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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.51%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$163억
AUM 성장
+US$22.3억
(+16%)
자금 흐름
-US$1531만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.34%
보유액
1,883
신규
197
증가
1,009
축소
634
청산됨
42
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21억 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.83% |
| 3 | 금융 | 10.29% |
| 4 | 임의소비재 | 9.28% |
| 5 | 산업재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$1263만 | 0.08% |
40,162
+432
| +1% | +US$13.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
202
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1260만 | 0.08% |
16,826
-4,193
| -20% | -US$305만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
203
Spotify
SPOT
US$1091억
| US$1254만 | 0.08% |
27,315
-126
| -0.5% | -US$6.01만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
204
Take-Two Interactive
TTWO
US$384억
| US$1245만 | 0.08% |
49,810
+9,748
| +24% | +US$215만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
205
CRH
CRH
US$556억
| US$1241만 | 0.08% |
115,957
+717
| +0.6% | +US$7.89만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
206
Rocket Lab Corp
RKLB
US$325억
| US$1241만 | 0.08% |
122,040
+6,548
| +6% | +US$65.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
207
Corteva
CTVA
US$85.9억
| US$1235만 | 0.08% |
145,860
-17,481
| -11% | -US$140만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
208
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$1229만 | 0.08% |
264,268
-7,058
| -3% | -US$37.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
209
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$1224만 | 0.08% |
99,411
-217
| -0.2% | -US$3.26만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
210
Honeywell
HON
US$670억
| US$1211만 | 0.07% |
54,094
-52,108
| -49% | -US$1163만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
211
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$1210만 | 0.07% |
131,850
-626
| -0.5% | -US$6.07만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
212
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$1196만 | 0.07% |
351,861
-13,448
| -4% | -US$43.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
213
Carvana
CVNA
US$647억
| US$1193만 | 0.07% |
181,264
-1,496
| -0.8% | -US$10.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
214
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$1192만 | 0.07% |
372,975
-70,685
| -16% | -US$228만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
215
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$1189만 | 0.07% |
70,315
+43
| +0.1% | +US$7.4천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
216
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$1180만 | 0.07% |
276,380
-18,505
| -6% | -US$100만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
217
Axon Enterprise
AXON
US$317억
| US$1179만 | 0.07% |
21,030
+159
| +0.8% | +US$6.65만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
218
State Street
STT
US$455억
| US$1176만 | 0.07% |
69,320
-562
| -0.8% | -US$8.67만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
HONA
219
Honeywell Aerospace
HONA
US$533억
| US$1170만 | 0.07% |
+52,932
| 신규 | +US$1168만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
220
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$1150만 | 0.07% |
431,245
+12,722
| +3% | +US$34.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
221
eBay
EBAY
US$535억
| US$1138만 | 0.07% |
101,843
+7,363
| +8% | +US$78.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
222
Jabil
JBL
US$292억
| US$1129만 | 0.07% |
29,277
+3,093
| +12% | +US$107만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
223
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$1126만 | 0.07% |
18,063
+50
| +0.3% | +US$3.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
224
Digital Realty Trust
DLR
US$653억
| US$1125만 | 0.07% |
62,643
+2,738
| +5% | +US$52.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
225
PACCAR
PCAR
US$583억
| US$1124만 | 0.07% |
93,591
+1,030
| +1% | +US$12.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Xponance는 US$163억 상당의 1,883개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$141억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Xponance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 197개, 1,009개 증가, 634개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 114,259주를 보유했으며 가치는 US$1952만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$1.49억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 금융 순이에요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$1952만 상당의 114,259주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Xponance로, 추정 증가액은 US$8058만 규모예요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- Xponance는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 37%를 차지해요.
- Xponance는 2026년 2분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Xponance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.