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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.51%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$163억
AUM 성장
+US$22.3억
(+16%)
자금 흐름
-US$1531만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.34%
보유액
1,883
신규
197
증가
1,009
축소
634
청산됨
42
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21억 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.83% |
| 3 | 금융 | 10.29% |
| 4 | 임의소비재 | 9.28% |
| 5 | 산업재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$641만 | 0.04% |
18,953
-944
| -5% | -US$32.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
327
Ferguson
FERG
US$438억
| US$638만 | 0.04% |
26,899
-292
| -1% | -US$7.04만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
328
XPO
XPO
US$217억
| US$637만 | 0.04% |
31,017
+13,590
| +78% | +US$288만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
329
TE Connectivity
TEL
US$615억
| US$634만 | 0.04% |
31,434
+1,264
| +4% | +US$26.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
330
Mettler-Toledo International
MTD
US$326억
| US$634만 | 0.04% |
4,959
+16
| +0.3% | +US$1.93만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
331
Weyerhaeuser
WY
US$138억
| US$628만 | 0.04% |
262,194
-13,830
| -5% | -US$33.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
332
Curtiss-Wright
CW
US$184억
| US$625만 | 0.04% |
8,245
+1,651
| +25% | +US$121만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
333
C.H. Robinson
CHRW
US$162억
| US$624만 | 0.04% |
33,143
+10,419
| +46% | +US$185만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
334
Atmos Energy
ATO
US$278억
| US$618만 | 0.04% |
35,901
+3,689
| +11% | +US$66.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
335
Qnity Electronics Inc
Q
US$249억
| US$615만 | 0.04% |
37,657
+36
| +0.1% | +US$5.3천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
336
Kenvue
KVUE
US$362억
| US$614만 | 0.04% |
321,210
+1,130
| +0.4% | +US$1.99만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
337
Ares Management
ARES
US$257억
| US$613만 | 0.04% |
55,054
+791
| +1% | +US$9.49만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
338
Darden Restaurants
DRI
US$245억
| US$612만 | 0.04% |
29,716
-322
| -1% | -US$6.45만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
339
VICI Properties
VICI
US$254억
| US$610만 | 0.04% |
229,600
+3,759
| +2% | +US$10.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
340
Twilio
TWLO
US$395억
| US$607만 | 0.04% |
29,429
-205
| -0.7% | -US$3.63만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
341
Biogen
BIIB
US$345억
| US$601만 | 0.04% |
27,821
+1,365
| +5% | +US$26.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
342
VeriSign
VRSN
US$277억
| US$596만 | 0.04% |
23,707
+9,064
| +62% | +US$252만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
343
Steel Dynamics
STLD
US$351억
| US$593만 | 0.04% |
25,833
-255
| -1% | -US$5.97만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
344
ATI
ATI
US$258억
| US$592만 | 0.04% |
30,057
+12,686
| +73% | +US$215만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
345
DTE Energy
DTE
US$264억
| US$592만 | 0.04% |
38,847
+140
| +0.4% | +US$2.05만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
346
Paychex
PAYX
US$394억
| US$591만 | 0.04% |
60,144
-9,181
| -13% | -US$86.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
347
Eversource Energy
ES
US$243억
| US$586만 | 0.04% |
81,065
-2,834
| -3% | -US$19.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
348
Martin Marietta Materials
MLM
US$356억
| US$585만 | 0.04% |
10,138
+95
| +0.9% | +US$5.63만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
349
Crown Castle
CCI
US$345억
| US$579만 | 0.04% |
76,420
-7,077
| -8% | -US$62.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
350
MongoDB
MDB
US$281억
| US$578만 | 0.04% |
17,214
+5,657
| +49% | +US$170만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Xponance는 US$163억 상당의 1,883개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$141억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Xponance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 197개, 1,009개 증가, 634개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 114,259주를 보유했으며 가치는 US$1952만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$1.49억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 금융 순이에요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$1952만 상당의 114,259주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Xponance로, 추정 증가액은 US$8058만 규모예요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- Xponance는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 37%를 차지해요.
- Xponance는 2026년 2분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Xponance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.