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Xponance 投資組合持股
AUM
US$163億
週轉率
12.69%
1年估算報酬率
44.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+29.51%
1年估算報酬率
+44.61%
3年估算報酬率
+143.93%
5年估算報酬率
+195.59%
10年估算報酬率
+501.04%
AUM
US$163億
AUM 成長
+US$22.3億
(+16%)
資金流向
-US$1531萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.34%
持股
1,883
新
197
增持
1,009
減碼
634
已平倉
42
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
4.7
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784萬 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217萬 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21億 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465萬 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 40.2% |
| 2 | 通訊服務 | 10.83% |
| 3 | 金融 | 10.29% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.28% |
| 5 | 工業 | 9.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
General Dynamics
GD
US$949億
| US$1693萬 | 0.1% |
47,785
+7,130
| +18% | +US$244萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
152
Allstate
ALL
US$655億
| US$1693萬 | 0.1% |
71,135
-527
| -0.7% | -US$11.5萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
153
Airbnb
ABNB
US$1036億
| US$1679萬 | 0.1% |
117,354
-3,176
| -3% | -US$43.3萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
154
W.W. Grainger
GWW
US$641億
| US$1674萬 | 0.1% |
12,306
-211
| -2% | -US$26萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
155
Intuit
INTU
US$948億
| US$1670萬 | 0.1% |
63,999
-13,541
| -17% | -US$472萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
156
Lumentum
LITE
US$682億
| US$1670萬 | 0.1% |
19,463
+6,432
| +49% | +US$574萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
157
Marathon Petroleum
MPC
US$1290億
| US$1638萬 | 0.1% |
64,086
+13,406
| +26% | +US$329萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
158
3M
MMM
US$905億
| US$1635萬 | 0.1% |
101,003
-6,719
| -6% | -US$102萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
159
Freeport-McMoran
FCX
US$928億
| US$1629萬 | 0.1% |
259,075
-24,011
| -8% | -US$154萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
160
Constellation Energy
CEG
US$904億
| US$1629萬 | 0.1% |
65,589
+2,969
| +5% | +US$83.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
161
Moody's
MCO
US$847億
| US$1621萬 | 0.1% |
35,791
-9,550
| -21% | -US$429萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
162
Microchip Technology
MCHP
US$405億
| US$1620萬 | 0.1% |
177,676
+62,235
| +54% | +US$555萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
163
Astera Labs
ALAB
US$447億
| US$1619萬 | 0.1% |
33,510
+3,240
| +11% | +US$86萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
164
Cencora
COR
US$646億
| US$1611萬 | 0.1% |
56,945
+2,267
| +4% | +US$65.4萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
165
Illinois Tool Works
ITW
US$795億
| US$1605萬 | 0.1% |
59,323
-1,222
| -2% | -US$31.7萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
166
Elevance Health
ELV
US$966億
| US$1598萬 | 0.1% |
41,309
-209
| -0.5% | -US$7.75萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
167
Comcast
CMCSA
US$811億
| US$1570萬 | 0.1% |
639,308
-821
| -0.1% | -US$2.12萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
168
Sherwin-Williams
SHW
US$839億
| US$1568萬 | 0.1% |
45,529
-14,387
| -24% | -US$460萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
169
CSX Corp
CSX
US$957億
| US$1567萬 | 0.1% |
329,626
-4,150
| -1% | -US$18.7萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
170
Vistra
VST
US$473億
| US$1516萬 | 0.09% |
95,578
+348
| +0.4% | +US$5.4萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
171
Cigna
CI
US$835億
| US$1515萬 | 0.09% |
54,973
-135
| -0.2% | -US$3.81萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
172
Accenture
ACN
US$1583億
| US$1508萬 | 0.09% |
121,161
-3,956
| -3% | -US$68.7萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
173
Delta Air Lines
DAL
US$521億
| US$1496萬 | 0.09% |
159,701
+3,869
| +2% | +US$29.2萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
174
T-Mobile US
TMUS
US$1703億
| US$1485萬 | 0.09% |
88,532
+2,311
| +3% | +US$43.8萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
175
Synopsys
SNPS
US$810億
| US$1479萬 | 0.09% |
33,157
-14,391
| -30% | -US$677萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
相似基金
NMO
Xponance的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Xponance持有1,883個部位，價值US$163億，較前一季的US$141億增加16%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Xponance的2026年第2季申報資料顯示有新增197項、增加1,009檔、減碼634檔持股和已平倉42筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共114,259股，價值US$1952萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.49億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的40%，較前一季的36%上升，其次為通訊服務和金融。
- Xponance在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進114,259股，價值US$1952萬。
- Xponance在2026年第2季增持Micron Technology的幅度最大，估計增加US$8058萬。
- Xponance在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.49億。
- Xponance於2026年第2季完全出清Coterra Energy，估計賣出金額為US$427萬。
- 在2026年第2季，Xponance的投資組合規模為US$163億，前十大持股占37%。
- Xponance在2026年第2季新增了197個部位，並平倉42個部位。
- Xponance的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$163億。
根據Xponance的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。