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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.51%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$163억
AUM 성장
+US$22.3억
(+16%)
자금 흐름
-US$1531만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.34%
보유액
1,883
신규
197
증가
1,009
축소
634
청산됨
42
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21억 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.83% |
| 3 | 금융 | 10.29% |
| 4 | 임의소비재 | 9.28% |
| 5 | 산업재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
MSCI
MSCI
US$410억
| US$959만 | 0.06% |
17,128
+490
| +3% | +US$28.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
252
Yum! Brands
YUM
US$409억
| US$957만 | 0.06% |
59,837
+453
| +0.8% | +US$7.02만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
253
Baker Hughes
BKR
US$554억
| US$956만 | 0.06% |
172,292
+1,838
| +1% | +US$11.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
254
Oneok
OKE
US$583억
| US$941만 | 0.06% |
108,241
+1,614
| +2% | +US$14.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
255
NXP Semiconductors
NXPI
US$580억
| US$933만 | 0.06% |
33,216
+4,736
| +17% | +US$131만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
256
Edwards Lifesciences
EW
US$503억
| US$930만 | 0.06% |
102,830
-2,208
| -2% | -US$18.5만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
257
Devon Energy
DVN
US$560억
| US$924만 | 0.06% |
223,551
+87,083
| +64% | +US$404만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
258
Fifth Third Bancorp
FITB
US$458억
| US$922만 | 0.06% |
163,497
+2,752
| +2% | +US$13.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
259
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$312억
| US$910만 | 0.06% |
30,242
+371
| +1% | +US$11.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
260
Apollo Global Management
APO
US$655억
| US$909만 | 0.06% |
76,873
-28,934
| -27% | -US$364만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
261
American International
AIG
US$422억
| US$899만 | 0.06% |
120,586
-365
| -0.3% | -US$2.77만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
262
Republic Services
RSG
US$701억
| US$893만 | 0.05% |
41,914
-467
| -1% | -US$9.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
263
Nike
NKE
US$553억
| US$892만 | 0.05% |
217,301
+3,795
| +2% | +US$16.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
264
L3Harris
LHX
US$454억
| US$890만 | 0.05% |
30,628
-1,020
| -3% | -US$32.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
265
Wabtec
WAB
US$484억
| US$883만 | 0.05% |
32,747
-369
| -1% | -US$9.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
266
Hartford Financial Services
HIG
US$364억
| US$867만 | 0.05% |
65,414
-367
| -0.6% | -US$4.91만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
267
Xcel Energy
XEL
US$469억
| US$867만 | 0.05% |
107,947
+5,564
| +5% | +US$44.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
268
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$356억
| US$864만 | 0.05% |
302,390
+38,976
| +15% | +US$106만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
269
TSMC
TSM
US$2.18조
| US$861만 | 0.05% |
18,022
+6,082
| +51% | +US$247만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
270
Archer Daniels Midland
ADM
US$388억
| US$854만 | 0.05% |
111,838
+31,185
| +39% | +US$237만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
271
Humana
HUM
US$498억
| US$845만 | 0.05% |
21,284
+344
| +2% | +US$9.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
272
Iron Mountain
IRM
US$332억
| US$842만 | 0.05% |
66,624
+10,635
| +19% | +US$130만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
273
Tapestry
TPR
US$234억
| US$836만 | 0.05% |
57,139
+228
| +0.4% | +US$3.27만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
274
NRG Energy
NRG
US$209억
| US$828만 | 0.05% |
56,670
-5,223
| -8% | -US$75.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
275
Natera
NTRA
US$576억
| US$823만 | 0.05% |
30,319
+138
| +0.5% | +US$2.94만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Xponance는 US$163억 상당의 1,883개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$141억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Xponance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 197개, 1,009개 증가, 634개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 114,259주를 보유했으며 가치는 US$1952만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$1.49억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 금융 순이에요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$1952만 상당의 114,259주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Xponance로, 추정 증가액은 US$8058만 규모예요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- Xponance는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 37%를 차지해요.
- Xponance는 2026년 2분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Xponance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.