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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.51%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$163억
AUM 성장
+US$22.3억
(+16%)
자금 흐름
-US$1531만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.34%
보유액
1,883
신규
197
증가
1,009
축소
634
청산됨
42
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21억 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.83% |
| 3 | 금융 | 10.29% |
| 4 | 임의소비재 | 9.28% |
| 5 | 산업재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Diamondback Energy
FANG
US$569억
| US$816만 | 0.05% |
46,403
+15,746
| +51% | +US$305만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
277
Consolidated Edison
ED
US$406억
| US$814만 | 0.05% |
73,590
+1,736
| +2% | +US$18.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
278
Pultegroup
PHM
US$211억
| US$813만 | 0.05% |
59,265
-706
| -1% | -US$8.57만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
279
Live Nation Entertainment
LYV
US$398억
| US$805만 | 0.05% |
43,958
-716
| -2% | -US$11.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
280
Ameriprise Financial
AMP
US$424억
| US$801만 | 0.05% |
17,462
-7,521
| -30% | -US$345만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
281
Keurig Dr Pepper
KDP
US$469억
| US$797만 | 0.05% |
243,434
+3,106
| +1% | +US$9.05만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
282
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$203억
| US$792만 | 0.05% |
18,575
+1,976
| +12% | +US$81.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
283
Zoetis
ZTS
US$329억
| US$785만 | 0.05% |
109,299
-12,877
| -11% | -US$121만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
284
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$387억
| US$785만 | 0.05% |
36,228
+2,950
| +9% | +US$63.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
285
Interactive Brokers
IBKR
US$369억
| US$782만 | 0.05% |
89,815
+13,778
| +18% | +US$115만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
286
Becton Dickinson
BDX
US$520억
| US$781만 | 0.05% |
51,608
+623
| +1% | +US$9.32만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
287
Roblox
RBLX
US$363억
| US$780만 | 0.05% |
143,392
-827
| -0.6% | -US$4.11만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
288
Nu Holdings
NU
US$701억
| US$776만 | 0.05% |
580,829
+833
| +0.1% | +US$1.12만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
289
Ventas
VTR
US$433억
| US$775만 | 0.05% |
87,322
+1,816
| +2% | +US$15.5만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
290
Public Service Enterprise Group
PEG
US$350억
| US$775만 | 0.05% |
95,446
+639
| +0.7% | +US$5.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
291
M&T Bank
MTB
US$309억
| US$767만 | 0.05% |
32,233
+3,287
| +11% | +US$71.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
292
Revolution Medicines
RVMD
US$390억
| US$758만 | 0.05% |
40,460
+19,857
| +96% | +US$290만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
293
Nasdaq
NDAQ
US$521억
| US$743만 | 0.05% |
94,204
-4,878
| -5% | -US$42.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
294
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$28.4억
| US$742만 | 0.05% |
121,368
+47,214
| +64% | +US$280만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
295
DuPont de Nemours
DD
US$175억
| US$739만 | 0.05% |
54,510
+5,196
| +11% | +US$73.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
296
Texas Pacific Land
TPL
US$238억
| US$730만 | 0.04% |
16,669
-13
| -0.1% | -US$5.27천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
297
CoreWeave
CRWV
US$337억
| US$727만 | 0.04% |
73,033
+58,434
| +400% | +US$631만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
298
Casey's General Stores
CASY
US$256억
| US$727만 | 0.04% |
9,146
+2,015
| +28% | +US$162만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
299
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$727만 | 0.04% |
66,207
-1,653
| -2% | -US$16.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
300
Prudential Financial
PRU
US$392억
| US$715만 | 0.04% |
66,282
-11,520
| -15% | -US$117만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Xponance는 US$163억 상당의 1,883개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$141억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Xponance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 197개, 1,009개 증가, 634개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 114,259주를 보유했으며 가치는 US$1952만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$1.49억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 금융 순이에요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$1952만 상당의 114,259주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Xponance로, 추정 증가액은 US$8058만 규모예요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- Xponance는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 37%를 차지해요.
- Xponance는 2026년 2분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Xponance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.