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Xponance Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.3 mil M
Rotación
12.69%
Rendimiento estimado a 1 año
44.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+29.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+44.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+143.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+195.59%
Rendimiento estimado a 10 años
+501.04%
AUM
USD 16.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2234 M
(+16%)
Flujo de capital
-USD 15.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.34%
Posición
1,883
Nuevas
197
Aumentadas
1,009
Reducidas
634
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 80.6 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 76.3 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 57.8 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 32.2 M |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 26.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 149 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 128 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 121 M |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 34.6 M |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 40.2% |
| 2 | Servicios de comunicación | 10.83% |
| 3 | Finanzas | 10.29% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.28% |
| 5 | Industriales | 9.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Diamondback Energy
FANG
USD 56.7 mil M
| USD 8.16 M | 0.05% |
46,403
+15,746
| +51% | +USD 3.05 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
277
Consolidated Edison
ED
USD 41.4 mil M
| USD 8.14 M | 0.05% |
73,590
+1,736
| +2% | +USD 189 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
278
Pultegroup
PHM
USD 21.8 mil M
| USD 8.13 M | 0.05% |
59,265
-706
| -1% | -USD 85.7 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
279
Live Nation Entertainment
LYV
USD 40.7 mil M
| USD 8.05 M | 0.05% |
43,958
-716
| -2% | -USD 118 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
280
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.1 mil M
| USD 8.01 M | 0.05% |
17,462
-7,521
| -30% | -USD 3.45 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
281
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 47.1 mil M
| USD 7.97 M | 0.05% |
243,434
+3,106
| +1% | +USD 90.5 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
282
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.4 mil M
| USD 7.92 M | 0.05% |
18,575
+1,976
| +12% | +USD 814 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
283
Zoetis
ZTS
USD 33.1 mil M
| USD 7.85 M | 0.05% |
109,299
-12,877
| -11% | -USD 1.21 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
284
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 39.1 mil M
| USD 7.85 M | 0.05% |
36,228
+2,950
| +9% | +USD 637 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
285
Interactive Brokers
IBKR
USD 37.6 mil M
| USD 7.82 M | 0.05% |
89,815
+13,778
| +18% | +USD 1.15 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
286
Becton Dickinson
BDX
USD 52.8 mil M
| USD 7.81 M | 0.05% |
51,608
+623
| +1% | +USD 93.2 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
287
Roblox
RBLX
USD 37.4 mil M
| USD 7.8 M | 0.05% |
143,392
-827
| -0.6% | -USD 41.1 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
288
Nu Holdings
NU
USD 72.9 mil M
| USD 7.76 M | 0.05% |
580,829
+833
| +0.1% | +USD 11.2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
289
Ventas
VTR
USD 44.4 mil M
| USD 7.75 M | 0.05% |
87,322
+1,816
| +2% | +USD 155 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
290
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.3 mil M
| USD 7.75 M | 0.05% |
95,446
+639
| +0.7% | +USD 51 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
291
M&T Bank
MTB
USD 31.5 mil M
| USD 7.67 M | 0.05% |
32,233
+3,287
| +11% | +USD 719 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
292
Revolution Medicines
RVMD
USD 42.1 mil M
| USD 7.58 M | 0.05% |
40,460
+19,857
| +96% | +USD 2.9 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
293
Nasdaq
NDAQ
USD 53 mil M
| USD 7.43 M | 0.05% |
94,204
-4,878
| -5% | -USD 428 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
294
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
USD 2846 M
| USD 7.42 M | 0.05% |
121,368
+47,214
| +64% | +USD 2.8 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
295
DuPont de Nemours
DD
USD 18 mil M
| USD 7.39 M | 0.05% |
54,510
+5,196
| +11% | +USD 738 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
296
Texas Pacific Land
TPL
USD 23.6 mil M
| USD 7.3 M | 0.04% |
16,669
-13
| -0.1% | -USD 5.27 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
297
CoreWeave
CRWV
USD 34.3 mil M
| USD 7.27 M | 0.04% |
73,033
+58,434
| +400% | +USD 6.31 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
298
Casey's General Stores
CASY
USD 25.3 mil M
| USD 7.27 M | 0.04% |
9,146
+2,015
| +28% | +USD 1.62 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
299
Kimberly-Clark
KMB
USD 36 mil M
| USD 7.27 M | 0.04% |
66,207
-1,653
| -2% | -USD 164 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
300
Prudential Financial
PRU
USD 39.8 mil M
| USD 7.15 M | 0.04% |
66,282
-11,520
| -15% | -USD 1.17 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Xponance en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Xponance mantenía 1,883 posiciones por un valor de USD 16.3 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 14.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Xponance muestra 197 nuevos, Aumentaron 1,009, 634 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 114,259 acciones con un valor de USD 19.5 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 149 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 40% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
- La mayor compra de Xponance en T2 2026 fue SpaceX: 114,259 acciones por un valor de USD 19.5 M.
- Xponance fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 80.6 M.
- La mayor reducción de Xponance durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 149 M.
- Xponance cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.27 M.
- Las diez principales posiciones de Xponance representan 37% de su cartera de USD 16.3 mil M en T2 2026.
- Xponance abrió 197 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Xponance aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.3 mil M.
Según el Informe 13F de Xponance correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.