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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
1.883
Neu
197
Aufgestockt
1.009
Reduziert
634
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+80,6 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+76,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+32,2 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+121 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,29 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,28 % |
| 5 | Industrie | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
| 6,41 Mio. $ | 0,04 % |
18.953
-944
| -5 % | -321.936 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
327
Ferguson
FERG
43,8 Mrd. $
| 6,38 Mio. $ | 0,04 % |
26.899
-292
| -1 % | -70.447 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
328
XPO
XPO
21,7 Mrd. $
| 6,37 Mio. $ | 0,04 % |
31.017
+13.590
| +78 % | +2,88 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
329
TE Connectivity
TEL
61,5 Mrd. $
| 6,34 Mio. $ | 0,04 % |
31.434
+1.264
| +4 % | +269.332 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
330
Mettler-Toledo International
MTD
32,6 Mrd. $
| 6,34 Mio. $ | 0,04 % |
4.959
+16
| +0,3 % | +19.291 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
331
Weyerhaeuser
WY
13,8 Mrd. $
| 6,28 Mio. $ | 0,04 % |
262.194
-13.830
| -5 % | -335.909 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
332
Curtiss-Wright
CW
18,4 Mrd. $
| 6,25 Mio. $ | 0,04 % |
8.245
+1.651
| +25 % | +1,21 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
333
C.H. Robinson
CHRW
16,2 Mrd. $
| 6,24 Mio. $ | 0,04 % |
33.143
+10.419
| +46 % | +1,85 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
334
Atmos Energy
ATO
27,8 Mrd. $
| 6,18 Mio. $ | 0,04 % |
35.901
+3.689
| +11 % | +660.625 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
335
Qnity Electronics Inc
Q
24,9 Mrd. $
| 6,15 Mio. $ | 0,04 % |
37.657
+36
| +0,1 % | +5.302 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
336
Kenvue
KVUE
36,2 Mrd. $
| 6,14 Mio. $ | 0,04 % |
321.210
+1.130
| +0,4 % | +19.911 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
337
Ares Management
ARES
25,7 Mrd. $
| 6,13 Mio. $ | 0,04 % |
55.054
+791
| +1 % | +94.897 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
338
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
| 6,12 Mio. $ | 0,04 % |
29.716
-322
| -1 % | -64.515 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
339
VICI Properties
VICI
25,4 Mrd. $
| 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
229.600
+3.759
| +2 % | +105.327 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
340
Twilio
TWLO
39,5 Mrd. $
| 6,07 Mio. $ | 0,04 % |
29.429
-205
| -0,7 % | -36.343 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
341
Biogen
BIIB
34,5 Mrd. $
| 6,01 Mio. $ | 0,04 % |
27.821
+1.365
| +5 % | +261.113 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
342
VeriSign
VRSN
27,7 Mrd. $
| 5,96 Mio. $ | 0,04 % |
23.707
+9.064
| +62 % | +2,52 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
343
Steel Dynamics
STLD
35,1 Mrd. $
| 5,93 Mio. $ | 0,04 % |
25.833
-255
| -1 % | -59.726 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
344
ATI
ATI
25,8 Mrd. $
| 5,92 Mio. $ | 0,04 % |
30.057
+12.686
| +73 % | +2,15 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
345
DTE Energy
DTE
26,4 Mrd. $
| 5,92 Mio. $ | 0,04 % |
38.847
+140
| +0,4 % | +20.454 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
346
Paychex
PAYX
39,4 Mrd. $
| 5,91 Mio. $ | 0,04 % |
60.144
-9.181
| -13 % | -868.791 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
347
Eversource Energy
ES
24,3 Mrd. $
| 5,86 Mio. $ | 0,04 % |
81.065
-2.834
| -3 % | -196.259 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
348
Martin Marietta Materials
MLM
35,6 Mrd. $
| 5,85 Mio. $ | 0,04 % |
10.138
+95
| +0,9 % | +56.336 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
349
Crown Castle
CCI
34,5 Mrd. $
| 5,79 Mio. $ | 0,04 % |
76.420
-7.077
| -8 % | -621.623 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
350
MongoDB
MDB
28,1 Mrd. $
| 5,78 Mio. $ | 0,04 % |
17.214
+5.657
| +49 % | +1,7 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Xponance 1.883 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2026 weist 197 neu, 1.009 erhöht, 634 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 149 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2026 war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
- Xponance eröffnete 197 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 16,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .