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Xponance Ativos da carteira
AUM
US$ 16,3 bi
Giro
12,69%
Retorno est. (1 ano)
44,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+29,51%
Retorno est. (1 ano)
+44,61%
Retorno est. (3 anos)
+143,93%
Retorno est. (5 anos)
+195,59%
Retorno est. (10 anos)
+501,04%
AUM
US$ 16,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,23 bi
(+16%)
Fluxo de capital
-US$ 15,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,34%
Posição
1.883
Nova
197
Aumentada
1.009
Reduzida
634
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 80,6 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 76,3 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 57,8 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 32,2 mi |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 26,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 149 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 128 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 121 mi |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 34,6 mi |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 40,2% |
| 2 | Serviços de comunicação | 10,83% |
| 3 | Financeiro | 10,29% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,28% |
| 5 | Bens industriais | 9,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
MSCI
MSCI
US$ 43,9 bi
| US$ 9,6 mi | 0,06% |
17.128
+490
| +3% | +US$ 286 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
252
Yum! Brands
YUM
US$ 41,3 bi
| US$ 9,6 mi | 0,06% |
59.837
+453
| +0,8% | +US$ 70,2 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
253
Baker Hughes
BKR
US$ 55,6 bi
| US$ 9,6 mi | 0,06% |
172.292
+1.838
| +1% | +US$ 116 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
254
Oneok
OKE
US$ 58,7 bi
| US$ 9,41 mi | 0,06% |
108.241
+1.614
| +2% | +US$ 142 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
255
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 61,1 bi
| US$ 9,33 mi | 0,06% |
33.216
+4.736
| +17% | +US$ 1,31 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
256
Edwards Lifesciences
EW
US$ 51 bi
| US$ 9,3 mi | 0,06% |
102.830
-2.208
| -2% | -US$ 185 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
257
Devon Energy
DVN
US$ 54,9 bi
| US$ 9,24 mi | 0,06% |
223.551
+87.083
| +64% | +US$ 4,04 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
258
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 47,9 bi
| US$ 9,22 mi | 0,06% |
163.497
+2.752
| +2% | +US$ 139 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
259
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 30,1 bi
| US$ 9,1 mi | 0,06% |
30.242
+371
| +1% | +US$ 112 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
260
Apollo Global Management
APO
US$ 66 bi
| US$ 9,09 mi | 0,06% |
76.873
-28.934
| -27% | -US$ 3,64 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
261
American International
AIG
US$ 42,7 bi
| US$ 8,99 mi | 0,06% |
120.586
-365
| -0,3% | -US$ 27,7 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
262
Republic Services
RSG
US$ 70,5 bi
| US$ 8,93 mi | 0,05% |
41.914
-467
| -1% | -US$ 97,6 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
263
Nike
NKE
US$ 55,7 bi
| US$ 8,92 mi | 0,05% |
217.301
+3.795
| +2% | +US$ 167 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
264
L3Harris
LHX
US$ 46,1 bi
| US$ 8,9 mi | 0,05% |
30.628
-1.020
| -3% | -US$ 324 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
265
Wabtec
WAB
US$ 48,8 bi
| US$ 8,83 mi | 0,05% |
32.747
-369
| -1% | -US$ 97,6 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
266
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,8 bi
| US$ 8,67 mi | 0,05% |
65.414
-367
| -0,6% | -US$ 49,1 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
267
Xcel Energy
XEL
US$ 48 bi
| US$ 8,67 mi | 0,05% |
107.947
+5.564
| +5% | +US$ 444 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
268
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 36,7 bi
| US$ 8,64 mi | 0,05% |
302.390
+38.976
| +15% | +US$ 1,06 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
269
TSMC
TSM
US$ 2,24 tri
| US$ 8,61 mi | 0,05% |
18.022
+6.082
| +51% | +US$ 2,47 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
270
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,2 bi
| US$ 8,54 mi | 0,05% |
111.838
+31.185
| +39% | +US$ 2,37 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
271
Humana
HUM
US$ 51,1 bi
| US$ 8,45 mi | 0,05% |
21.284
+344
| +2% | +US$ 97,9 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
272
Iron Mountain
IRM
US$ 34,2 bi
| US$ 8,42 mi | 0,05% |
66.624
+10.635
| +19% | +US$ 1,3 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
273
Tapestry
TPR
US$ 22,9 bi
| US$ 8,36 mi | 0,05% |
57.139
+228
| +0,4% | +US$ 32,7 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
274
NRG Energy
NRG
US$ 21 bi
| US$ 8,28 mi | 0,05% |
56.670
-5.223
| -8% | -US$ 752 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
275
Natera
NTRA
US$ 59,6 bi
| US$ 8,23 mi | 0,05% |
30.319
+138
| +0,5% | +US$ 29,4 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
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NMO
Revisão da carteira de Xponance no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Xponance detinha 1.883 posições avaliadas em US$ 16,3 bi, alta de 16% em relação a US$ 14,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Xponance mostra 197 novas, 1.009 aumentaram, 634 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 114.259 ações no valor de US$ 19,5 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 149 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 40% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Financeiro.
- A maior compra de Xponance no T2 2026 foi SpaceX: 114.259 ações no valor de US$ 19,5 mi.
- Xponance foi quem mais aumentou sua posição em Micron Technology no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 80,6 mi.
- A maior redução de Xponance em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 149 mi.
- Xponance encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,27 mi.
- As dez maiores posições de Xponance representam 37% de sua carteira de US$ 16,3 bi no T2 2026.
- Xponance abriu 197 novas posições e encerrou 42 em T2 2026.
- O valor da carteira de Xponance subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Xponance referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.