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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
1.883
Neu
197
Aufgestockt
1.009
Reduziert
634
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+80,6 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+76,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+32,2 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+121 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,29 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,28 % |
| 5 | Industrie | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
F5
FFIV
25,5 Mrd. $
| 5,77 Mio. $ | 0,04 % |
13.866
+3.696
| +36 % | +1,31 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
352
Dover
DOV
26,3 Mrd. $
| 5,76 Mio. $ | 0,04 % |
25.664
+60
| +0,2 % | +13.073 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
353
Ingersoll Rand
IR
30,2 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | 0,04 % |
70.044
-3.625
| -5 % | -280.460 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
354
Occidental Petroleum
OXY
62,7 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | 0,04 % |
118.087
+2.604
| +2 % | +147.863 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
355
Northern Trust
NTRS
30,1 Mrd. $
| 5,73 Mio. $ | 0,04 % |
32.960
+123
| +0,4 % | +20.261 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
356
TechnipFMC
FTI
27,4 Mrd. $
| 5,72 Mio. $ | 0,04 % |
86.344
+34.297
| +66 % | +2,43 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
357
Ameren
AEE
28,8 Mrd. $
| 5,71 Mio. $ | 0,04 % |
50.557
+1.213
| +2 % | +134.038 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
358
Dow Inc
DOW
21,7 Mrd. $
| 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
204.849
+61.043
| +42 % | +2,22 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
359
Williams-Sonoma
WSM
29,4 Mrd. $
| 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
24.031
-109
| -0,5 % | -21.603 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
360
IQVIA
IQV
43,8 Mrd. $
| 5,54 Mio. $ | 0,03 % |
28.688
+315
| +1 % | +54.929 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
361
CenterPoint Energy
CNP
26,1 Mrd. $
| 5,51 Mio. $ | 0,03 % |
125.022
+278
| +0,2 % | +11.910 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
362
MACOM Technology Solutions
MTSI
20,3 Mrd. $
| 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
14.466
+4.627
| +47 % | +1,53 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
363
JB Hunt Transport Services
JBHT
21 Mrd. $
| 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
18.997
+6.079
| +47 % | +1,56 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
364
Xylem
XYL
24,2 Mrd. $
| 5,47 Mio. $ | 0,03 % |
46.314
-339
| -0,7 % | -39.132 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
365
Fabrinet
FN
13 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | 0,03 % |
9.722
+4.511
| +87 % | +2,91 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
366
Hubbell
HUBB
24,6 Mrd. $
| 5,45 Mio. $ | 0,03 % |
10.423
+126
| +1 % | +63.637 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
367
Coinbase
COIN
44,4 Mrd. $
| 5,45 Mio. $ | 0,03 % |
37.276
-2.398
| -6 % | -432.889 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
368
Sterling Infrastructure
STRL
13 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | 0,03 % |
6.482
+2.204
| +52 % | +1,55 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
369
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 0,03 % |
17.097
-358
| -2 % | -115.453 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
370
Extra Space Storage
EXR
29,2 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | 0,03 % |
37.209
+99
| +0,3 % | +14.151 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
371
ResMed
RMD
33,7 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | 0,03 % |
27.736
-1.693
| -6 % | -350.899 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
372
Woodward
WWD
19,4 Mrd. $
| 5,4 Mio. $ | 0,03 % |
12.704
+5.390
| +74 % | +2,04 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
373
Affirm
AFRM
24,6 Mrd. $
| 5,29 Mio. $ | 0,03 % |
64.859
+11.380
| +21 % | +743.766 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
374
Entegris
ENTG
22,1 Mrd. $
| 5,28 Mio. $ | 0,03 % |
29.330
-150
| -0,5 % | -21.632 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
375
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 0,03 % |
97.757
-1.210
| -1 % | -67.890 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Xponance 1.883 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2026 weist 197 neu, 1.009 erhöht, 634 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 149 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2026 war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
- Xponance eröffnete 197 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 16,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .