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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.51%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$163억
AUM 성장
+US$22.3억
(+16%)
자금 흐름
-US$1531만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.34%
보유액
1,883
신규
197
증가
1,009
축소
634
청산됨
42
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21억 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.83% |
| 3 | 금융 | 10.29% |
| 4 | 임의소비재 | 9.28% |
| 5 | 산업재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
General Dynamics
GD
US$931억
| US$1693만 | 0.1% |
47,785
+7,130
| +18% | +US$244만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
152
Allstate
ALL
US$627억
| US$1693만 | 0.1% |
71,135
-527
| -0.7% | -US$11.5만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
153
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$1679만 | 0.1% |
117,354
-3,176
| -3% | -US$43.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
154
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$1674만 | 0.1% |
12,306
-211
| -2% | -US$26만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
155
Intuit
INTU
US$869억
| US$1670만 | 0.1% |
63,999
-13,541
| -17% | -US$472만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
156
Lumentum
LITE
US$747억
| US$1670만 | 0.1% |
19,463
+6,432
| +49% | +US$574만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
157
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$1638만 | 0.1% |
64,086
+13,406
| +26% | +US$329만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
158
3M
MMM
US$850억
| US$1635만 | 0.1% |
101,003
-6,719
| -6% | -US$102만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
159
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$1629만 | 0.1% |
259,075
-24,011
| -8% | -US$154만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
160
Constellation Energy
CEG
US$961억
| US$1629만 | 0.1% |
65,589
+2,969
| +5% | +US$83.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
161
Moody's
MCO
US$840억
| US$1621만 | 0.1% |
35,791
-9,550
| -21% | -US$429만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
162
Microchip Technology
MCHP
US$401억
| US$1620만 | 0.1% |
177,676
+62,235
| +54% | +US$555만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
163
Astera Labs
ALAB
US$496억
| US$1619만 | 0.1% |
33,510
+3,240
| +11% | +US$86만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
164
Cencora
COR
US$651억
| US$1611만 | 0.1% |
56,945
+2,267
| +4% | +US$65.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
165
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$1605만 | 0.1% |
59,323
-1,222
| -2% | -US$31.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
166
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$1598만 | 0.1% |
41,309
-209
| -0.5% | -US$7.75만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
167
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$1570만 | 0.1% |
639,308
-821
| -0.1% | -US$2.12만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
168
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$1568만 | 0.1% |
45,529
-14,387
| -24% | -US$460만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
169
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$1567만 | 0.1% |
329,626
-4,150
| -1% | -US$18.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
170
Vistra
VST
US$510억
| US$1516만 | 0.09% |
95,578
+348
| +0.4% | +US$5.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
171
Cigna
CI
US$799억
| US$1515만 | 0.09% |
54,973
-135
| -0.2% | -US$3.81만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
172
Accenture
ACN
US$1406억
| US$1508만 | 0.09% |
121,161
-3,956
| -3% | -US$68.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
173
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$1496만 | 0.09% |
159,701
+3,869
| +2% | +US$29.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
174
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$1485만 | 0.09% |
88,532
+2,311
| +3% | +US$43.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
175
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$1479만 | 0.09% |
33,157
-14,391
| -30% | -US$677만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Xponance는 US$163억 상당의 1,883개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$141억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Xponance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 197개, 1,009개 증가, 634개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 114,259주를 보유했으며 가치는 US$1952만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$1.49억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 금융 순이에요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$1952만 상당의 114,259주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Xponance로, 추정 증가액은 US$8058만 규모예요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- Xponance는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 37%를 차지해요.
- Xponance는 2026년 2분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Xponance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.