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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.51%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$163억
AUM 성장
+US$22.3억
(+16%)
자금 흐름
-US$1531만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.34%
보유액
1,883
신규
197
증가
1,009
축소
634
청산됨
42
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21억 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.83% |
| 3 | 금융 | 10.29% |
| 4 | 임의소비재 | 9.28% |
| 5 | 산업재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
CME Group
CME
US$1057억
| US$1465만 | 0.09% |
66,320
+1,554
| +2% | +US$43만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
177
Keysight
KEYS
US$564억
| US$1464만 | 0.09% |
41,814
+3,724
| +10% | +US$127만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
178
Autodesk
ADSK
US$501억
| US$1458만 | 0.09% |
74,995
-119
| -0.2% | -US$2.72만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
179
Marsh
MRSH
US$899억
| US$1455만 | 0.09% |
87,288
-7,359
| -8% | -US$123만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
180
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$1447만 | 0.09% |
101,074
+1,022
| +1% | +US$14.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
181
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$1443만 | 0.09% |
29,150
+7,944
| +37% | +US$346만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
182
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$1434만 | 0.09% |
133,438
+2,951
| +2% | +US$30.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
183
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$1430만 | 0.09% |
36,677
-4,550
| -11% | -US$192만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
184
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$1427만 | 0.09% |
34,362
-880
| -2% | -US$36.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
185
General Motors
GM
US$737억
| US$1409만 | 0.09% |
182,774
-1,782
| -1% | -US$14만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
186
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$1402만 | 0.09% |
53,842
-7,961
| -13% | -US$196만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
187
Target
TGT
US$701억
| US$1401만 | 0.09% |
107,296
+1,666
| +2% | +US$21.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
188
Fastenal
FAST
US$585억
| US$1399만 | 0.09% |
291,271
-2,846
| -1% | -US$12.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
189
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$1395만 | 0.09% |
47,596
-444
| -0.9% | -US$12.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
190
Coherent
COHR
US$459억
| US$1393만 | 0.09% |
35,307
+6,031
| +21% | +US$213만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
191
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$1385만 | 0.09% |
150,439
-77,507
| -34% | -US$707만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
192
Ecolab
ECL
US$810억
| US$1351만 | 0.08% |
48,491
-5,188
| -10% | -US$137만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
193
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$1333만 | 0.08% |
25,318
-1,320
| -5% | -US$74만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
194
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$1324만 | 0.08% |
228,925
+2,462
| +1% | +US$14.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
195
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$1305만 | 0.08% |
95,384
+1,907
| +2% | +US$25.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
196
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1300만 | 0.08% |
104,716
+51,104
| +95% | +US$616만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
197
CBRE Group
CBRE
US$385억
| US$1295만 | 0.08% |
96,127
+7,355
| +8% | +US$101만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
198
Aon
AON
US$621억
| US$1283만 | 0.08% |
38,679
-19,651
| -34% | -US$634만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
199
Sempra
SRE
US$545억
| US$1274만 | 0.08% |
137,465
+5,875
| +4% | +US$54.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
200
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$1268만 | 0.08% |
38,401
-847
| -2% | -US$25.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Xponance는 US$163억 상당의 1,883개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$141억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Xponance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 197개, 1,009개 증가, 634개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 114,259주를 보유했으며 가치는 US$1952만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$1.49억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 금융 순이에요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$1952만 상당의 114,259주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Xponance로, 추정 증가액은 US$8058만 규모예요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- Xponance는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 37%를 차지해요.
- Xponance는 2026년 2분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Xponance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.