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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
1.883
Neu
197
Aufgestockt
1.009
Reduziert
634
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+80,6 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+76,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+32,2 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+121 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,29 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,28 % |
| 5 | Industrie | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
EOG Resources
EOG
82,2 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,07 % |
86.614
-868
| -1 % | -118.239 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
227
Synchrony
SYF
24,2 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,07 % |
146.834
-2.930
| -2 % | -215.202 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
228
Northrop Grumman
NOC
72,7 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,07 % |
21.888
-98
| -0,4 % | -56.528 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
229
Ametek
AME
57,1 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,07 % |
45.822
+359
| +0,8 % | +82.700 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
230
Dominion Energy
D
55 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,07 % |
161.991
+6.096
| +4 % | +396.374 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
231
Realty Income
O
52,7 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,07 % |
174.438
+3.816
| +2 % | +237.903 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
232
PG&E
PCG
39 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,07 % |
640.716
+44
| +0 % | +740 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
233
Hewlett Packard
HPE
75,2 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,07 % |
237.433
-5.479
| -2 % | -197.859 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
234
Nucor
NUE
59 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,07 % |
48.023
-731
| -1 % | -165.447 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
235
Aflac
AFL
59,8 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,07 % |
91.224
-2.106
| -2 % | -242.448 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
236
AutoZone
AZO
50 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,07 % |
3.338
-110
| -3 % | -365.473 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
237
Truist Financial
TFC
57,2 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,06 % |
212.460
-1.784
| -0,8 % | -87.762 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
238
Flex
FLEX
33,5 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,06 % |
65.107
-4.811
| -7 % | -583.483 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
239
Carrier Global
CARR
45,7 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,06 % |
142.889
+1.276
| +0,9 % | +83.398 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
240
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
64,3 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,06 % |
45.526
-989
| -2 % | -210.001 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
241
Emcor
EME
32 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,06 % |
12.532
+2.597
| +26 % | +2,2 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
242
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 10,4 Mio. $ | 0,06 % |
50.567
+3.214
| +7 % | +650.940 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
243
Exelon
EXC
43,8 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,06 % |
220.092
+16.174
| +8 % | +748.179 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
244
Credo Technology Group
CRDO
33,3 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,06 % |
37.062
+12.010
| +48 % | +2,37 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
245
United Airlines
UAL
31,4 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,06 % |
74.062
+4.285
| +6 % | +443.857 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
246
Sysco
SYY
40,1 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,06 % |
120.287
-6.013
| -5 % | -455.193 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
247
Entergy
ETR
49,6 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,06 % |
86.915
+2.053
| +2 % | +231.438 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
248
Ford
F
49,3 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,06 % |
714.232
-5.803
| -0,8 % | -78.291 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
249
Public Storage
PSA
55,3 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,06 % |
30.964
-268
| -0,9 % | -81.993 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
250
Expedia Group
EXPE
34,8 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,06 % |
37.833
-70
| -0,2 % | -16.626 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Xponance 1.883 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2026 weist 197 neu, 1.009 erhöht, 634 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 149 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2026 war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
- Xponance eröffnete 197 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 16,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .