Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
1.883
Neu
197
Aufgestockt
1.009
Reduziert
634
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+80,6 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+76,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+32,2 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+121 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,29 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,28 % |
| 5 | Industrie | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Diamondback Energy
FANG
56,9 Mrd. $
| 8,16 Mio. $ | 0,05 % |
46.403
+15.746
| +51 % | +3,05 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
277
Consolidated Edison
ED
40,6 Mrd. $
| 8,14 Mio. $ | 0,05 % |
73.590
+1.736
| +2 % | +188.720 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
278
Pultegroup
PHM
21,1 Mrd. $
| 8,13 Mio. $ | 0,05 % |
59.265
-706
| -1 % | -85.742 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
279
Live Nation Entertainment
LYV
39,8 Mrd. $
| 8,05 Mio. $ | 0,05 % |
43.958
-716
| -2 % | -117.773 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
280
Ameriprise Financial
AMP
42,4 Mrd. $
| 8,01 Mio. $ | 0,05 % |
17.462
-7.521
| -30 % | -3,45 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
281
Keurig Dr Pepper
KDP
46,9 Mrd. $
| 7,97 Mio. $ | 0,05 % |
243.434
+3.106
| +1 % | +90.475 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
282
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,3 Mrd. $
| 7,92 Mio. $ | 0,05 % |
18.575
+1.976
| +12 % | +814.096 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
283
Zoetis
ZTS
32,9 Mrd. $
| 7,85 Mio. $ | 0,05 % |
109.299
-12.877
| -11 % | -1,21 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
284
Old Dominion Freight Line
ODFL
38,7 Mrd. $
| 7,85 Mio. $ | 0,05 % |
36.228
+2.950
| +9 % | +636.968 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
285
Interactive Brokers
IBKR
36,9 Mrd. $
| 7,82 Mio. $ | 0,05 % |
89.815
+13.778
| +18 % | +1,15 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
286
Becton Dickinson
BDX
52 Mrd. $
| 7,81 Mio. $ | 0,05 % |
51.608
+623
| +1 % | +93.175 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
287
Roblox
RBLX
36,3 Mrd. $
| 7,8 Mio. $ | 0,05 % |
143.392
-827
| -0,6 % | -41.140 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
288
Nu Holdings
NU
70,1 Mrd. $
| 7,76 Mio. $ | 0,05 % |
580.829
+833
| +0,1 % | +11.228 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
289
Ventas
VTR
43,3 Mrd. $
| 7,75 Mio. $ | 0,05 % |
87.322
+1.816
| +2 % | +154.783 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
290
Public Service Enterprise Group
PEG
35 Mrd. $
| 7,75 Mio. $ | 0,05 % |
95.446
+639
| +0,7 % | +51.040 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
291
M&T Bank
MTB
30,9 Mrd. $
| 7,67 Mio. $ | 0,05 % |
32.233
+3.287
| +11 % | +718.756 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
292
Revolution Medicines
RVMD
39 Mrd. $
| 7,58 Mio. $ | 0,05 % |
40.460
+19.857
| +96 % | +2,9 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
293
Nasdaq
NDAQ
52,1 Mrd. $
| 7,43 Mio. $ | 0,05 % |
94.204
-4.878
| -5 % | -427.875 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
294
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,84 Mrd. $
| 7,42 Mio. $ | 0,05 % |
121.368
+47.214
| +64 % | +2,8 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
295
DuPont de Nemours
DD
17,5 Mrd. $
| 7,39 Mio. $ | 0,05 % |
54.510
+5.196
| +11 % | +737.748 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
296
Texas Pacific Land
TPL
23,8 Mrd. $
| 7,3 Mio. $ | 0,04 % |
16.669
-13
| -0,1 % | -5.271 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
297
CoreWeave
CRWV
33,7 Mrd. $
| 7,27 Mio. $ | 0,04 % |
73.033
+58.434
| +400 % | +6,31 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
298
Casey's General Stores
CASY
25,6 Mrd. $
| 7,27 Mio. $ | 0,04 % |
9.146
+2.015
| +28 % | +1,62 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
299
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
| 7,27 Mio. $ | 0,04 % |
66.207
-1.653
| -2 % | -163.829 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
300
Prudential Financial
PRU
39,2 Mrd. $
| 7,15 Mio. $ | 0,04 % |
66.282
-11.520
| -15 % | -1,17 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Xponance 1.883 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2026 weist 197 neu, 1.009 erhöht, 634 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 149 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2026 war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
- Xponance eröffnete 197 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 16,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .