | 0,04% |
17.299
-2.968
| -15% | -US$ 1,01 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
324
FTAI Aviation
FTAI
US$ 16,2 bi
| US$ 6,45 mi | 0,04% |
23.839
-665
| -3% | -US$ 167 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
325
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| US$ 6,43 mi | 0,04% |
34.051
+232
| +0,7% | +US$ 41,9 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Xponance no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Xponance detinha 1.883 posições avaliadas em US$ 16,3 bi, alta de 16% em relação a US$ 14,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Xponance mostra 197 novas, 1.009 aumentaram, 634 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 114.259 ações no valor de US$ 19,5 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 149 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 40% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Financeiro.
- A maior compra de Xponance no T2 2026 foi SpaceX: 114.259 ações no valor de US$ 19,5 mi.
- Xponance foi quem mais aumentou sua posição em Micron Technology no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 80,6 mi.
- A maior redução de Xponance em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 149 mi.
- Xponance encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,27 mi.
- As dez maiores posições de Xponance representam 37% de sua carteira de US$ 16,3 bi no T2 2026.
- Xponance abriu 197 novas posições e encerrou 42 em T2 2026.
- O valor da carteira de Xponance subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Xponance referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.