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Xponance Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.3 mil M
Rotación
12.69%
Rendimiento estimado a 1 año
44.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+29.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+44.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+143.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+195.59%
Rendimiento estimado a 10 años
+501.04%
AUM
USD 16.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2234 M
(+16%)
Flujo de capital
-USD 15.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.34%
Posición
1,883
Nuevas
197
Aumentadas
1,009
Reducidas
634
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 80.6 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 76.3 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 57.8 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 32.2 M |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 26.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 149 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 128 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 121 M |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 34.6 M |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 40.2% |
| 2 | Servicios de comunicación | 10.83% |
| 3 | Finanzas | 10.29% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.28% |
| 5 | Industriales | 9.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 16.9 M | 0.1% |
47,785
+7,130
| +18% | +USD 2.44 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
152
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 16.9 M | 0.1% |
71,135
-527
| -0.7% | -USD 115 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
153
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
| USD 16.8 M | 0.1% |
117,354
-3,176
| -3% | -USD 433 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
154
W.W. Grainger
GWW
USD 62.7 mil M
| USD 16.7 M | 0.1% |
12,306
-211
| -2% | -USD 260 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
155
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 16.7 M | 0.1% |
63,999
-13,541
| -17% | -USD 4.72 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
156
Lumentum
LITE
USD 74.7 mil M
| USD 16.7 M | 0.1% |
19,463
+6,432
| +49% | +USD 5.74 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
157
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 16.4 M | 0.1% |
64,086
+13,406
| +26% | +USD 3.29 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
158
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 16.4 M | 0.1% |
101,003
-6,719
| -6% | -USD 1.02 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
159
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 16.3 M | 0.1% |
259,075
-24,011
| -8% | -USD 1.54 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
160
Constellation Energy
CEG
USD 96.1 mil M
| USD 16.3 M | 0.1% |
65,589
+2,969
| +5% | +USD 836 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
161
Moody's
MCO
USD 84 mil M
| USD 16.2 M | 0.1% |
35,791
-9,550
| -21% | -USD 4.29 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
162
Microchip Technology
MCHP
USD 40.1 mil M
| USD 16.2 M | 0.1% |
177,676
+62,235
| +54% | +USD 5.55 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
163
Astera Labs
ALAB
USD 49.6 mil M
| USD 16.2 M | 0.1% |
33,510
+3,240
| +11% | +USD 860 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
164
Cencora
COR
USD 65.1 mil M
| USD 16.1 M | 0.1% |
56,945
+2,267
| +4% | +USD 654 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
165
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 16 M | 0.1% |
59,323
-1,222
| -2% | -USD 317 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
166
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 16 M | 0.1% |
41,309
-209
| -0.5% | -USD 77.5 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
167
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 15.7 M | 0.1% |
639,308
-821
| -0.1% | -USD 21.2 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
168
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 15.7 M | 0.1% |
45,529
-14,387
| -24% | -USD 4.6 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
169
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 15.7 M | 0.1% |
329,626
-4,150
| -1% | -USD 187 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
170
Vistra
VST
USD 51 mil M
| USD 15.2 M | 0.09% |
95,578
+348
| +0.4% | +USD 54 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
171
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 15.2 M | 0.09% |
54,973
-135
| -0.2% | -USD 38.1 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
172
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 15.1 M | 0.09% |
121,161
-3,956
| -3% | -USD 687 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
173
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 15 M | 0.09% |
159,701
+3,869
| +2% | +USD 292 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
174
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| USD 14.8 M | 0.09% |
88,532
+2,311
| +3% | +USD 438 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
175
Synopsys
SNPS
USD 87.1 mil M
| USD 14.8 M | 0.09% |
33,157
-14,391
| -30% | -USD 6.77 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Xponance en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Xponance mantenía 1,883 posiciones por un valor de USD 16.3 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 14.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Xponance muestra 197 nuevos, Aumentaron 1,009, 634 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 114,259 acciones con un valor de USD 19.5 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 149 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 40% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
- La mayor compra de Xponance en T2 2026 fue SpaceX: 114,259 acciones por un valor de USD 19.5 M.
- Xponance fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 80.6 M.
- La mayor reducción de Xponance durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 149 M.
- Xponance cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.27 M.
- Las diez principales posiciones de Xponance representan 37% de su cartera de USD 16.3 mil M en T2 2026.
- Xponance abrió 197 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Xponance aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.3 mil M.
Según el Informe 13F de Xponance correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.