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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.51%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$163억
AUM 성장
+US$22.3억
(+16%)
자금 흐름
-US$1531만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.34%
보유액
1,883
신규
197
증가
1,009
축소
634
청산됨
42
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21억 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.83% |
| 3 | 금융 | 10.29% |
| 4 | 임의소비재 | 9.28% |
| 5 | 산업재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
F5
FFIV
US$255억
| US$577만 | 0.04% |
13,866
+3,696
| +36% | +US$131만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
352
Dover
DOV
US$263억
| US$576만 | 0.04% |
25,664
+60
| +0.2% | +US$1.31만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
353
Ingersoll Rand
IR
US$302억
| US$574만 | 0.04% |
70,044
-3,625
| -5% | -US$28만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
354
Occidental Petroleum
OXY
US$627억
| US$574만 | 0.04% |
118,087
+2,604
| +2% | +US$14.8만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
355
Northern Trust
NTRS
US$301억
| US$573만 | 0.04% |
32,960
+123
| +0.4% | +US$2.03만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
356
TechnipFMC
FTI
US$274억
| US$572만 | 0.04% |
86,344
+34,297
| +66% | +US$243만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
357
Ameren
AEE
US$288억
| US$571만 | 0.04% |
50,557
+1,213
| +2% | +US$13.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
358
Dow Inc
DOW
US$217억
| US$560만 | 0.03% |
204,849
+61,043
| +42% | +US$222만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
359
Williams-Sonoma
WSM
US$294억
| US$560만 | 0.03% |
24,031
-109
| -0.5% | -US$2.16만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
360
IQVIA
IQV
US$438억
| US$554만 | 0.03% |
28,688
+315
| +1% | +US$5.49만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
361
CenterPoint Energy
CNP
US$261억
| US$551만 | 0.03% |
125,022
+278
| +0.2% | +US$1.19만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
362
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$203억
| US$550만 | 0.03% |
14,466
+4,627
| +47% | +US$153만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
363
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$210억
| US$550만 | 0.03% |
18,997
+6,079
| +47% | +US$156만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
364
Xylem
XYL
US$242억
| US$547만 | 0.03% |
46,314
-339
| -0.7% | -US$3.91만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
365
Fabrinet
FN
US$130억
| US$546만 | 0.03% |
9,722
+4,511
| +87% | +US$291만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
366
Hubbell
HUBB
US$246억
| US$545만 | 0.03% |
10,423
+126
| +1% | +US$6.36만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
367
Coinbase
COIN
US$444억
| US$545만 | 0.03% |
37,276
-2,398
| -6% | -US$43.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
368
Sterling Infrastructure
STRL
US$130억
| US$544만 | 0.03% |
6,482
+2,204
| +52% | +US$155만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
369
Burlington
BURL
US$165억
| US$542만 | 0.03% |
17,097
-358
| -2% | -US$11.5만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
370
Extra Space Storage
EXR
US$292억
| US$541만 | 0.03% |
37,209
+99
| +0.3% | +US$1.42만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
371
ResMed
RMD
US$337억
| US$541만 | 0.03% |
27,736
-1,693
| -6% | -US$35.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
372
Woodward
WWD
US$194억
| US$540만 | 0.03% |
12,704
+5,390
| +74% | +US$204만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
373
Affirm
AFRM
US$246억
| US$529만 | 0.03% |
64,859
+11,380
| +21% | +US$74.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
374
Entegris
ENTG
US$221억
| US$528만 | 0.03% |
29,330
-150
| -0.5% | -US$2.16만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
375
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$520만 | 0.03% |
97,757
-1,210
| -1% | -US$6.79만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Xponance는 US$163억 상당의 1,883개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$141억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Xponance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 197개, 1,009개 증가, 634개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 114,259주를 보유했으며 가치는 US$1952만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$1.49억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 금융 순이에요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$1952만 상당의 114,259주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Xponance로, 추정 증가액은 US$8058만 규모예요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- Xponance는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 37%를 차지해요.
- Xponance는 2026년 2분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Xponance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.