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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
1.883
Neu
197
Aufgestockt
1.009
Reduziert
634
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+80,6 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+76,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+32,2 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+121 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,29 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,28 % |
| 5 | Industrie | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,08 % |
40.162
+432
| +1 % | +133.196 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
202
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,08 % |
16.826
-4.193
| -20 % | -3,05 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
203
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,08 % |
27.315
-126
| -0,5 % | -60.065 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
204
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,08 % |
49.810
+9.748
| +24 % | +2,15 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
205
CRH
CRH
55,6 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,08 % |
115.957
+717
| +0,6 % | +78.872 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
206
Rocket Lab Corp
RKLB
32,5 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,08 % |
122.040
+6.548
| +6 % | +652.405 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
207
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,08 % |
145.860
-17.481
| -11 % | -1,4 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
208
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,08 % |
264.268
-7.058
| -3 % | -378.257 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
209
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,08 % |
99.411
-217
| -0,2 % | -32.562 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
210
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,07 % |
54.094
-52.108
| -49 % | -11,6 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
211
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,07 % |
131.850
-626
| -0,5 % | -60.708 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
212
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,07 % |
351.861
-13.448
| -4 % | -439.282 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
213
Carvana
CVNA
64,7 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,07 % |
181.264
-1.496
| -0,8 % | -105.806 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
214
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,07 % |
372.975
-70.685
| -16 % | -2,28 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
215
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,07 % |
70.315
+43
| +0,1 % | +7.402 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
216
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,07 % |
276.380
-18.505
| -6 % | -1 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
217
Axon Enterprise
AXON
31,7 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,07 % |
21.030
+159
| +0,8 % | +66.532 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
218
State Street
STT
45,5 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,07 % |
69.320
-562
| -0,8 % | -86.660 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
|
HONA
219
Honeywell Aerospace
HONA
53,3 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,07 % |
+52.932
| Neu | +11,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
220
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 11,5 Mio. $ | 0,07 % |
431.245
+12.722
| +3 % | +344.173 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
221
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,07 % |
101.843
+7.363
| +8 % | +785.638 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
222
Jabil
JBL
29,2 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,07 % |
29.277
+3.093
| +12 % | +1,07 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
223
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,07 % |
18.063
+50
| +0,3 % | +34.034 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
224
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,07 % |
62.643
+2.738
| +5 % | +524.368 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
225
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,07 % |
93.591
+1.030
| +1 % | +121.552 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Xponance 1.883 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2026 weist 197 neu, 1.009 erhöht, 634 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 149 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2026 war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
- Xponance eröffnete 197 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 16,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .