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Xponance Ativos da carteira
AUM
US$ 16,3 bi
Giro
12,69%
Retorno est. (1 ano)
44,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+29,51%
Retorno est. (1 ano)
+44,61%
Retorno est. (3 anos)
+143,93%
Retorno est. (5 anos)
+195,59%
Retorno est. (10 anos)
+501,04%
AUM
US$ 16,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,23 bi
(+16%)
Fluxo de capital
-US$ 15,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,34%
Posição
1.883
Nova
197
Aumentada
1.009
Reduzida
634
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 80,6 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 76,3 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 57,8 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 32,2 mi |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 26,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 149 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 128 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 121 mi |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 34,6 mi |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 40,2% |
| 2 | Serviços de comunicação | 10,83% |
| 3 | Financeiro | 10,29% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,28% |
| 5 | Bens industriais | 9,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
EOG Resources
EOG
US$ 82,8 bi
| US$ 11,2 mi | 0,07% |
86.614
-868
| -1% | -US$ 118 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
227
Synchrony
SYF
US$ 24,1 bi
| US$ 11,2 mi | 0,07% |
146.834
-2.930
| -2% | -US$ 215 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
228
Northrop Grumman
NOC
US$ 76,6 bi
| US$ 11,1 mi | 0,07% |
21.888
-98
| -0,4% | -US$ 56,5 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
229
Ametek
AME
US$ 57,4 bi
| US$ 11,1 mi | 0,07% |
45.822
+359
| +0,8% | +US$ 82,7 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
230
Dominion Energy
D
US$ 54,8 bi
| US$ 11,1 mi | 0,07% |
161.991
+6.096
| +4% | +US$ 396 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
231
Realty Income
O
US$ 52,4 bi
| US$ 10,8 mi | 0,07% |
174.438
+3.816
| +2% | +US$ 238 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
232
PG&E
PCG
US$ 39,5 bi
| US$ 10,8 mi | 0,07% |
640.716
+44
| +0% | +US$ 740 |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
233
Hewlett Packard
HPE
US$ 77,2 bi
| US$ 10,7 mi | 0,07% |
237.433
-5.479
| -2% | -US$ 198 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
234
Nucor
NUE
US$ 60 bi
| US$ 10,7 mi | 0,07% |
48.023
-731
| -1% | -US$ 165 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
235
Aflac
AFL
US$ 60,2 bi
| US$ 10,7 mi | 0,07% |
91.224
-2.106
| -2% | -US$ 242 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
236
AutoZone
AZO
US$ 51,1 bi
| US$ 10,7 mi | 0,07% |
3.338
-110
| -3% | -US$ 365 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
237
Truist Financial
TFC
US$ 58,3 bi
| US$ 10,6 mi | 0,06% |
212.460
-1.784
| -0,8% | -US$ 87,8 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
238
Flex
FLEX
US$ 31,9 bi
| US$ 10,6 mi | 0,06% |
65.107
-4.811
| -7% | -US$ 583 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
239
Carrier Global
CARR
US$ 46,5 bi
| US$ 10,5 mi | 0,06% |
142.889
+1.276
| +0,9% | +US$ 83,4 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
240
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 66,2 bi
| US$ 10,5 mi | 0,06% |
45.526
-989
| -2% | -US$ 210 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
241
Emcor
EME
US$ 30,8 bi
| US$ 10,4 mi | 0,06% |
12.532
+2.597
| +26% | +US$ 2,2 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
242
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 10,4 mi | 0,06% |
50.567
+3.214
| +7% | +US$ 651 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
243
Exelon
EXC
US$ 44,4 bi
| US$ 10,3 mi | 0,06% |
220.092
+16.174
| +8% | +US$ 748 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
244
Credo Technology Group
CRDO
US$ 34,3 bi
| US$ 10,1 mi | 0,06% |
37.062
+12.010
| +48% | +US$ 2,37 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
245
United Airlines
UAL
US$ 33 bi
| US$ 10,1 mi | 0,06% |
74.062
+4.285
| +6% | +US$ 444 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
246
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 10,1 mi | 0,06% |
120.287
-6.013
| -5% | -US$ 455 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
247
Entergy
ETR
US$ 50,7 bi
| US$ 10 mi | 0,06% |
86.915
+2.053
| +2% | +US$ 231 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
248
Ford
F
US$ 47,5 bi
| US$ 9,9 mi | 0,06% |
714.232
-5.803
| -0,8% | -US$ 78,3 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
249
Public Storage
PSA
US$ 55,7 bi
| US$ 9,9 mi | 0,06% |
30.964
-268
| -0,9% | -US$ 82 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
250
Expedia Group
EXPE
US$ 34,3 bi
| US$ 9,7 mi | 0,06% |
37.833
-70
| -0,2% | -US$ 16,6 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Xponance no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Xponance detinha 1.883 posições avaliadas em US$ 16,3 bi, alta de 16% em relação a US$ 14,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Xponance mostra 197 novas, 1.009 aumentaram, 634 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 114.259 ações no valor de US$ 19,5 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 149 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 40% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Financeiro.
- A maior compra de Xponance no T2 2026 foi SpaceX: 114.259 ações no valor de US$ 19,5 mi.
- Xponance foi quem mais aumentou sua posição em Micron Technology no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 80,6 mi.
- A maior redução de Xponance em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 149 mi.
- Xponance encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,27 mi.
- As dez maiores posições de Xponance representam 37% de sua carteira de US$ 16,3 bi no T2 2026.
- Xponance abriu 197 novas posições e encerrou 42 em T2 2026.
- O valor da carteira de Xponance subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Xponance referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.